Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 458 554 187 |
| Positions actuelles | 364 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IUAAX - VY(R) Invesco Equity and Income Portfolio Class ADV a déclaré un total de 364 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 458 554 187 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IUAAX - VY(R) Invesco Equity and Income Portfolio Class ADV sont Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de IUAAX - VY(R) Invesco Equity and Income Portfolio Class ADV incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , GS Finance Corp., Series 0003, Conv. (US:US36255HBY36) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , GS Finance Corp., Series 0003, Conv. (US:US36255HBG20) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 11,36 | 2,4864 | 2,4864 | ||
| 11,13 | 2,4376 | 2,4376 | ||
| 6,77 | 1,4820 | 1,4820 | ||
| 0,03 | 4,33 | 0,9473 | 0,9473 | |
| 3,56 | 0,7789 | 0,7789 | ||
| 0,02 | 3,52 | 0,7714 | 0,7714 | |
| 0,05 | 3,76 | 0,8232 | 0,6335 | |
| 0,10 | 7,10 | 1,5554 | 0,6304 | |
| 0,02 | 2,80 | 0,6122 | 0,6122 | |
| 2,75 | 0,6025 | 0,6025 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6687 | ||
| 0,01 | 1,97 | 0,4323 | -0,4061 | |
| 0,05 | 2,27 | 0,4962 | -0,3527 | |
| 0,03 | 4,38 | 0,9594 | -0,2978 | |
| 0,12 | 4,02 | 0,8797 | -0,2536 | |
| 0,01 | 2,11 | 0,4614 | -0,2393 | |
| 0,05 | 5,66 | 1,2396 | -0,2224 | |
| 0,03 | 4,44 | 0,9725 | -0,2223 | |
| 0,07 | 3,07 | 0,6731 | -0,2131 | |
| 0,01 | 2,39 | 0,5232 | -0,1874 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) | 11,36 | 2,4864 | 2,4864 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 11,13 | 2,4376 | 2,4376 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,13 | -15,13 | 10,81 | -5,29 | 2,3681 | -0,1602 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,22 | -2,23 | 10,34 | 10,88 | 2,2648 | 0,1992 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 9,63 | 1,82 | 9,63 | 1,82 | 2,1080 | 0,0145 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 1,99 | 7,99 | 17,61 | 1,7488 | 0,2452 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 1,19 | 7,86 | 34,08 | 1,7220 | 0,4233 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,10 | 16,98 | 7,10 | 70,05 | 1,5554 | 0,6304 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) | 6,77 | 1,4820 | 1,4820 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | -3,56 | 6,76 | 10,65 | 1,4806 | 0,1276 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -1,16 | 6,34 | 13,59 | 1,3872 | 0,1522 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | 1,19 | 6,22 | 27,15 | 1,3619 | 0,2787 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,06 | 1,19 | 5,90 | 17,95 | 1,2922 | 0,1843 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,05 | -34,97 | 5,66 | -14,25 | 1,2396 | -0,2224 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 1,19 | 5,60 | -6,80 | 1,2255 | -0,1040 | |||
| WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | -1,11 | 5,50 | -10,32 | 1,2049 | -0,1535 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,07 | 6,84 | 5,49 | 7,82 | 1,2011 | 0,0748 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 1,19 | 5,14 | -1,83 | 1,1263 | -0,0339 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,07 | 1,19 | 5,13 | 19,07 | 1,1226 | 0,1691 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,11 | 1,19 | 5,02 | 10,54 | 1,0999 | 0,0936 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | -5,09 | 4,65 | 15,41 | 1,0185 | 0,1261 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,14 | 7,16 | 4,62 | 0,59 | 1,0125 | -0,0055 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | -18,29 | 4,60 | -12,46 | 1,0078 | -0,1562 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 4,91 | 4,56 | 6,82 | 0,9975 | 0,0532 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 1,19 | 4,51 | -13,39 | 0,9872 | -0,1653 