Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 246 070 306
Positions actuelles 99
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV a déclaré un total de 99 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 246 070 306 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV sont Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , and State Street Corporation (US:STT) . Les nouvelles positions de IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV incluent Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .

IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,41 0,9902 0,9902
0,01 2,32 0,9532 0,9532
0,02 1,47 0,6048 0,6048
0,05 2,36 0,9696 0,4879
0,03 3,54 1,4536 0,4848
0,06 1,10 0,4502 0,4502
1,00 0,4110 0,4110
0,01 2,71 1,1139 0,3322
0,04 4,13 1,6966 0,3016
0,01 3,27 1,3447 0,2997
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 1,57 0,6434 -0,8547
0,04 2,43 0,9977 -0,6642
0,00 0,60 0,2452 -0,5419
0,01 0,84 0,3446 -0,4360
0,05 2,34 0,9625 -0,4302
0,05 2,12 0,8715 -0,3406
0,07 1,75 0,7202 -0,3272
0,01 4,08 1,6784 -0,3043
0,03 1,97 0,8092 -0,2852
0,01 3,24 1,3327 -0,2397
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,39 1,15 5,39 1,14 2,2166 0,0477
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 1,03 4,87 10,14 1,9995 0,2027
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 1,50 4,69 -2,96 1,9269 -0,0383
L / Loews Corporation 0,05 -6,69 4,68 -6,95 1,9252 -0,1225
STT / State Street Corporation 0,04 1,34 4,13 20,38 1,6966 0,3016
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -24,00 4,08 -16,21 1,6784 -0,3043
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 1,63 4,02 4,22 1,6533 0,0831
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 1,63 3,93 -3,79 1,6159 -0,0464
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 -16,25 3,92 -7,55 1,6116 -0,1134
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -3,93 3,89 1,99 1,5970 0,0473
MTG / MGIC Investment Corporation 0,13 1,63 3,74 14,19 1,5385 0,2049
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 1,50 3,60 -6,37 1,4807 -0,0847
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -9,92 3,59 -5,31 1,4734 -0,0666
DOV / Dover Corporation 0,02 11,62 3,54 16,45 1,4548 0,2180
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 13,77 3,54 48,55 1,4536 0,4848
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 1,24 3,51 4,53 1,4420 0,0765
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 1,50 3,48 -2,36 1,4312 -0,0195
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 3,19 3,27 27,36 1,3447 0,2997
COR / Cencora, Inc. 0,01 -22,20 3,24 -16,12 1,3327 -0,2397
ITT / ITT Inc. 0,02 3,20 3,24 25,32 1,3304 0,2796
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -13,33 3,19 -10,79 1,3123 -0,1437
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 1,69 3,18 7,30 1,3049 0,1013
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -7,26 3,13 -1,11 1,2863 -0,0007
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 39,37 3,08 19,79 1,2662 0,2199
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 3,23 3,07 7,33 1,2633 0,0980
AYI / Acuity Inc. 0,01 14,31 2,98 29,49 1,2235 0,2884
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 16,43 2,96 27,06 1,2156 0,2688
NI / NiSource Inc. 0,07 1,50 2,95 2,11 1,2130 0,0375
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 3,24 2,92 13,18 1,2000 0,1504
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -5,90 2,89 2,15 1,1885 0,0366
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -6,05 2,87 7,85 1,1810 0,0974
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 0,00 2,82 4,92 1,1572 0,0656
GPC / Genuine Parts Company 0,02 13,46 2,78 15,54 1,1429 0,1638
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -11,85 2,77 -14,87 1,1390 -0,1853
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,11 -0,91 2,73 -13,00 1,1227 -0,1543
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 3,34 2,73 13,30 1,1207 0,1419
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 13,51 2,71 41,07 1,1139 0,3322
VLTO / Veralto Corporation 0,03 12,78 2,66 16,80 1,0947 0,1674
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,50 2,63 -3,76 1,0826 -0,0308
KR / The Kroger Co. 0,04 -18,48 2,63 -13,59 1,0792 -0,1572
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,88 2,61 -0,80 1,0740 0,0024
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 51,88 2,60 35,75 1,0693 0,2898
