Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 247 739 718
Positions actuelles 96
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV a déclaré un total de 96 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 247 739 718 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV sont Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Les nouvelles positions de IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV incluent NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,59 11,59 4,7747 2,9644
0,03 2,04 0,8422 0,8422
0,02 1,89 0,7768 0,7768
0,01 7,20 2,9663 0,6743
0,05 5,24 2,1577 0,5021
0,05 4,95 2,0381 0,4555
0,17 8,10 3,3355 0,4381
0,01 1,99 0,8194 0,4315
0,01 4,12 1,6951 0,3736
0,00 0,89 0,3679 0,3679
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,66 0,6850 -0,6360
0,03 3,71 1,5265 -0,5295
0,01 1,21 0,4979 -0,4670
0,02 3,11 1,2815 -0,4209
0,02 2,11 0,8707 -0,4141
0,07 3,48 1,4324 -0,3994
0,01 1,75 0,7208 -0,3745
0,03 2,11 0,8709 -0,3668
0,04 3,44 1,4184 -0,3545
0,09 3,23 1,3311 -0,3424
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,59 176,50 11,59 176,50 4,7747 2,9644
BAC / Bank of America Corporation 0,17 6,43 8,10 20,69 3,3355 0,4381
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 -5,07 7,59 5,95 3,1252 0,0330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,39 7,20 35,69 2,9663 0,6743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 6,89 6,79 20,17 2,7976 0,3572
CVS / CVS Health Corporation 0,09 9,30 5,88 11,29 2,4205 0,1403
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -11,10 5,26 13,84 2,1654 0,1715
STT / State Street Corporation 0,05 15,03 5,24 36,66 2,1577 0,5021
TYIA / Johnson Controls International plc 0,05 2,40 4,95 35,02 2,0381 0,4555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 2,40 4,94 16,68 2,0344 0,2068
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -17,77 4,52 -5,64 1,8600 -0,2066
SYY / Sysco Corporation 0,06 2,40 4,31 3,36 1,7765 -0,0254
C / Citigroup Inc. 0,05 2,40 4,30 22,77 1,7728 0,2591
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 13,76 4,22 30,77 1,7370 0,3447
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 14,89 4,17 17,18 1,7171 0,1811
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,25 9,11 4,12 21,82 1,6954 0,2366
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,39 4,12 34,48 1,6951 0,3736
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 2,40 3,94 24,54 1,6244 0,2569
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 2,40 3,93 11,82 1,6209 0,1016
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 6,98 3,93 7,79 1,6182 0,0443
FDX / FedEx Corporation 0,02 14,25 3,84 6,53 1,5804 0,0252
SRE / Sempra 0,05 2,40 3,83 8,72 1,5772 0,0565
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,39 3,80 -8,46 1,5657 -0,2269
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 2,40 3,71 18,21 1,5269 0,1728
CVX / Chevron Corporation 0,03 -9,07 3,71 -22,18 1,5265 -0,5295
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 2,40 3,56 -7,17 1,4662 -0,1897
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,90 3,48 -18,03 1,4324 -0,3994
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -14,81 3,44 -16,13 1,4184 -0,3545
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 2,40 3,32 7,45 1,3660 0,0331
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 2,40 3,27 -1,06 1,3451 -0,0803
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 -13,79 3,23 -16,62 1,3311 -0,3424
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,40 3,18 12,59 1,3117 0,0902
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,39 3,18 20,51 1,3099 0,1705
TXT / Textron Inc. 0,04 25,25 3,15 39,18 1,2981 0,3204
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -14,32 3,11 -21,08 1,2815 -0,4209
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -5,11 3,11 -10,07 1,2805 -0,2123
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 28,18 3,00 19,75 1,2340 0,1536
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 2,40 2,97 11,13 1,2216 0,0692
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 2,40 2,95 3,22 1,2159 -0,0190
COP / ConocoPhillips 0,03 2,40 2,80 -12,48 1,1551 -0,2288
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,40 2,68 -9,71 1,1039 -0,1776
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 2,39 2,63 13,58 1,0825 0,0834
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 26,52 2,62 25,88 1,0804 0,1808
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -5,47 2,55 18,79 1,0497 0,1232
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 9,91 2,53 23,79 1,0421 0,1596
MET / MetLife, Inc. 0,03 2,40 2,39 2,58 0,9829 -0,0217
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 0,00 2,36 11,94 0,9730 0,0615
MDT / Medtronic plc 0,03 2,40 2,33 -0,64 0,9582 -0,0530
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,38 2,13 0,38 0,8785 -0,0387
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 2,40 2,13 -0,98 0,8784 -0,0514
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,40 2,12 -22,98 0,8738 -0,3157
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -37,72 2,11 -26,24 0,8709 -0,3668
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -21,63 2,11 -28,97 0,8707 -0,4141
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,04 0,8422 0,8422
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 107,50 1,99 121,49 0,8194 0,4315
CLX / The Clorox Company 0,02 1,89 0,7768 0,7768
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,11 1,87 3,83 0,7704 -0,0077
IP / International Paper Company 0,04 2,40 1,86 -10,14 0,7674 -0,1276
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 -15,50 1,85 -9,87 0,7640 -0,1246
FFIV / F5, Inc. 0,01 -4,39 1,85 5,65 0,7632 0,0061
INTC / Intel Corporation 0,08 2,40 1,76 1,03 0,7259 -0,0275
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -29,04 1,75 -31,03 0,7208 -0,3745
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -44,97 1,66 -45,67 0,6850 -0,6360
HES / Hess Corporation 0,01 2,40 1,63 -11,24 0,6706 -0,1210
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 2,40 1,56 -6,02 0,6435 -0,0743
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,65 1,54 -28,76 0,6339 -0,2986
DXC / DXC Technology Company 0,10 2,40 1,47 -8,15 0,6039 -0,0855
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,13 2,40 1,46 9,37 0,6013 0,0249
UMG / Universal Music Group N.V. 0,04 0,00 1,45 17,44 0,5968 0,0643
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 2,40 1,44 -22,28 0,5949 -0,2076
EQT / EQT Corporation 0,02 -26,39 1,40 -19,67 0,5774 -0,1759
TEN / Tenaris S.A. 0,07 0,00 1,33 -4,18 0,5480 -0,0517
HUM / Humana Inc. 0,01 2,38 1,25 -5,37 0,5158 -0,0558
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,35 1,24 32,65 0,5087 0,1065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -54,05 1,21 -45,93 0,4979 -0,4670
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 2,41 1,18 -8,46 0,4862 -0,0706
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 9,44 1,11 -9,05 0,4555 -0,0694
BAX / Baxter International Inc. 0,03 2,40 0,99 -9,36 0,4070 -0,0640
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -40,72 0,98 -3,91 0,4054 0,0565
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,89 0,3679 0,3679
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 2,40 0,85 2,41 0,3500 -0,0084
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0010 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0062 -0,0062
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0189 -0,0189
DGZ / DB Gold Short ETN -0,12 -0,0484 -0,0484