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -5,26 | 4,46 | 48,16 | 0,9776 | 0,3104 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 1,19 | 4,46 | -8,27 | 0,9764 | -0,1000 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -25,34 | 4,44 | -17,70 | 0,9725 | -0,2223 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | -1,16 | 4,38 | -22,83 | 0,9594 | -0,2978 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 5,57 | 4,36 | -9,78 | 0,9554 | -0,1155 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 4,33 | 0,9473 | 0,9473 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 1,19 | 4,26 | 7,30 | 0,9337 | 0,0540 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 1,19 | 4,24 | 13,76 | 0,9285 | 0,1032 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -9,76 | 4,21 | 16,89 | 0,9216 | 0,1245 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 1,19 | 4,15 | 10,31 | 0,9091 | 0,0758 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,04 | 1,19 | 4,05 | -11,51 | 0,8875 | -0,1268 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,12 | -18,11 | 4,02 | -21,51 | 0,8797 | -0,2536 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,03 | 10,26 | 4,01 | 26,87 | 0,8779 | 0,1782 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | -15,96 | 3,95 | 14,24 | 0,8645 | 0,0991 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -24,65 | 3,93 | -14,14 | 0,8602 | -0,1528 | |||
| US36255HBY36 / GS Finance Corp., Series 0003, Conv. | 3,88 | 9,18 | 0,8491 | 0,0629 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | 1,19 | 3,83 | -0,36 | 0,8387 | -0,0126 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 18,03 | 3,79 | 10,24 | 0,8298 | 0,0688 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,05 | 291,94 | 3,76 | 338,62 | 0,8232 | 0,6335 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -13,84 | 3,63 | -6,88 | 0,7942 | -0,0683 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 3,56 | 0,7789 | 0,7789 | ||||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 3,52 | 0,7714 | 0,7714 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,04 | 1,19 | 3,44 | 35,51 | 0,7528 | 0,1910 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,07 | 20,07 | 3,43 | -14,46 | 0,7515 | -0,1370 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 11,15 | 3,43 | 12,94 | 0,7508 | 0,0786 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,04 | 1,19 | 3,41 | 39,01 | 0,7468 | 0,2036 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 1,19 | 3,40 | -5,64 | 0,7438 | -0,0533 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 1,19 | 3,31 | -9,61 | 0,7252 | -0,0860 | |||
| US36255HBG20 / GS Finance Corp., Series 0003, Conv. | 3,30 | 3,98 | 0,7216 | 0,0199 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | 1,19 | 3,24 | 19,81 | 0,7086 | 0,1107 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 1,20 | 3,21 | 16,32 | 0,7039 | 0,0921 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 49,13 | 3,12 | -11,16 | 0,6832 | -0,0945 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,06 | 1,19 | 3,12 | -9,52 | 0,6829 | -0,0803 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | 1,19 | 3,07 | -23,21 | 0,6731 | -0,2131 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -27,94 | 3,01 | -7,72 | 0,6599 | -0,0632 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,04 | 1,19 | 2,95 | 3,22 | 0,6466 | 0,0131 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,01 | 1,19 | 2,86 | 10,45 | 0,6272 | 0,0529 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,05 | 1,19 | 2,80 | 10,47 | 0,6125 | 0,0518 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | 2,80 | 0,6122 | 0,6122 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,75 | 0,6025 | 0,6025 | ||||||