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 3,33 2,56 -0,16 1,0533 0,0090
WY / Weyerhaeuser Company 0,10 23,56 2,54 8,40 1,0449 0,0910
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 32,94 2,54 22,01 1,0435 0,1970
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 1,50 2,52 -3,19 1,0366 -0,0230
JBL / Jabil Inc. 0,01 -29,47 2,51 13,09 1,0300 0,1283
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -43,47 2,43 -40,59 0,9977 -0,6642
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 2,41 0,9902 0,9902
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 1,96 2,39 -1,03 0,9838 -0,0001
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,16 15,50 2,39 24,87 0,9803 0,2032
RPM / RPM International Inc. 0,02 3,92 2,38 -1,33 0,9779 -0,0029
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 54,68 2,36 99,24 0,9696 0,4879
GIS / General Mills, Inc. 0,05 -21,07 2,34 -31,60 0,9625 -0,4302
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 32,32 2,33 6,70 0,9558 0,0691
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 2,32 0,9532 0,9532
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -0,14 2,29 -12,88 0,9429 -0,1283
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 3,39 2,29 8,52 0,9423 0,0825
PSA / Public Storage 0,01 22,78 2,28 20,37 0,9378 0,1667
BALL / Ball Corporation 0,04 12,57 2,28 21,27 0,9352 0,1719
PSN / Parsons Corporation 0,03 1,80 2,27 23,39 0,9346 0,1849
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -4,55 2,23 1,87 0,9180 0,0263
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 1,97 2,21 -6,39 0,9098 -0,0520
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 3,92 2,21 10,16 0,9091 0,0922
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 3,92 2,20 -2,61 0,9051 -0,0149
CDW / CDW Corporation 0,01 46,96 2,20 17,27 0,9043 0,2486
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 10,74 2,15 16,50 0,8852 0,1334
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 45,83 2,14 45,55 0,8802 0,2818
IP / International Paper Company 0,05 -18,93 2,12 -28,86 0,8715 -0,3406
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -10,35 2,09 -10,36 0,8573 -0,0895
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 47,34 2,07 39,58 0,8510 0,2476
WWD / Woodward, Inc. 0,01 1,65 2,01 36,47 0,8275 0,2276
IAC / IAC Inc. 0,05 30,03 1,99 5,70 0,8158 0,0519
ULS / UL Solutions Inc. 0,03 -43,35 1,97 -26,84 0,8092 -0,2852
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 3,93 1,90 -11,18 0,7804 -0,0891
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 1,80 1,86 2,14 0,7652 0,0238
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,04 1,83 -7,84 0,7538 -0,0558
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 27,82 1,77 26,29 0,7269 0,1573
RF / Regions Financial Corporation 0,07 -37,12 1,75 -31,96 0,7202 -0,3272
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 0,00 1,73 -13,10 0,7115 -0,0989
PCG / PG&E Corporation 0,11 -47,61 1,57 -57,51 0,6434 -0,8547
HUM / Humana Inc. 0,01 -17,65 1,52 -23,91 0,6263 -0,1884
HSY / The Hershey Company 0,01 3,93 1,51 0,80 0,6192 0,0115
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 1,47 0,6048 0,6048
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 3,92 1,46 -1,15 0,6016 -0,0005
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,07 1,63 1,43 -2,59 0,5887 -0,0094
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 -18,59 1,42 -6,77 0,5828 -0,0360
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 3,92 1,32 -7,87 0,5439 -0,0405
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 1,10 0,4502 0,4502
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 3,92 1,06 -15,65 0,4367 -0,0757
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 23,60 1,03 15,91 0,4223 0,0616
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 -30,94 1,01 -18,78 0,4144 -0,0904
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,4110 0,4110
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 1,63 1,00 30,71 0,4095 0,0992
SRE / Sempra 0,01 40,28 0,85 -26,94 0,3477 -0,0135
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -52,43 0,84 -56,33 0,3446 -0,4360
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,67 0,2735 0,2735
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -65,09 0,60 -69,20 0,2452 -0,5419
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,07 0,0304 0,0304