Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 289 637 569
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADV a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 289 637 569 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADV sont T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADV incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,78 6,78 2,3813 2,0981
0,02 4,75 1,6669 1,6669
0,02 3,45 1,2103 1,2103
0,02 3,03 1,0629 1,0629
0,02 2,69 0,9454 0,9454
0,01 3,13 1,1010 0,9410
0,01 1,66 0,5815 0,5815
0,01 2,24 0,7859 0,5566
0,03 1,23 0,4326 0,4326
0,00 1,62 0,5688 0,3949
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,70 1,2996 -0,5883
0,00 0,65 0,2270 -0,5775
0,01 2,21 0,7763 -0,5135
0,18 3,84 1,3497 -0,4923
0,04 3,38 1,1878 -0,4819
0,02 1,66 0,5825 -0,4578
0,01 3,66 1,2869 -0,4520
0,11 2,88 1,0110 -0,4121
0,03 3,72 1,3069 -0,3981
0,02 4,38 1,5379 -0,3914
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 6,78 732,09 6,78 732,80 2,3813 2,0981
MET / MetLife, Inc. 0,08 -3,29 6,15 -3,12 2,1597 -0,0466
SO / The Southern Company 0,06 0,00 5,88 -0,14 2,0651 0,0188
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 1,15 5,62 4,87 1,9732 0,1111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -4,39 5,37 13,01 1,8858 0,2342
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -13,56 5,33 0,74 1,8731 0,0332
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -2,50 5,18 -12,81 1,8189 -0,2457
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 -25,65 5,15 -17,02 1,8098 -0,3486
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -12,58 4,97 4,79 1,7453 0,0968
C / Citigroup Inc. 0,06 -5,75 4,92 13,01 1,7276 0,2148
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 2,96 4,87 -6,67 1,7107 -0,1032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,75 1,6669 1,6669
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,08 -12,48 4,41 -5,74 1,5472 -0,0772
CB / Chubb Limited 0,02 -17,77 4,38 -21,12 1,5379 -0,3914
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -26,08 4,35 -15,19 1,5280 -0,2548
EQR / Equity Residential 0,06 2,32 4,23 -3,51 1,4857 -0,0383
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -8,54 3,95 7,66 1,3873 0,1121
BA / The Boeing Company 0,02 -1,36 3,90 21,19 1,3682 0,2509
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 -16,92 3,84 -27,50 1,3497 -0,4923
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 2,51 3,83 -22,91 1,3461 -0,3820
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 -1,41 3,82 -20,56 1,3409 -0,3293
IP / International Paper Company 0,08 1,91 3,75 -10,55 1,3166 -0,1399
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -16,31 3,72 -24,16 1,3069 -0,3981
CVS / CVS Health Corporation 0,05 0,00 3,72 1,81 1,3062 0,0366
COP / ConocoPhillips 0,04 21,00 3,71 3,40 1,3015 0,0559
FP / TotalEnergies SE 0,06 -28,19 3,70 -31,87 1,2996 -0,5883
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -12,73 3,69 -2,95 1,2955 -0,0254
GE / General Electric Company 0,01 -43,05 3,66 -26,77 1,2869 -0,4520
AEE / Ameren Corporation 0,04 0,00 3,57 -4,35 1,2528 -0,0433
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,45 1,2103 1,2103
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -28,49 3,38 -29,61 1,1878 -0,4819
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 2,61 3,20 -9,56 1,1230 -0,1060
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -28,25 3,18 -26,44 1,1165 -0,3853
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 22,01 3,17 18,38 1,1131 0,1825
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -9,28 3,15 13,99 1,1049 0,1456
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 569,93 3,13 581,30 1,1010 0,9410
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -3,63 3,09 9,32 1,0836 0,1024
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 3,07 0,46 1,0792 0,0163
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,52 3,05 -10,59 1,0704 -0,1143
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,03 1,0629 1,0629
NWSA / News Corporation 0,10 -24,23 3,02 -17,29 1,0621 -0,2083
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,07 0,00 3,01 12,63 1,0557 0,1282
LUV / Southwest Airlines Co. 0,09 0,00 2,98 -3,38 1,0449 -0,0255
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -3,39 2,93 11,65 1,0302 0,1168
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 -19,87 2,88 -29,70 1,0110 -0,4121
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,17 -23,35 2,83 -14,41 0,9933 -0,1553
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 5,21 2,81 10,40 0,9886 0,1024
