Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 285 209 276
Positions actuelles 226
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV a déclaré un total de 226 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 285 209 276 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV sont Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . Les nouvelles positions de IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV incluent Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,19 0,7845 0,6700
0,01 2,74 0,9805 0,5226
1,45 0,5182 0,5182
1,45 0,5182 0,5182
1,31 0,4690 0,4690
0,02 1,96 0,7030 0,4571
0,02 1,26 0,4513 0,4513
0,01 2,32 0,8301 0,4393
0,02 1,14 0,4081 0,4081
0,01 1,10 0,3953 0,3953
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,78 0,2795 -0,5301
0,01 0,51 0,1812 -0,4564
0,01 1,15 0,4132 -0,4088
2,13 2,13 0,7637 -0,3552
0,01 0,99 0,3544 -0,3138
0,06 0,38 0,1372 -0,3126
0,01 1,35 0,4822 -0,3109
0,04 1,50 0,5364 -0,2919
0,01 0,99 0,3529 -0,2886
0,00 0,40 0,1443 -0,2555
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 8,65 5,37 -12,45 1,9246 -0,2331
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,22 11,40 4,69 -9,59 1,6782 -0,1438
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,14 6,61 4,23 -3,16 1,5135 -0,0208
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,06 -1,95 4,13 4,56 1,4792 0,0907
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 4,33 4,01 8,99 1,4365 0,1427
USB / U.S. Bancorp 0,09 -6,24 3,94 0,51 1,4102 0,0327
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 20,81 3,67 9,56 1,3137 0,1368
TKR / The Timken Company 0,05 2,39 3,65 3,37 1,3081 0,0657
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -8,70 3,58 17,35 1,2814 0,2095
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -9,98 3,48 1,52 1,2453 0,0413
KVUE / Kenvue Inc. 0,16 36,87 3,36 19,44 1,2038 0,2146
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 -5,04 3,20 3,96 1,1470 0,0638
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -19,69 3,20 -13,21 1,1456 -0,1501
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 -2,01 3,17 18,23 1,1337 0,1926
O / Realty Income Corporation 0,05 4,53 3,16 3,78 1,1312 0,0615
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,05 -0,31 3,14 -0,38 1,1237 0,0162
CSX / CSX Corporation 0,10 26,89 3,12 40,69 1,1170 0,3376
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 -7,52 2,96 -7,56 1,0589 -0,0658
ES / Eversource Energy 0,05 16,13 2,89 18,97 1,0353 0,1810
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 -14,02 2,85 -14,05 1,0207 -0,1450
BKR / Baker Hughes Company 0,07 79,92 2,84 56,93 1,0179 0,3813
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -20,48 2,84 -4,70 1,0158 -0,0305
BNZL / Bunzl plc 0,09 56,33 2,83 29,48 1,0148 0,2456
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 41,40 2,83 42,45 1,0133 0,3150
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 20,63 2,82 -9,29 1,0103 -0,0830
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 18,67 2,77 14,16 0,9934 0,1392
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 21,97 2,75 10,59 0,9834 0,1103
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 98,17 2,74 110,29 0,9805 0,5226
EQR / Equity Residential 0,04 5,76 2,72 -0,29 0,9735 0,0152
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,05 -4,87 2,63 -15,64 0,9404 -0,1542
ONB / Old National Bancorp 0,12 -1,48 2,50 -0,79 0,8962 0,0095
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 119,07 2,32 108,64 0,8301 0,4393
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -20,03 2,32 -17,17 0,8294 -0,1535
PSA / Public Storage 0,01 3,09 2,26 1,07 0,8092 0,0233
CMI / Cummins Inc. 0,01 543,79 2,19 573,85 0,7845 0,6700
AOS / Amdocs Limited 0,02 -23,14 2,15 -23,39 0,7699 -0,2162
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,13 -33,00 2,13 -33,02 0,7637 -0,3552
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 57,51 2,12 44,61 0,7592 0,2436
SR / Spire Inc. 0,03 -9,22 2,09 -15,33 0,7479 -0,1191
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 7,64 2,08 31,79 0,7454 0,1901
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 1,08 2,05 7,05 0,7339 0,0610
HPQ / HP Inc. 0,08 1,83 2,05 -10,05 0,7338 -0,0670
FNB / F.N.B. Corporation 0,14 1,42 2,03 9,91 0,7269 0,0779
SSB / SouthState Corporation 0,02 1,61 1,99 0,76 0,7135 0,0183
MDT / Medtronic plc 0,02 6,06 1,99 2,84 0,7126 0,0327
AMT / American Tower Corporation 0,01 -5,21 1,97 -3,71 0,7069 -0,0138
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 5,69 1,97 6,50 0,7037 0,0550
