Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 113 698 699
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 113 698 699 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV sont Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Enel SpA (IT:ENEL) . Les nouvelles positions de IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV incluent Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , and Trip.com Group Limited (HK:9961) .

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,44 40,97 3,6266 3,6266
0,26 30,95 2,7395 2,7395
0,04 29,95 2,6505 2,6505
0,89 25,09 2,2204 2,2204
0,22 20,26 1,7936 1,7936
0,07 32,97 2,9185 1,3916
0,21 12,10 1,0709 1,0709
0,06 11,05 0,9780 0,9780
0,12 19,96 1,7663 0,7860
0,09 11,46 1,0144 0,6298
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 12,88 1,1400 -2,9586
0,39 11,36 1,0056 -2,1079
0,27 11,11 0,9836 -1,8324
1,57 1,57 0,1386 -1,4420
0,13 9,80 0,8678 -0,9961
0,36 20,38 1,8036 -0,9918
0,11 22,95 2,0310 -0,9229
0,03 7,82 0,6918 -0,8378
0,07 15,46 1,3687 -0,8218
0,16 15,86 1,4039 -0,7518
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,73 -2,32 50,31 9,82 4,4530 0,0289
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,44 40,97 3,6266 3,6266
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 57,38 32,97 108,54 2,9185 1,3916
SARO / StandardAero, Inc. 0,99 -8,40 31,18 8,82 2,7600 -0,0071
ENEL / Enel SpA 3,27 0,97 31,06 18,21 2,7495 0,2118
ENR / Siemens Energy AG 0,26 30,95 2,7395 2,7395
6758 / Sony Group Corporation 1,16 -15,66 30,04 -13,33 2,6589 -0,6884
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 29,95 2,6505 2,6505
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 3,71 28,29 27,12 2,5038 0,3549
DIS / The Walt Disney Company 0,22 0,97 26,93 26,86 2,3836 0,3336
WMT / Walmart Inc. 0,27 -8,38 25,93 2,04 2,2948 -0,1588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 -12,48 25,79 27,58 2,2825 0,3305
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,17 0,97 25,38 -0,58 2,2463 -0,2189
SRAD / Sportradar Group AG 0,89 25,09 2,2204 2,2204
DE / Deere & Company 0,05 17,97 23,37 27,81 2,0682 0,3027
BAC / Bank of America Corporation 0,49 -11,62 23,08 0,22 2,0426 -0,1810
AAPL / Apple Inc. 0,11 -18,78 22,95 -24,98 2,0310 -0,9229
BARC / Barclays PLC 4,81 16,24 22,20 42,85 1,9652 0,4642
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,44 -18,75 21,52 -19,83 1,9049 -0,6876
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 -4,59 21,46 52,73 1,8992 0,5424
FOXA / Fox Corporation 0,36 -28,90 20,38 -29,61 1,8036 -0,9918
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,22 20,26 1,7936 1,7936
NTRA / Natera, Inc. 0,12 64,56 19,96 96,60 1,7663 0,7860
MMM / 3M Company 0,13 0,96 19,60 4,66 1,7348 -0,0736
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,12 0,96 17,83 8,71 1,5779 -0,0056
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,97 16,24 1,72 1,4377 -0,1043
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 0,97 16,02 15,61 1,4178 0,0798
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,16 -25,95 15,86 -28,94 1,4039 -0,7518
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,21 0,97 15,52 7,08 1,3735 -0,0259
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 -23,91 15,46 -31,83 1,3687 -0,8218
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,79 0,97 13,79 18,87 1,2205 0,1003
GRMN / Garmin Ltd. 0,06 0,96 13,39 -2,95 1,1850 -0,1472
FSLR / First Solar, Inc. 0,08 0,96 13,37 32,19 1,1836 0,2067
MSTR / Strategy Inc 0,03 9,86 13,22 54,05 1,1705 0,3415
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 0,96 13,16 -4,37 1,1645 -0,1641
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 24,22 0,97 12,95 5,16 1,1462 -0,0431
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,14 -73,77 12,88 -69,66 1,1400 -2,9586
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,44 0,94 12,79 24,95 1,1316 0,1435
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,97 12,52 -13,40 1,1081 -0,2880
9961 / Trip.com Group Limited 0,21 12,10 1,0709 1,0709
LONN / Lonza Group AG 0,02 -32,97 12,04 -22,41 1,0654 -0,4327
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 61,80 11,46 187,80 1,0144 0,6298
T / AT&T Inc. 0,39 -65,57 11,36 -64,76 1,0056 -2,1079
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 -36,86 11,25 -18,83 0,9962 -0,3428
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,27 -65,92 11,11 -61,89 0,9836 -1,8324
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 11,05 0,9780 0,9780
SHEL / Shell plc 0,30 0,97 10,49 -3,22 0,9284 -0,1183
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -60,61 10,32 -40,12 0,9136 -0,5638
PLD / Prologis, Inc. 0,10 -32,46 10,22 -36,49 0,9047 -0,6495
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 0,96 10,09 11,93 0,8933 0,0225
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 -30,99 9,90 40,43 0,8762 0,1955
HOLN / Holcim AG 0,13 -26,39 9,80 -49,21 0,8678 -0,9961
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -25,45 9,64 12,90 0,8530 0,0287
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 2,30 30,00 9,52 -0,70 0,8429 -0,0832
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,34 -8,90 8,72 -19,99 0,7722 -0,2808
GRAB / Grab Holdings Limited 1,62 48,95 8,13 65,39 0,7198 0,2450
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -51,44 7,82 -50,66 0,6918 -0,8378
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 0,96 7,58 -17,75 0,6711 -0,2190
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -11,00 7,49 -22,72 0,6631 -0,2730
AMRZ / Amrize AG 0,13 6,59 0,5829 0,5829
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,62 15,57 6,52 102,55 0,5768 0,2661
ASAN / Asana, Inc. 0,48 -23,70 6,48 -29,32 0,5737 -0,3117
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,96 6,46 5,78 0,5713 -0,0180
WAY / Waystar Holding Corp. 0,14 5,76 0,5101 0,5101
OS / OneStream, Inc. 0,19 5,44 0,4814 0,4814
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,08 5,35 0,4735 0,4735
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 -19,35 4,83 -17,92 0,4275 -0,1407
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,57 -90,43 1,57 -90,44 0,1386 -1,4420
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000