| US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 | 2,69 | 14,65 | 0,5896 | 0,0696 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | 1,19 | 2,69 | -3,89 | 0,5893 | -0,0308 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,07 | 1,19 | 2,61 | -2,10 | 0,5707 | -0,0188 | |||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,53 | 0,5544 | 0,5544 | ||||||
| PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) | 2,53 | -3,48 | 0,5533 | -0,0263 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 2,48 | 0,98 | 0,5433 | -0,0007 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 2,42 | 0,58 | 0,5297 | -0,0030 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -23,42 | 2,39 | -25,55 | 0,5232 | -0,1874 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,03 | 1,19 | 2,39 | 12,45 | 0,5224 | 0,0526 | |||
| US12685JAE55 / Cable One Inc | 2,37 | -0,17 | 0,5189 | -0,0066 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 7,72 | 2,29 | -5,01 | 0,5020 | -0,0324 | |||
| GM / General Motors Company | 0,05 | -43,51 | 2,27 | -40,90 | 0,4962 | -0,3527 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,05 | 1,19 | 2,18 | 0,83 | 0,4782 | -0,0016 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | 1,19 | 2,17 | 5,28 | 0,4756 | 0,0187 | |||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,11 | -5,18 | 0,4615 | -0,0306 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -25,54 | 2,11 | -33,44 | 0,4614 | -0,2393 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,03 | 1,19 | 2,08 | -7,10 | 0,4557 | -0,0401 | |||
| US246114AA00 / Delaware Life Global Funding | 2,04 | 0,44 | 0,4469 | -0,0030 | |||||
| US02043QAB32 / CONV. NOTE | 2,01 | 12,80 | 0,4400 | 0,0455 | |||||
| US457985AM13 / CONV. NOTE | 2,00 | 0,86 | 0,4378 | -0,0011 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -43,57 | 1,97 | -47,86 | 0,4323 | -0,4061 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 1,95 | 0,4278 | 0,4278 | ||||||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | 0,4270 | 0,4270 | ||||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | -12,23 | 1,91 | -16,04 | 0,4186 | -0,0856 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 1,19 | 1,78 | -7,12 | 0,3887 | -0,0345 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 1,75 | -2,50 | 0,3838 | -0,0141 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 1,67 | 0,3667 | 0,3667 | ||||||
| SHOP / Shopify Inc. | 1,57 | 0,97 | 0,3428 | -0,0006 | |||||
| US477839AB04 / CONV. NOTE | 1,47 | -0,54 | 0,3229 | -0,0053 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 1,47 | 4,48 | 0,3221 | 0,0104 | |||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 1,47 | -0,20 | 0,3219 | -0,0044 | |||||
| US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP | 1,43 | 0,42 | 0,3131 | -0,0024 | |||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 1,21 | 9,39 | 0,2653 | 0,0200 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,14 | 0,2493 | 0,2493 | ||||||
| US26884UAC36 / EPR Properties | 1,11 | 0,27 | 0,2426 | -0,0020 | |||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | 3,60 | 0,2398 | 0,0057 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,02 | 1,06 | 0,2330 | 0,2330 | |||||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 1,04 | 0,39 | 0,2268 | -0,0017 | |||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) | 1,00 | 0,2190 | 0,2190 | ||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) | 1,00 | 0,2190 | 0,2190 | ||||||
| US29404KAG13 / CONV. NOTE | 0,99 | 0,00 | 0,2166 | -0,0024 | |||||
| US12685JAG04 / CONV. NOTE | 0,99 | -3,89 | 0,2164 | -0,0114 | |||||
| BOX / Box, Inc. | 0,98 | 6,87 | 0,2148 | 0,0116 | |||||
| US665531AJ80 / CONV. NOTE | 0,98 | -1,01 | 0,2137 | -0,0047 | |||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,95 | 13,18 | 0,2088 | 0,0221 | |||||
| US375558BF95 / Gilead Sciences Inc | 0,93 | 0,22 | 0,2040 | -0,0018 | |||||
| US778296AF07 / Ross Stores, Inc. | 0,91 | 108,45 | 0,2000 | 0,1030 | |||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,91 | 0,1986 | 0,1986 | ||||||