TER / Teradyne, Inc. 0,02 157,87 1,96 180,83 0,7030 0,4571
LUV / Southwest Airlines Co. 0,06 4,99 1,96 1,40 0,7018 0,0226
RS / Reliance, Inc. 0,01 4,83 1,94 13,98 0,6952 0,0964
NVST / Envista Holdings Corporation 0,10 -7,64 1,91 4,55 0,6836 0,0418
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 -2,41 1,90 -25,11 0,6817 -0,2117
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,08 -3,06 1,90 21,31 0,6790 0,1294
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 -12,29 1,86 -16,63 0,6645 -0,1178
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 -11,79 1,78 -13,56 0,6370 -0,0860
RI / Pernod Ricard SA 0,02 -7,84 1,75 -6,90 0,6278 -0,0345
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,07 4,71 1,74 -8,07 0,6247 -0,0422
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 76,85 1,73 83,39 0,6208 0,3235
GMS / GMS Inc. 0,02 -27,52 1,71 7,70 0,6112 0,0543
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 34,07 1,70 36,69 0,6073 0,1714
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -26,93 1,67 -12,78 0,5989 -0,0752
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 17,62 1,66 5,12 0,5955 0,0395
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 18,42 1,66 2,53 0,5953 0,0255
ENOV / Enovis Corporation 0,05 15,38 1,65 -5,34 0,5901 -0,0216
BCO / The Brink's Company 0,02 -5,92 1,65 -2,55 0,5893 -0,0040
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 7,77 1,63 13,64 0,5851 0,0799
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -23,00 1,61 -19,12 0,5758 -0,1230
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -35,67 1,60 -31,73 0,5735 -0,2508
CNC / Centene Corporation 0,03 0,16 1,60 -10,43 0,5719 -0,0550
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 2,14 1,57 6,23 0,5620 0,0427
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -2,88 1,55 -15,83 0,5563 -0,0925
VTR / Ventas, Inc. 0,02 -10,57 1,54 -17,87 0,5530 -0,1079
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 1,54 0,65 0,5517 0,0138
VC / Visteon Corporation 0,02 6,43 1,52 27,96 0,5458 0,1270
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 4,50 1,52 -5,77 0,5436 -0,0229
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 2,78 1,51 -2,51 0,5416 -0,0036
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 -4,40 1,50 -5,60 0,5375 -0,0213
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,04 -43,15 1,50 -36,46 0,5364 -0,2919
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 3,26 1,50 -5,13 0,5361 -0,0189
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 105,82 1,50 87,58 0,5354 0,2550
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,45 0,5182 0,5182
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,45 0,5182 0,5182
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 0,62 1,44 -5,64 0,5149 -0,0210
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 8,24 1,43 -6,10 0,5130 -0,0232
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,06 0,00 1,43 -11,02 0,5120 -0,0527
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -5,28 1,43 1,35 0,5119 0,0161
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,05 4,02 1,41 -2,43 0,5043 -0,0032
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 9,17 1,39 13,54 0,4987 0,0676
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -45,06 1,35 -40,34 0,4822 -0,3109
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,31 0,4690 0,4690
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 -5,45 1,30 -5,78 0,4669 -0,0194
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 8,60 1,30 17,15 0,4652 0,0755
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -29,91 1,29 -14,81 0,4619 -0,0700
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 5,96 1,27 -9,84 0,4565 -0,0404
HXL / Hexcel Corporation 0,02 1,26 0,4513 0,4513
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 -7,44 1,23 8,15 0,4422 0,0409
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,02 22,25 1,22 71,67 0,4383 0,1875
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 41,58 1,20 21,70 0,4300 0,0831
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 14,16 1,19 14,49 0,4274 0,0611
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -17,50 1,16 -20,45 0,4166 -0,0975
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -49,24 1,15 -50,68 0,4132 -0,4088
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -12,16 1,14 -14,25 0,4095 -0,0591
TTC / The Toro Company 0,02 1,14 0,4081 0,4081
CRGY / Crescent Energy Company 0,13 18,44 1,13 -9,44 0,4057 -0,0338
