Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 223 338 072
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wealth Advisors, Inc. a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 223 338 072 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wealth Advisors, Inc. sont Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de Wealth Advisors, Inc. incluent Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

Wealth Advisors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 16,19 7,2497 1,0007
0,03 13,23 5,9226 0,2247
0,00 0,34 0,1504 0,1504
0,01 0,31 0,1376 0,1376
0,00 0,29 0,1311 0,1311
0,01 1,95 0,8753 0,1201
0,00 0,26 0,1179 0,1179
0,00 0,23 0,1029 0,1029
0,00 1,56 0,7007 0,0996
0,00 0,20 0,0908 0,0908
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 51,50 23,0592 -1,0184
0,01 1,30 0,5835 -0,3191
0,03 5,81 2,6010 -0,2103
0,00 0,00 -0,1739
0,00 0,00 -0,1168
0,04 14,79 6,6203 -0,0927
0,02 9,23 4,1347 -0,0883
0,03 9,91 4,4361 -0,0733
0,02 2,68 1,1978 -0,0658
0,00 0,00 -0,0618
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-10-24 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,30 1,10 51,50 -8,78 23,0592 -1,0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 -2,32 24,30 -5,07 10,8797 -0,0356
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 0,42 16,19 10,50 7,2497 1,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -2,26 14,79 -6,07 6,6203 -0,0927
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,19 13,23 -1,00 5,9226 0,2247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 -2,47 10,47 -3,19 4,6889 0,0758
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,06 9,91 -6,31 4,4361 -0,0733
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -5,88 9,23 -6,75 4,1347 -0,0883
V / Visa Inc. 0,03 0,16 8,02 -4,90 3,5910 -0,0050
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -2,57 6,56 -6,66 2,9360 -0,0601
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 0,00 5,81 -11,89 2,6010 -0,2103
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,48 5,39 -2,50 2,4147 0,0562
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 4,03 3,54 -2,21 1,5856 0,0411
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,42 -4,84 1,5315 -0,0013
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,08 3,08 -1,41 1,3802 0,0471
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -3,52 2,68 -9,69 1,1978 -0,0658
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,53 -3,77 1,1332 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,52 2,48 -4,66 1,1088 0,0012
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -0,27 2,21 -4,61 0,9917 0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,04 1,95 10,40 0,8753 0,1201
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,02 0,00 1,65 -6,46 0,7389 -0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,73 1,56 11,00 0,7007 0,0996
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,15 1,35 -5,66 0,6053 -0,0057
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,02 0,00 1,33 -6,14 0,5956 -0,0088
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,02 0,00 1,32 -6,44 0,5925 -0,0107
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -36,22 1,30 -38,42 0,5835 -0,3191
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,16 -14,44 0,5201 -0,0587
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,01 -4,55 0,4516 0,0010
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,92 -6,87 0,4133 -0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,91 -4,41 0,4081 0,0013
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,91 10,18 0,4073 0,0554
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,87 2,96 0,3899 0,0291
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,71 -7,28 0,3195 -0,0086
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 9,17 0,63 17,42 0,2810 0,0532
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,40 0,52 1,17 0,2324 0,0133
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,57 0,51 -16,67 0,2284 -0,0327
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,49 -6,81 0,2211 -0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -13,50 0,49 -19,64 0,2185 -0,0403
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 23,65 0,47 27,64 0,2113 0,0537
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,2082 0,0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 -4,17 0,1959 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 -2,07 0,1696 0,0046
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 -0,27 0,34 -4,80 0,1511 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,1504 0,1504
T / AT&T Inc. 0,02 0,65 0,33 0,00 0,1463 0,0069
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,32 -6,40 0,1443 -0,0027
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,32 0,64 0,1414 0,0078
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,31 0,1376 0,1376
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 -5,56 0,1374 -0,0009
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,29 0,1311 0,1311
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,28 -4,81 0,1242 -0,0002
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -12,33 0,28 -18,05 0,1241 -0,0200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,27 -16,46 0,1228 -0,0171
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1,81 0,26 2,33 0,1180 0,0083
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,26 0,1179 0,1179
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,78 0,26 -8,13 0,1169 -0,0041
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,25 -16,78 0,1112 -0,0161
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P 0,00 -0,71 0,24 -7,84 0,1057 -0,0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 -1,67 0,1054 0,0031
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 -2,61 0,23 -10,73 0,1046 -0,0071
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,23 -16,06 0,1030 -0,0142
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1029 0,1029
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -2,60 0,23 -8,91 0,1008 -0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 -10,98 0,0985 -0,0068
GM / General Motors Company 0,01 -10,76 0,21 -27,30 0,0922 -0,0284
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,0908 0,0908
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,20 -6,05 0,0907 -0,0011
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0179
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1739
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0618