| US98978VAU70 / Zoetis Inc | 0,86 | -0,23 | 0,1894 | -0,0025 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0,86 | -4,33 | 0,1887 | -0,0108 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,81 | 0,1781 | 0,1781 | ||||||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,80 | 0,00 | 0,1748 | -0,0020 | |||||
| US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc | 0,77 | -8,05 | 0,1675 | -0,0168 | |||||
| US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation | 0,73 | 0,00 | 0,1593 | -0,0017 | |||||
| US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc | 0,71 | 0,71 | 0,1565 | -0,0005 | |||||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,70 | 1,15 | 0,1537 | 0,0001 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,68 | -0,15 | 0,1487 | -0,0021 | |||||
| US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC | 0,65 | 3,49 | 0,1431 | 0,0031 | |||||
| US459200JZ55 / International Business Machines Corp | 0,63 | 0,16 | 0,1389 | -0,0014 | |||||
| US09247XAT81 / BlackRock Inc | 0,63 | 1,12 | 0,1384 | -0,0001 | |||||
| US02209SBE28 / Altria Group Inc | 0,63 | 0,80 | 0,1379 | -0,0004 | |||||
| US539830BH11 / Lockheed Martin Corp | 0,63 | 0,32 | 0,1377 | -0,0012 | |||||
| US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co | 0,61 | 0,83 | 0,1328 | -0,0005 | |||||
| US423012AF03 / Heineken NV | 0,59 | 0,85 | 0,1296 | -0,0002 | |||||
| US6944PL2W87 / Pacific Life Global Funding II | 0,58 | -0,17 | 0,1265 | -0,0015 | |||||
| US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. | 0,58 | -0,86 | 0,1260 | -0,0025 | |||||
| US22822VAY74 / Crown Castle International Corp | 0,57 | 2,14 | 0,1256 | 0,0013 | |||||
| US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond | 0,55 | 0,18 | 0,1195 | -0,0009 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) | 0,54 | 0,56 | 0,1190 | -0,0008 | |||||
| US20030NBS99 / Comcast Corp | 0,54 | 0,37 | 0,1186 | -0,0009 | |||||
| US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 | 0,54 | 2,67 | 0,1179 | 0,0018 | |||||
| US573874AF10 / Marvell Technology Inc | 0,53 | 1,52 | 0,1170 | 0,0004 | |||||
| US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC | 0,53 | 0,00 | 0,1169 | -0,0013 | |||||
| US268317AK07 / Electricite de France SA | 0,53 | -0,93 | 0,1168 | -0,0025 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 0,52 | 0,1128 | 0,1128 | ||||||
| US48255GAA31 / KKR Group Finance Co. XII LLC | 0,51 | 1,18 | 0,1125 | 0,0001 | |||||
| US20030NCT63 / Comcast Corp Bond | 0,51 | 0,98 | 0,1124 | -0,0002 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,51 | 0,00 | 0,1109 | -0,0012 | |||||
| A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,1087 | 0,1087 | ||||||
| US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond | 0,47 | 0,00 | 0,1034 | -0,0012 | |||||
| US166764BL33 / Chevron Corpora Bond | 0,47 | 0,21 | 0,1033 | -0,0009 | |||||
| US94974BGP94 / Wells Fargo & Co Bond | 0,47 | 0,00 | 0,1028 | -0,0010 | |||||
| US285512AD11 / Electronic Arts Inc | 0,47 | 0,00 | 0,1019 | -0,0012 | |||||
| US31620MBR60 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 1.15% 03/01/2026 | 0,46 | 0,1007 | 0,1007 | ||||||
| US87264ACQ67 / T-Mobile USA Inc | 0,44 | 1,85 | 0,0965 | 0,0007 | |||||
| US001192AL76 / Southern Co Gas Capital Corp | 0,44 | 0,00 | 0,0960 | -0,0010 | |||||
| US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP | 0,43 | 0,93 | 0,0952 | -0,0001 | |||||
| US637432NY77 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 0,43 | 2,63 | 0,0943 | 0,0013 | |||||
| US22966RAJ59 / CUBESMART LP | 0,43 | 1,92 | 0,0932 | 0,0008 | |||||
| US871829AZ02 / Sysco Corp | 0,41 | 0,24 | 0,0900 | -0,0008 | |||||
| US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,40 | 0,00 | 0,0875 | -0,0009 | |||||
| US03027XBL38 / American Tower Corp | 0,40 | 1,02 | 0,0867 | -0,0003 | |||||
