Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 330 554 237
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Waterway Wealth Management, LLC a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 330 554 237 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Waterway Wealth Management, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Les nouvelles positions de Waterway Wealth Management, LLC incluent Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) .

Waterway Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 24,46 7,3998 7,2347
0,26 21,55 6,5192 6,0809
0,05 22,74 6,8798 3,7943
0,02 4,73 1,4321 0,8372
0,04 6,78 2,0502 0,4920
0,00 2,45 0,7418 0,4219
0,01 4,45 1,3454 0,4197
0,02 1,37 0,4156 0,4156
0,00 1,63 0,4944 0,3902
0,00 1,65 0,4993 0,3790
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 22,91 6,9297 -9,9924
0,60 49,31 14,9175 -2,8934
0,63 16,60 5,0204 -1,3057
0,50 14,59 4,4148 -1,1988
0,10 10,84 3,2798 -0,8450
0,00 0,68 0,2058 -0,6846
0,01 0,41 0,1228 -0,6644
0,00 0,55 0,1662 -0,3945
0,01 1,03 0,3115 -0,3750
0,08 50,15 15,1719 -0,2495
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 22,66 50,15 35,53 15,1719 -0,2495
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,60 11,48 49,31 15,38 14,9175 -2,8934
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,23 6 033,84 24,46 6 076,77 7,3998 7,2347
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,26 -48,41 22,91 -43,59 6,9297 -9,9924
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 161,22 22,74 207,14 6,8798 3,7943
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 1 756,85 21,55 1 950,33 6,5192 6,0809
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,63 8,55 16,60 9,33 5,0204 -1,3057
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,37 34,06 16,56 32,56 5,0097 -0,1964
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,50 3,62 14,59 8,34 4,4148 -1,1988
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 4,80 10,84 9,54 3,2798 -0,8450
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 24,34 6,78 81,30 2,0502 0,4920
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,06 50,43 5,35 57,70 1,6174 0,2045
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 56,51 4,88 60,46 1,4760 0,2091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 187,62 4,73 231,67 1,4321 0,8372
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 51,11 4,45 100,23 1,3454 0,4197
AAPL / Apple Inc. 0,02 34,43 3,23 24,16 0,9765 -0,1069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 30,07 2,94 53,74 0,8899 0,0924
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 149,40 2,45 219,69 0,7418 0,4219
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 63,66 2,18 86,58 0,6605 0,1726
WMT / Walmart Inc. 0,02 42,39 1,82 58,54 0,5509 0,0724
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 44,37 1,77 137,90 0,5357 0,2252
V / Visa Inc. 0,00 464,20 1,65 472,92 0,4993 0,3790
MA / Mastercard Incorporated 0,00 537,72 1,63 556,22 0,4944 0,3902
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 1,37 0,4156 0,4156
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,20 0,3621 0,3621
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 1,19 0,3600 0,3600
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 22,01 1,16 60,19 0,3521 0,0494
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,14 0,3450 0,3450
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 209,26 1,09 212,89 0,3304 0,1846
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -31,04 1,03 -37,52 0,3115 -0,3750
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,00 0,3031 0,3031
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 263,18 1,00 279,77 0,3012 0,1920
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 156,68 0,93 255,13 0,2829 0,1729
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,91 0,2758 0,2758
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,89 0,2678 0,2678
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,87 0,2642 0,2642
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 79,73 0,85 120,41 0,2582 0,0968
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,84 0,2544 0,2544
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,83 0,2515 0,2515
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,83 0,2513 0,2513
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,82 0,2478 0,2478
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 0,81 0,2459 0,2459
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,81 0,2454 0,2454
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,80 17,72 0,2433 -0,0416
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 83,84 0,80 73,48 0,2415 0,0497
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,77 0,2339 0,2339
CB / Chubb Limited 0,00 212,35 0,77 200,39 0,2327 0,1257
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,69 0,2093 0,2093
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,68 0,2070 0,2070
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -71,20 0,68 -68,16 0,2058 -0,6846
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -3,22 0,67 8,39 0,2034 -0,0553
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,67 0,2032 0,2032
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,67 0,2015 0,2015
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,64 0,1934 0,1934
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -44,07 0,63 -38,06 0,1918 -0,2342
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,63 0,1903 0,1903
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,62 0,1880 0,1880
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,61 0,1832 0,1832
CVX / Chevron Corporation 0,00 -52,28 0,55 -59,18 0,1662 -0,3945
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,53 17,67 0,1594 -0,0272
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,49 30,93 0,1487 -0,0080
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 0,48 0,1453 0,1453
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,47 1,29 0,1424 -0,0510
EVR / Evercore Inc. 0,00 -59,82 0,46 -45,70 0,1379 -0,2117
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,44 0,1316 0,1316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,41 10,72 0,1249 -0,0309
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -26,25 0,41 -4,46 0,1234 -0,0543
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -79,56 0,41 -78,55 0,1228 -0,6644
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -23,42 0,37 -18,08 0,1112 -0,0758
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 0,00 0,32 11,62 0,0962 -0,0226
COP / ConocoPhillips 0,00 -57,81 0,29 -63,98 0,0866 -0,2444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,83 0,27 6,75 0,0814 -0,0239
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,47 0,25 16,13 0,0764 -0,0143
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,92 0,24 12,62 0,0731 -0,0163
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,28 0,23 6,98 0,0698 -0,0201
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,0680 0,0680
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,07 0,22 9,85 0,0677 -0,0170
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1515
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000