ABCB / Ameris Bancorp 0,02 0,74 1,13 13,24 0,4045 0,0538
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 1,40 1,12 -12,82 0,3993 -0,0506
WABC / Westamerica Bancorporation 0,02 11,02 1,11 6,22 0,3977 0,0301
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,10 0,3953 0,3953
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 51,70 1,09 47,16 0,3902 0,1487
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,07 0,3844 0,3844
SW / Sodexo S.A. 0,02 122,12 1,07 51,91 0,3836 0,1426
IBOC / International Bancshares Corporation 0,02 16,29 1,07 22,81 0,3818 0,0765
LR / Legrand SA 0,01 58,45 1,05 100,76 0,3774 0,1927
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 1,05 0,3774 0,3774
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 -38,48 1,05 -29,92 0,3750 -0,1502
PR / Permian Resources Corporation 0,07 5,30 1,02 3,56 0,3648 0,0190
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 18,63 1,02 -12,12 0,3636 -0,0426
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,00 1,00 -11,35 0,3584 -0,0383
FFIV / F5, Inc. 0,00 -1,33 1,00 9,05 0,3583 0,0358
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 11,66 0,99 33,20 0,3550 0,0935
DG / Vinci SA 0,01 -55,50 0,99 -47,95 0,3544 -0,3138
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -45,67 0,99 -46,03 0,3529 -0,2886
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -17,31 0,98 -1,31 0,3500 0,0017
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 0,96 -16,90 0,3437 -0,0622
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 16,01 0,95 7,08 0,3413 0,0284
AHT / Ashtead Group plc 0,01 0,94 0,3372 0,3372
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 -4,21 0,94 -28,17 0,3371 -0,1235
KFY / Korn Ferry 0,01 16,68 0,94 26,17 0,3369 0,0747
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 13,91 0,93 -11,78 0,3329 -0,0373
GNTX / Gentex Corporation 0,04 20,46 0,91 13,59 0,3265 0,0446
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 -4,98 0,90 12,94 0,3220 0,0421
BLBD / Blue Bird Corporation 0,02 7,76 0,90 43,82 0,3210 0,1017
BC / Brunswick Corporation 0,02 6,73 0,88 9,42 0,3165 0,0327
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 11,13 0,82 16,64 0,2939 0,0465
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 51,85 0,80 0,25 0,2867 0,0062
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 4,45 0,80 23,18 0,2854 0,0578
EPR / EPR Properties 0,01 -2,90 0,79 7,60 0,2841 0,0247
NGVT / Ingevity Corporation 0,02 0,14 0,79 8,99 0,2825 0,0281
COR / Cencora, Inc. 0,00 -68,57 0,78 -66,13 0,2795 -0,5301
FBP / First BanCorp. 0,04 -5,22 0,78 3,05 0,2787 0,0131
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 10,25 0,72 -4,54 0,2562 -0,0071
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -38,28 0,71 -41,61 0,2555 -0,1738
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -36,38 0,71 -41,18 0,2532 -0,1694
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 6,84 0,69 9,31 0,2484 0,0253
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 42,81 0,69 43,72 0,2460 0,0777
HZO / MarineMax, Inc. 0,03 0,00 0,68 16,95 0,2447 0,0393
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,02 -7,63 0,63 -4,09 0,2269 -0,0054
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,60 0,2142 0,2142
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,03 3,26 0,59 21,47 0,2127 0,0406
CHX / ChampionX Corporation 0,02 -1,55 0,59 -17,97 0,2113 -0,0414
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,00 0,58 -5,52 0,2087 -0,0081
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,08 45,77 0,56 18,32 0,2015 0,0345
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -4,55 0,55 -7,82 0,1985 -0,0129
AGS / The Hour Glass Limited 0,03 -1,47 0,55 2,63 0,1962 0,0088
EMBC / Embecta Corp. 0,06 16,93 0,54 -11,02 0,1937 -0,0203
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 17,30 0,54 28,03 0,1933 0,0451
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 19,28 0,54 -17,28 0,1923 -0,0356
DOV / Dover Corporation 0,00 -42,79 0,53 -40,34 0,1902 -0,1227
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,01 8,15 0,53 15,03 0,1894 0,0281
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 -51,01 0,51 -50,00 0,1842 -0,1773
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -48,71 0,51 -43,41 0,1832 -0,1345
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,02 4,46 0,51 21,38 0,1831 0,0350
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,02 1,70 0,51 26,43 0,1816 0,0403
PPL / PPL Corporation 0,01 -70,28 0,51 -72,15 0,1812 -0,4564