| US05530QAN07 / BAT International Finance PLC | 0,39 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US20030NCJ81 / Comcast Corp. | 0,39 | 1,31 | 0,0846 | 0,0002 | |||||
| US02364WBE49 / America Movil S.a.b De C.v 4.375% 07/16/42 | 0,39 | 0,26 | 0,0845 | -0,0008 | |||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 | 0,38 | 1,86 | 0,0842 | 0,0005 | |||||
| State Street Bank & Trust Co / DBT (US857449AC65) | 0,38 | 0,00 | 0,0841 | -0,0008 | |||||
| US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 | 0,38 | -48,10 | 0,0837 | -0,0794 | |||||
| US24703TAD81 / CORP. NOTE | 0,37 | -0,27 | 0,0814 | -0,0012 | |||||
| US87938WAU71 / Telefonica Emisiones SA | 0,37 | 0,00 | 0,0812 | -0,0008 | |||||
| US907818FT00 / Union Pacific Corp | 0,36 | 0,28 | 0,0792 | -0,0005 | |||||
| US06051GKD06 / Bank of America Corp | 0,36 | 1,99 | 0,0786 | 0,0008 | |||||
| US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,36 | 1,13 | 0,0784 | 0,0001 | |||||
| US775109BG57 / Rogers Communications Inc | 0,36 | 2,30 | 0,0780 | 0,0008 | |||||
| US855244AT67 / Starbucks Corp | 0,35 | 1,15 | 0,0769 | 0,0001 | |||||
| US79466LAK08 / salesforce.com Inc | 0,35 | 0,86 | 0,0769 | -0,0002 | |||||
| US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc | 0,35 | 0,00 | 0,0763 | -0,0009 | |||||
| US06051GGA13 / Bank of America Corp | 0,34 | 0,58 | 0,0754 | -0,0003 | |||||
| US84756NAG43 / Spectra Energy Partners, L.P. | 0,34 | -0,29 | 0,0753 | -0,0011 | |||||
| US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 | 0,34 | 1,19 | 0,0746 | 0,0000 | |||||
| US21036PBB31 / Constellation Brands Inc | 0,34 | 0,00 | 0,0744 | -0,0008 | |||||
| US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc | 0,34 | -3,70 | 0,0741 | -0,0037 | |||||
| US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 0,34 | 0,60 | 0,0741 | -0,0004 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,0722 | 0,0722 | ||||||
| US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC | 0,33 | 0,00 | 0,0721 | -0,0008 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0,33 | 1,55 | 0,0716 | 0,0003 | |||||
| US87165BAM54 / Synchrony Financial | 0,32 | 0,94 | 0,0704 | -0,0002 | |||||
| US626207YM09 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA | 0,32 | -4,46 | 0,0704 | -0,0040 | |||||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 0,32 | 0,0698 | 0,0698 | ||||||
| US53079EBK91 / Liberty Mutual Group Inc | 0,31 | -1,27 | 0,0683 | -0,0016 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 0,31 | 0,98 | 0,0680 | -0,0001 | |||||
| US594918BJ27 / Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 | 0,31 | 0,00 | 0,0676 | -0,0006 | |||||
| US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,31 | 0,00 | 0,0669 | -0,0008 | |||||
| US65473QBF90 / NiSource, Inc. | 0,31 | 0,00 | 0,0669 | -0,0008 | |||||
| US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond | 0,30 | 0,67 | 0,0662 | -0,0003 | |||||
| AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0658 | 0,0658 | ||||||
| US594918BC73 / Microsoft Corp. | 0,30 | 1,37 | 0,0647 | 0,0002 | |||||
| US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 | 0,30 | -0,67 | 0,0647 | -0,0012 | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 | 0,29 | 0,00 | 0,0639 | -0,0006 | |||||
| US37045VAK61 / General Motors Co Bond | 0,29 | 2,46 | 0,0638 | 0,0009 | |||||
| US907818DZ87 / Union Pacific Corp. | 0,29 | -0,69 | 0,0631 | -0,0012 | |||||
| US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co | 0,29 | 0,00 | 0,0624 | -0,0007 | |||||
| US90351DAF42 / UBS Group AG | 0,28 | 0,35 | 0,0622 | -0,0006 | |||||
| US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co | 0,28 | 0,71 | 0,0622 | -0,0003 | |||||
| US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc | 0,28 | -0,35 | 0,0622 | -0,0010 | |||||
| US30225VAL18 / Extra Space Storage LP | 0,28 | 0,35 | 0,0620 | -0,0005 | |||||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,28 | -0,35 | 0,0616 | -0,0011 | |||||
