Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 270 820 026 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Waterford Advisors, LLC a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 270 820 026 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Waterford Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Les nouvelles positions de Waterford Advisors, LLC incluent The Progressive Corporation (US:PGR) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,55 | 0,9421 | 0,9421 | |
| 0,00 | 28,10 | 10,3776 | 0,8257 | |
| 0,20 | 1,88 | 0,6953 | 0,6953 | |
| 0,00 | 55,60 | 20,5293 | 0,4269 | |
| 0,14 | 0,62 | 0,2291 | 0,2291 | |
| 0,00 | 21,82 | 8,0566 | 0,1915 | |
| 0,53 | 2,19 | 0,8073 | 0,1447 | |
| 0,09 | 0,56 | 0,2077 | 0,0977 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0847 | 0,0847 | |
| 0,00 | 1,38 | 0,5103 | 0,0776 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 25,55 | 9,4352 | -0,6753 | |
| 0,00 | 16,65 | 6,1463 | -0,4966 | |
| 0,00 | 13,22 | 4,8806 | -0,3482 | |
| 0,00 | 3,60 | 1,3275 | -0,3015 | |
| 0,01 | 8,17 | 3,0181 | -0,3003 | |
| 0,04 | 9,67 | 3,5694 | -0,2794 | |
| 0,03 | 7,48 | 2,7609 | -0,2542 | |
| 0,00 | 2,55 | 0,9407 | -0,1741 | |
| 0,28 | 1,71 | 0,6300 | -0,1365 | |
| 0,00 | 1,23 | 0,4541 | -0,1171 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
