Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 242 335
Positions actuelles 115
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Warner Financial, Inc a déclaré un total de 115 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 242 335 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Warner Financial, Inc sont Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Les nouvelles positions de Warner Financial, Inc incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , .

Warner Financial, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 0,03 11,3884 1,1225
0,28 0,02 6,5207 0,6411
0,29 0,01 3,5467 0,3435
0,02 0,01 3,4679 0,2762
0,07 0,00 1,9580 0,2430
0,04 0,00 1,1529 0,1287
0,01 0,00 0,1246 0,1246
0,00 0,00 0,5835 0,1116
0,00 0,00 0,0945 0,0945
0,01 0,00 0,9371 0,0902
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 0,03 11,8225 -0,5476
0,01 0,00 0,9928 -0,5152
0,00 0,00 0,1469 -0,3219
0,12 0,00 1,2656 -0,2995
0,00 0,00 0,1395 -0,2700
0,00 0,00 0,1849 -0,1941
0,00 0,00 0,3512 -0,1791
0,00 0,00 0,3912 -0,1736
0,02 0,00 1,3242 -0,1436
0,00 0,00 0,0000 -0,1367
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 0,11 0,03 3,70 11,8225 -0,5476
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 0,56 0,03 17,39 11,3884 1,1225
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,28 5,97 0,02 15,38 6,5207 0,6411
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -1,53 0,01 0,00 3,5554 -0,1121
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,29 1,73 0,01 14,29 3,5467 0,3435
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,72 0,01 14,29 3,4688 0,0577
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -1,01 0,01 14,29 3,4679 0,2762
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -4,94 0,01 0,00 2,7899 -0,0559
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,23 -1,62 0,01 25,00 2,0798 0,0521
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 -2,74 0,00 0,00 2,0463 -0,0614
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 9,97 0,00 33,33 1,9580 0,2430
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,33 0,00 0,00 1,8701 0,0600
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,47 0,00 0,00 1,6436 0,0192
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 -2,43 0,00 0,00 1,6378 -0,0732
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,14 2,26 0,00 0,00 1,6003 -0,0108
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 2,19 0,00 0,00 1,4967 0,0554
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 12,53 0,00 0,00 1,4926 0,0769
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -1,25 0,00 0,00 1,4307 0,0190
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 -7,64 0,00 0,00 1,3242 -0,1436
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -6,16 0,00 0,00 1,3098 -0,0444
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 2,14 0,00 50,00 1,2982 -0,0193
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 -8,58 0,00 0,00 1,2656 -0,2995
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,18 0,00 50,00 1,2607 0,0356
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 0,78 0,00 0,00 1,2347 -0,0753
VEXM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 -3,39 0,00 0,00 1,1719 0,0097
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 12,02 0,00 0,00 1,1529 0,1287
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,11 -2,52 0,00 0,00 1,1459 -0,0663
AAPL / Apple Inc. 0,01 -23,61 0,00 -33,33 0,9928 -0,5152
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,03 0,00 100,00 0,9371 0,0902
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,64 0,00 0,00 0,8150 0,0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,11 0,00 0,00 0,6805 0,0233
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 3,79 0,00 0,00 0,6701 -0,0162
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,02 0,02 0,00 0,00 0,6301 0,0313
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,03 -4,96 0,00 0,00 0,6165 -0,0208
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,04 3,53 0,00 0,00 0,6078 0,0780
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 -8,28 0,00 0,00 0,5934 -0,0541
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5835 0,1116
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5459 -0,0055
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -5,08 0,00 0,00 0,5125 -0,0664
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,03 0,10 0,00 0,00 0,5067 0,0105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4911 0,0347
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,07 0,00 0,00 0,4816 0,0380
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -2,94 0,00 0,00 0,4721 -0,0171
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -7,28 0,00 0,00 0,4601 -0,0808
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 0,31 0,00 0,4341 0,0073
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,00 0,4188 0,0544
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 23,85 0,00 0,4027 0,0874
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,3920 0,0121
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,64 0,00 -100,00 0,3912 -0,1736
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 4,55 0,00 0,3850 0,0286
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,3611 -0,0489
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,21 0,00 0,3578 -0,0119
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -7,20 0,00 0,3545 0,0206
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -33,16 0,00 -100,00 0,3512 -0,1791
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,21 0,00 0,3363 -0,0272
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -4,22 0,00 0,3351 -0,0647
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -16,94 0,00 0,3285 -0,0850
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,3235 0,0254
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,30 0,00 0,3231 -0,0019
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 0,00 0,3140 0,0279
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,3083 0,0402
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 5,26 0,00 0,3000 0,0170
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 1,65 0,00 0,2868 -0,0060
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,04 0,00 0,2773 -0,0190
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2270 0,0032
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 2,37 0,00 0,2158 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,00 0,2129 -0,0148
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 3,45 0,00 0,2051 0,0207
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,00 0,2034 0,0027
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,00 0,1972 -0,0239
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,09 0,00 0,1960 -0,0039
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -6,09 0,00 0,1935 -0,0068
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,32 0,00 0,1898 0,0536
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -43,09 0,00 0,1849 -0,1941
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1824 0,0130
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,1820 -0,0268
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -38,76 0,00 0,1812 -0,1249
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1779 0,0169
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 6,42 0,00 0,1774 0,0160
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -18,33 0,00 0,1746 -0,0249
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,56 0,00 0,1729 -0,0031
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,00 0,61 0,00 0,1684 -0,0174
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,1659 -0,0110
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -3,14 0,00 0,1646 -0,0361
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,47 0,00 0,1622 -0,0081
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,35 0,00 0,1494 0,0034
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,01 -19,34 0,00 0,1481 -0,0257
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -64,10 0,00 -100,00 0,1469 -0,3219
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,00 0,1444 -0,0095
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,00 0,00 0,1424 -0,0204
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,02 0,00 0,1420 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -60,40 0,00 0,1395 -0,2700
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1382 0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,1325 0,0126
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 0,00 0,1246 0,1246
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -2,26 0,00 0,1242 -0,0133
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,09 0,00 0,1230 -0,0004
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1205 0,0046
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,16 0,00 0,1193 0,0113
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,00 0,1155 -0,0127
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,1139 -0,0095
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 2,87 0,00 0,1135 0,0056
FVCB / FVCBankcorp, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,1131 0,0047
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,19 0,00 0,1110 -0,0053
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,1056 -0,0089
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,00 0,1048 0,0075
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 -10,98 0,00 0,1007 -0,0116
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0974 0,0041
PABU / iShares Trust - iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,69 0,00 0,0966 0,0046
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 1,27 0,00 0,0961 0,0050
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,0945 0,0945
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -2,23 0,00 0,0928 -0,0014
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0900 -0,0197
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,0838 0,0838
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0825 0,0825
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1367