| US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC | 0,28 | 1,09 | 0,0611 | 0,0000 | |||||
| US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co | 0,28 | 1,47 | 0,0607 | 0,0001 | |||||
| US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co | 0,27 | 0,00 | 0,0599 | -0,0008 | |||||
| US68217FAA03 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc | 0,27 | 0,00 | 0,0593 | -0,0005 | |||||
| US816851BH17 / Sempra Energy | 0,27 | 0,75 | 0,0589 | -0,0003 | |||||
| US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP | 0,27 | 0,76 | 0,0583 | -0,0003 | |||||
| US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co | 0,27 | 0,38 | 0,0581 | -0,0005 | |||||
| US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 0,26 | -52,61 | 0,0576 | -0,0655 | |||||
| US00206RGQ92 / AT&T Inc | 0,26 | 1,17 | 0,0568 | 0,0001 | |||||
| US133434AD26 / Cameron LNG LLC | 0,25 | 2,01 | 0,0558 | 0,0007 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBW16) | 0,25 | 0,40 | 0,0544 | -0,0003 | |||||
| US969457CH11 / Williams Cos Inc/The | 0,24 | 0,00 | 0,0535 | -0,0007 | |||||
| US677050AK26 / Oglethorpe Power Corp. | 0,24 | -0,81 | 0,0535 | -0,0011 | |||||
| US98138HAG65 / Workday Inc | 0,24 | 0,42 | 0,0530 | -0,0002 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond | 0,24 | 1,69 | 0,0527 | 0,0003 | |||||
| US438127AC63 / Honda Motor Co Ltd | 0,24 | 1,71 | 0,0523 | 0,0003 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc | 0,23 | -1,28 | 0,0509 | -0,0012 | |||||
| US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond | 0,23 | 0,44 | 0,0500 | -0,0005 | |||||
| US61238QAA67 / LYB Finance Co BV | 0,23 | 0,00 | 0,0497 | -0,0006 | |||||
| US570535AT11 / Markel Corp | 0,23 | -0,44 | 0,0493 | -0,0008 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 1,83 | 0,0487 | 0,0002 | |||||
| US29273VAT70 / Energy Transfer LP | 0,22 | 1,37 | 0,0486 | 0,0000 | |||||
| US172967HA25 / Citigroup Inc | 0,22 | 0,92 | 0,0483 | -0,0001 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 0,0482 | -0,0007 | |||||
| US172967KR13 / Citigroup Inc | 0,22 | 0,47 | 0,0475 | -0,0002 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,22 | 0,93 | 0,0475 | -0,0000 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond | 0,21 | -0,47 | 0,0466 | -0,0007 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| US037833CJ77 / Apple Inc | 0,21 | 0,00 | 0,0460 | -0,0004 | |||||
| US655844CS56 / Norfolk Southern Corp. | 0,21 | -0,48 | 0,0454 | -0,0008 | |||||
| US92343VGK44 / Verizon Communications Inc | 0,20 | 0,00 | 0,0444 | -0,0004 | |||||
| US11135FBL40 / Broadcom Inc | 0,20 | 1,51 | 0,0444 | 0,0002 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,50 | 0,0440 | -0,0004 | |||||
| US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc | 0,20 | -35,48 | 0,0440 | -0,0248 | |||||
| US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust | 0,20 | -0,50 | 0,0439 | -0,0006 | |||||
| US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co | 0,20 | -1,00 | 0,0437 | -0,0009 | |||||
| US91159HHM51 / U.s. Bancorp Bond | 0,20 | 0,51 | 0,0434 | -0,0003 | |||||
| US020002BD26 / Allstate Corp/The | 0,20 | 0,51 | 0,0432 | -0,0002 | |||||
| US48250AAA16 / KKR Group Finance Co III LLC | 0,20 | 1,03 | 0,0432 | -0,0002 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -2,00 | 0,0431 | -0,0012 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,20 | 0,52 | 0,0428 | -0,0002 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0427 | 0,0427 | ||||||
| US585055BT26 / Medtronic Inc | 0,19 | 0,52 | 0,0426 | -0,0002 | |||||
| US539830BS75 / Lockheed Martin Corp. | 0,19 | -1,03 | 0,0424 | -0,0008 | |||||
| US89417EAJ82 / Travelers Cos., Inc. (The) | 0,19 | 0,00 | 0,0424 | -0,0005 | |||||
| US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. | 0,19 | 0,00 | 0,0422 | -0,0003 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AW54) | 0,19 | 0,00 | 0,0422 | -0,0004 | |||||
