Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 229 584 222
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 229 584 222 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio sont Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) . Les nouvelles positions de VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio incluent Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) , and GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
23,36 9,9875 9,9875
22,72 9,7143 9,7143
11,34 4,8492 4,8492
5,61 2,3992 2,3992
2,52 1,0761 1,0761
6,42 6,42 2,7432 0,9809
2,02 0,8630 0,8630
1,51 0,6447 0,6447
0,61 0,2611 0,2611
0,34 0,1447 0,1447
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
22,21 9,4951 -6,4658
3,26 1,3955 -1,9758
7,44 3,1822 -0,9658
7,37 3,1529 -0,9304
7,03 3,0057 -0,7489
12,20 5,2137 -0,6348
6,91 2,9539 -0,6093
10,55 4,5096 -0,5942
5,85 2,5008 -0,5667
8,38 3,5833 -0,4362
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 23,36 9,9875 9,9875
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) 22,72 9,7143 9,7143
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 22,21 -32,62 9,4951 -6,4658
US3135G06G36 / Fannie Mae 12,20 0,97 5,2137 -0,6348
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 11,34 4,8492 4,8492
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 10,55 0,08 4,5096 -0,5942
US3137EAEU93 / Federal Home Loan Mortgage Corp 8,38 0,96 3,5833 -0,4362
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) 7,44 -13,11 3,1822 -0,9658
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7,37 -12,55 3,1529 -0,9304
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 7,03 -9,33 3,0057 -0,7489
US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool 6,91 -6,10 2,9539 -0,6093
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,42 76,31 6,42 76,31 2,7432 0,9809
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 6,13 -2,61 2,6192 -0,4268
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 5,85 -7,66 2,5008 -0,5667
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) 5,72 -3,67 2,4468 -0,4301
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 5,61 2,3992 2,3992
US3134A2HG69 / Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 4,90 1,11 2,0962 -0,2518
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 4,69 -5,82 2,0054 -0,4061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,54 -4,55 1,9394 -0,3619
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) 4,49 -6,49 1,9212 -0,4059
US89236TKT15 / Toyota Motor Credit Corp 3,75 0,11 1,6020 -0,2107
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) 3,26 -53,12 1,3955 -1,9758
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,14 -4,84 1,3438 -0,2556
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 2,87 -10,33 1,2252 -0,3219
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JE04) 2,52 1,0761 1,0761
CH0558521263 / UBS Group AG 2,02 0,8630 0,8630
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) 1,90 -9,63 0,8103 -0,2053
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 1,83 -1,35 0,7836 -0,1157
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,76 1,04 0,7505 -0,0907
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 1,72 1,06 0,7345 -0,0890
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 1,51 0,6447 0,6447
US902613AG32 / UBS Group AG 1,33 0,76 0,5686 -0,0702
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 1,07 0,00 0,4560 -0,0603
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,97 0,94 0,4149 -0,0504
US83368RBL50 / Societe Generale SA 0,84 1,69 0,3600 -0,0412
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,82 1,37 0,3492 -0,0409
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0,75 -46,14 0,3193 -0,3516
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,66 0,61 0,2804 -0,0351
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 -4,67 0,2794 -0,0526
US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp 0,65 1,56 0,2789 -0,0323
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,65 1,40 0,2788 -0,0327
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 0,2702 -0,0354
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,61 0,2611 0,2611
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,01 0,2566 -0,0314
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,59 1,19 0,2539 -0,0301
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,71 0,2436 -0,0300
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,53 1,34 0,2268 -0,0269
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,52 0,58 0,2228 -0,0283
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,49 1,04 0,2090 -0,0250
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,23 0,1846 -0,0237
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,41 0,98 0,1773 -0,0215
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,34 0,1447 0,1447
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,31 0,99 0,1314 -0,0158
US025816CH00 / American Express Co 0,30 1,00 0,1298 -0,0156
US05526DBH70 / BAT Capital Corp 0,30 1,71 0,1275 -0,0145
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,24 0,00 0,1015 -0,0133
US034863AX89 / Anglo American Capital PLC 0,18 1,69 0,0774 -0,0087