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 9,30 0,50 7,23 0,1807 0,0154
CVBF / CVB Financial Corp. 0,02 -30,35 0,48 -25,39 0,1729 -0,0544
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 3,84 0,48 4,12 0,1722 0,0099
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 -22,79 0,47 -1,68 0,1678 0,0004
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,46 0,1650 0,1650
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 0,00 0,45 -7,00 0,1619 -0,0092
CPRI / Capri Holdings Limited 0,03 -4,92 0,45 -14,59 0,1594 -0,0240
UMH / UMH Properties, Inc. 0,03 -2,25 0,44 -12,33 0,1582 -0,0188
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,04 21,06 0,44 5,50 0,1581 0,0110
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,44 0,1561 0,1561
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,01 0,41 0,1465 0,1465
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,41 0,1452 0,1452
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -68,99 0,40 -66,02 0,1443 -0,2555
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,02 -18,84 0,39 -17,12 0,1407 -0,0256
CODI / Compass Diversified 0,06 -10,98 0,38 -70,05 0,1372 -0,3126
TTAM / Titan America SA 0,03 0,00 0,38 -7,51 0,1368 -0,0087
MRX / Marex Group plc 0,01 0,37 0,1309 0,1309
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 5,30 0,36 27,96 0,1279 0,0296
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,02 102,74 0,35 140,14 0,1264 0,0745
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,02 0,00 0,35 -12,69 0,1260 -0,0155
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,07 23,03 0,35 6,44 0,1244 0,0097
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 -27,15 0,34 -21,15 0,1229 -0,0303
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,34 -5,25 0,1229 -0,0045
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 -57,53 0,32 -49,21 0,1149 -0,1067
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,02 0,00 0,31 -17,11 0,1110 -0,0207
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -67,09 0,30 -66,48 0,1064 -0,2053
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 -6,32 0,29 8,99 0,1045 0,0103
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,29 0,1042 0,1042
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,28 0,0994 0,0994
EVC / Entravision Communications Corporation 0,11 -0,01 0,27 10,42 0,0950 0,0106
TXO / TXO Partners, L.P. 0,02 32,93 0,25 4,26 0,0881 0,0052
DLX / Deluxe Corporation 0,01 -26,92 0,24 -26,56 0,0845 -0,0283
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 15,98 0,24 12,98 0,0845 0,0113
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 0,21 0,0756 0,0756
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,20 0,0709 0,0709
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 -46,19 0,19 -46,61 0,0677 -0,0568
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,16 0,0586 0,0586
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -54,81 0,16 -76,91 0,0585 -0,1900
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,14 0,0484 0,0484
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,02 0,00 0,13 -13,07 0,0477 -0,0063
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,13 0,0466 0,0466
IBEX / IBEX Limited 0,00 -34,92 0,12 -22,37 0,0425 -0,0111
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,01 0,11 0,0387 0,0387
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,01 -70,56 0,08 -65,11 0,0294 -0,0533
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 -66,87 0,08 -68,44 0,0278 -0,0582
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,01 0,00 0,07 -2,86 0,0245 -0,0002
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,00 -16,33 0,06 -22,89 0,0231 -0,0063
DRTTF / DIRTT Environmental Solutions Ltd. 0,08 0,00 0,05 -16,07 0,0171 -0,0027
LX4A / Luxfer Holdings PLC 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0146 0,0006
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,00 -86,36 0,01 -87,18 0,0020 -0,0119
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0050 -0,0050
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0139 -0,0139
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0141 -0,0141
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0141 -0,0141
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -0,0179 -0,0179
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0182 -0,0182
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0182 -0,0182
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0189 -0,0189