| US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class AA | 0,19 | -0,53 | 0,0412 | -0,0008 | |||||
| US25470DAL38 / Discovery Communications LLC | 0,18 | -0,55 | 0,0398 | -0,0005 | |||||
| US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc | 0,18 | 0,00 | 0,0396 | -0,0004 | |||||
| US25468PDK93 / TWDC Enterprises 18 Corp | 0,18 | 0,56 | 0,0396 | -0,0003 | |||||
| US20826FAF36 / ConocoPhillips Co. | 0,18 | 0,57 | 0,0390 | -0,0000 | |||||
| US438516CM68 / Honeywell International Inc | 0,18 | 1,15 | 0,0386 | 0,0001 | |||||
| US91913YBE95 / Valero Energy Corp | 0,18 | -2,23 | 0,0384 | -0,0012 | |||||
| US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP | 0,17 | 0,58 | 0,0382 | -0,0002 | |||||
| US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 | 0,17 | 0,59 | 0,0375 | -0,0003 | |||||
| US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2014-1, Class A | 0,17 | -4,60 | 0,0365 | -0,0021 | |||||
| US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,16 | 0,61 | 0,0360 | -0,0002 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0,16 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,63 | 0,0351 | -0,0003 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,16 | -0,62 | 0,0350 | -0,0006 | |||||
| US655844CD87 / Norfolk Southern Corp. | 0,16 | 0,00 | 0,0346 | -0,0003 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0,16 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| US913017CW70 / United Technologies Corp | 0,15 | 0,65 | 0,0339 | -0,0000 | |||||
| US55336VAM28 / MPLX LP | 0,15 | -62,98 | 0,0337 | -0,0585 | |||||
| US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,15 | 0,66 | 0,0335 | -0,0000 | |||||
| Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) | 0,15 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| US00287YAR09 / AbbVie Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0317 | -0,0001 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) | 0,14 | -0,69 | 0,0317 | -0,0007 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 2,17 | 0,0310 | 0,0003 | |||||
| US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0308 | -0,0004 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,46 | 0,0305 | 0,0001 | |||||
| US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC | 0,14 | 2,24 | 0,0301 | 0,0004 | |||||
| US13645RBG83 / Canadian Pacific Railway Co | 0,14 | 0,75 | 0,0296 | -0,0001 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,0291 | -0,0003 | |||||
| US907818FG88 / Union Pacific Corp | 0,13 | -1,50 | 0,0289 | -0,0006 | |||||
| US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc | 0,13 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0283 | 0,0283 | ||||||
| US219023AC21 / Corn Products 6.625% Senior Notes 4/15/37 | 0,13 | 0,00 | 0,0283 | -0,0003 | |||||
| US75884RAY99 / Regency Centers, L.P. | 0,13 | 0,80 | 0,0278 | -0,0001 | |||||
| US373334KN09 / Georgia Power Co | 0,13 | 0,81 | 0,0275 | -0,0002 | |||||
| US94974BGE48 / Wells Fargo & Co | 0,13 | 0,81 | 0,0274 | -0,0001 | |||||
| US570535AP98 / Markel Corporation 5.0% 03/30/43 | 0,12 | -0,80 | 0,0273 | -0,0004 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) | 0,12 | 0,00 | 0,0272 | -0,0003 | |||||
| US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings | 0,12 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| US172967HS33 / Citigroup Inc | 0,12 | 0,00 | 0,0260 | -0,0003 | |||||
| US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co | 0,12 | 0,85 | 0,0260 | 0,0000 | |||||
| US911312AZ91 / United Parcel Service Inc | 0,12 | -0,85 | 0,0256 | -0,0004 | |||||
| US882389CC14 / Texas Eastn Transmission Corp Senior Notes 7% 07/15/32 | 0,12 | 0,87 | 0,0255 | -0,0002 | |||||
| US00206RLJ94 / AT&T, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,0241 | -0,0004 | |||||
