Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 76 928 899
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 76 928 899 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV incluent ConocoPhillips (US:COP) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,64 2,1393 2,1393
0,04 6,27 8,1516 2,0310
0,01 6,75 8,7836 1,4123
0,01 0,62 0,8024 0,8024
0,03 1,56 2,0266 0,6034
0,01 0,46 0,5920 0,5920
0,01 0,42 0,5411 0,5411
0,00 0,40 0,5189 0,5189
0,00 0,39 0,5060 0,5060
0,01 0,39 0,5027 0,5027
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,72 4,8332 -1,4941
0,00 0,37 0,4828 -0,9448
0,00 0,27 0,3477 -0,9191
0,00 0,80 1,0395 -0,7169
1,13 1,13 1,4674 -0,6973
0,01 0,98 1,2713 -0,6767
0,01 0,55 0,7180 -0,6121
0,00 0,91 1,1823 -0,5943
0,00 0,07 0,0972 -0,5939
0,00 0,74 0,9659 -0,5222
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,11 6,75 29,72 8,7836 1,4123
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -0,55 6,27 44,97 8,1516 2,0310
AAPL / Apple Inc. 0,02 -9,98 3,72 -16,85 4,8332 -1,4941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,85 3,31 18,60 4,3059 0,3538
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,00 2,71 26,84 3,5222 0,4982
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,83 1,81 16,00 2,3484 0,1452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,02 1,73 26,52 2,2534 0,3147
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,64 2,1393 2,1393
BAC / Bank of America Corporation 0,03 36,69 1,56 55,02 2,0266 0,6034
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,46 1,55 32,26 2,0213 0,3574
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -7,12 1,41 -12,35 1,8371 -0,4441
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 42,79 1,26 39,03 1,6408 0,3565
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -10,03 1,23 -0,32 1,6035 -0,1465
BA / The Boeing Company 0,01 -2,45 1,19 19,88 1,5531 0,1425
EBAY / eBay Inc. 0,02 -17,64 1,19 -9,43 1,5493 -0,3132
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,40 1,16 26,55 1,5131 0,2109
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,13 -26,21 1,13 -26,23 1,4674 -0,6973
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -4,23 1,11 6,93 1,4452 -0,0266
V / Visa Inc. 0,00 -2,49 1,11 -1,16 1,4440 -0,1472
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 28,52 1,05 42,12 1,3611 0,3179
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -10,84 1,03 3,94 1,3385 -0,0636
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -2,11 1,03 25,27 1,3356 0,1758
CVX / Chevron Corporation 0,01 -17,01 0,98 -28,95 1,2713 -0,6767
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,81 0,97 29,12 1,2639 0,1988
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 9,86 0,96 2,67 1,2532 -0,0750
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -34,43 0,95 -23,15 1,2397 -0,5166
WMT / Walmart Inc. 0,01 38,82 0,91 54,48 1,1887 0,3519
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -18,99 0,91 -27,59 1,1823 -0,5943
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -2,40 0,89 -10,43 1,1523 -0,2472
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,49 0,87 1,05 1,1322 -0,0880
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -11,46 0,83 8,59 1,0854 -0,0032
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,45 0,83 0,00 1,0751 -0,0951
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -41,42 0,80 -35,56 1,0395 -0,7169
AON / Aon plc 0,00 18,71 0,78 6,16 1,0097 -0,0260
RTX / RTX Corporation 0,01 29,81 0,76 43,23 0,9916 0,2373
AXP / American Express Company 0,00 -14,85 0,76 0,93 0,9870 -0,0773
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -20,91 0,74 -29,40 0,9659 -0,5222
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -1,13 0,73 1,11 0,9478 -0,0724
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -19,83 0,71 7,41 0,9238 -0,0130
XYZ / Block, Inc. 0,01 10,45 0,71 38,09 0,9197 0,1948
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 46,01 0,70 74,63 0,9142 0,3441
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 15,28 0,70 55,09 0,9119 0,2717
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -29,64 0,70 -16,06 0,9052 -0,2681
AMT / American Tower Corporation 0,00 -2,48 0,68 -1,02 0,8805 -0,0871
DTE / DTE Energy Company 0,01 -8,51 0,67 -12,42 0,8726 -0,2111
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -34,52 0,65 -30,28 0,8509 -0,4776
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 18,77 0,63 23,29 0,8202 0,0959
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -11,63 0,62 -17,58 0,8052 -0,2581
COP / ConocoPhillips 0,01 0,62 0,8024 0,8024
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 -16,87 0,61 -3,91 0,7998 -0,1055
ACN / Accenture plc 0,00 102,83 0,60 94,16 0,7790 0,3426
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -20,01 0,57 -34,86 0,7420 -0,4972
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -1,58 0,56 29,23 0,7253 0,1145
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -27,09 0,55 -41,21 0,7180 -0,6121
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 31,00 0,53 127,27 0,6834 0,3558
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,46 0,5920 0,5920
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -13,01 0,44 -17,50 0,5773 -0,1830
MS / Morgan Stanley 0,00 -70,28 0,43 -57,33 0,5606 0,0852
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,42 0,5411 0,5411
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -31,85 0,41 -12,15 0,5363 -0,1287
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,40 0,5189 0,5189
GE / General Electric Company 0,00 -1,48 0,40 26,60 0,5142 0,0724
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,39 0,5060 0,5060
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,39 0,5027 0,5027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -8,76 0,38 15,29 0,4910 0,0267
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -58,45 0,37 -63,19 0,4828 -0,9448
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -20,77 0,36 -4,97 0,4732 -0,0689
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 45,32 0,35 67,63 0,4515 0,1572
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,33 0,4245 0,4245
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -21,95 0,31 -2,81 0,4057 -0,0480
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -70,38 0,27 -70,13 0,3477 -0,9191
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 22,30 0,24 2,52 0,3186 -0,0192
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,22 0,2899 0,2899
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,74 0,22 -4,37 0,2849 -0,0394
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -49,57 0,22 -36,47 0,2812 -0,2016
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -2,60 0,18 8,70 0,2285 0,0003
COTY / Coty Inc. 0,04 -28,96 0,17 -39,64 0,2204 -0,1769
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -80,31 0,07 -84,84 0,0972 -0,5939
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -64,65 0,07 -64,39 0,0960 -0,1953
SINO FOREST 5 8/1/13 ESCROW / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3543
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1541