| US773903AL39 / Rockwell Automation Inc | 0,11 | 1,85 | 0,0241 | 0,0001 | |||||
| US023135CA22 / Amazon.com Inc | 0,11 | 0,00 | 0,0240 | -0,0003 | |||||
| US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 0,11 | 0,94 | 0,0235 | 0,0001 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 0,11 | 0,96 | 0,0231 | -0,0000 | |||||
| US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 | 0,11 | -5,41 | 0,0230 | -0,0016 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,10 | 0,00 | 0,0228 | -0,0003 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0,10 | 1,01 | 0,0220 | -0,0001 | |||||
| US638612AL51 / Nationwide Financial Services, Inc. | 0,10 | -1,98 | 0,0219 | -0,0005 | |||||
| US595112BQ52 / Micron Technology Inc. | 0,10 | 1,04 | 0,0214 | -0,0000 | |||||
| US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41 | 0,10 | 0,00 | 0,0211 | -0,0003 | |||||
| US075887BM03 / Becton, Dickinson and Co. | 0,09 | 0,00 | 0,0205 | -0,0002 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,0204 | -0,0003 | |||||
| US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. | 0,09 | 1,10 | 0,0203 | 0,0001 | |||||
| US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0201 | -0,0002 | |||||
| US718172BD03 / Philip Morris International, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0197 | -0,0001 | |||||
| US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | 0,09 | 0,00 | 0,0196 | -0,0002 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,09 | 1,15 | 0,0193 | -0,0000 | |||||
| US824348AX47 / Sherwin-Williams Co/The | 0,09 | -1,15 | 0,0189 | -0,0005 | |||||
| US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 | 0,09 | 0,00 | 0,0188 | -0,0002 | |||||
| US00287YDA47 / ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 | 0,08 | -1,20 | 0,0182 | -0,0003 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| US20030NDU28 / Comcast Corp | 0,08 | 0,00 | 0,0178 | -0,0002 | |||||
| US63111XAK72 / Nasdaq Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0174 | -0,0002 | |||||
| US767201AD89 / Rio Tinto Finance Usa 7.125% Guaranteed Notes 7/15/28 | 0,08 | 1,28 | 0,0173 | -0,0001 | |||||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 0,08 | 2,63 | 0,0172 | 0,0003 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,07 | 0,00 | 0,0155 | -0,0002 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,07 | 1,47 | 0,0152 | -0,0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0,07 | 0,00 | 0,0145 | -0,0002 | |||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,06 | 0,00 | 0,0141 | -0,0002 | |||||
| US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,06 | 0,00 | 0,0138 | -0,0002 | |||||
| US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0134 | -0,0003 | |||||
| US595112BT91 / Micron Technology Inc | 0,06 | -1,64 | 0,0133 | -0,0002 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,06 | 1,82 | 0,0123 | 0,0000 | |||||
| US224044CM71 / Cox Communications Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0115 | -0,0002 | |||||
| US20030NDS71 / CORPORATE BONDS | 0,05 | 0,00 | 0,0111 | -0,0001 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| US582839AH96 / Mead Johnson Nutrition Co. | 0,04 | 0,00 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38 | 0,04 | 0,00 | 0,0095 | -0,0000 | |||||
| US36264FAN15 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US98978VAH69 / Zoetis Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0078 | -0,0000 | |||||
| US22822VAF85 / Crown Castle International Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0054 | -0,0000 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QN08) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US24703TAK25 / CORPORATE BONDS | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1614 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6687 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0200 | -0,0200 |