CSX / CSX Corporation 0,09 20,20 2,81 33,27 0,9879 0,2544
L / Loews Corporation 0,03 -11,76 2,80 -12,00 0,9818 -0,1223
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 2,69 0,9454 0,9454
USB / U.S. Bancorp 0,06 9,68 2,56 17,53 0,8997 0,1423
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -8,30 2,48 -28,41 0,8695 -0,3324
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,47 11,55 0,8689 0,0980
ACN / Accenture plc 0,01 -0,82 2,35 -5,01 0,8267 -0,0344
SRE / Sempra 0,03 0,00 2,33 6,19 0,8196 0,0557
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,00 2,30 -8,22 0,8084 -0,0633
MDT / Medtronic plc 0,03 -20,52 2,29 -22,91 0,8052 -0,2283
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 239,06 2,24 239,45 0,7859 0,5566
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,21 -40,43 0,7763 -0,5135
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 2,12 2,16 -10,50 0,7575 -0,0798
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -15,31 2,11 -14,62 0,7409 -0,1179
VTRS / Viatris Inc. 0,22 0,00 1,94 2,53 0,6822 0,0237
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,91 1,94 28,60 0,6808 0,1567
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 9,64 1,89 41,00 0,6633 0,1976
FTV / Fortive Corporation 0,04 97,00 1,86 40,39 0,6545 0,1929
SLB / Schlumberger Limited 0,05 15,59 1,85 -6,55 0,6515 -0,0383
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -12,18 1,79 -14,01 0,6274 -0,0946
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,75 8,07 0,6163 0,0520
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,75 4,48 0,6142 0,0325
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 202,18 1,75 166,46 0,6141 0,3860
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -15,55 1,74 -11,23 0,6109 -0,0702
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -28,96 1,74 -37,89 0,6099 -0,3617
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,56 1,70 -11,15 0,5962 -0,0679
WMT / Walmart Inc. 0,02 -50,25 1,66 -44,59 0,5825 -0,4578
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,66 0,5815 0,5815
EQT / EQT Corporation 0,03 -27,98 1,64 -21,35 0,5757 -0,1490
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 0,00 1,64 -3,31 0,5749 -0,0133
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 34,11 1,62 179,62 0,5688 0,3949
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 34,49 1,55 41,29 0,5445 0,1631
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,04 8,03 1,49 -1,85 0,5223 -0,0043
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,02 0,00 1,45 15,61 0,5103 0,0734
STT / State Street Corporation 0,01 96,59 1,43 133,72 0,5017 0,2891
RYN / Rayonier Inc. 0,06 6,15 1,42 -15,56 0,4976 -0,0855
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 7,57 1,34 48,56 0,4718 0,1575
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -33,93 1,28 -39,17 0,4509 -0,2823
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 -8,68 1,24 -5,36 0,4342 -0,0200
AGCO / AGCO Corporation 0,01 10,14 1,23 22,71 0,4329 0,0839
SOBCF / South Bow Corporation 0,05 553,80 1,23 565,41 0,4326 0,3682
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,03 1,23 0,4326 0,4326
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -16,04 1,20 -13,27 0,4228 -0,0594
PSX / Phillips 66 0,01 83,33 1,18 77,33 0,4148 0,1831
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -4,79 1,14 -22,40 0,4016 -0,1107
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 11,35 1,09 -15,44 0,3829 -0,0655
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -5,40 1,08 -11,78 0,3789 -0,0461
MAT / Mattel, Inc. 0,05 -19,01 1,06 -17,80 0,3732 -0,0761
INTC / Intel Corporation 0,05 5,78 1,03 4,26 0,3614 0,0186
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,3512 0,3512
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,3512 0,3512
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 12,53 0,99 7,15 0,3477 0,0268
HES / Hess Corporation 0,01 19,66 0,93 3,81 0,3257 0,0152
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 -27,70 0,86 -44,50 0,3032 -0,2375
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -35,88 0,80 -35,40 0,2824 -0,1497
DG / Dollar General Corporation 0,01 -34,62 0,80 -14,91 0,2807 -0,0459
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -13,89 0,75 -10,86 0,2626 -0,0287
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -6,20 0,72 -10,57 0,2527 -0,0268
MMM / 3M Company 0,00 -32,29 0,72 -29,83 0,2514 -0,1030
CVX / Chevron Corporation 0,00 457,38 0,71 377,70 0,2486 0,1971
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 0,71 -8,30 0,2486 -0,0194
MS / Morgan Stanley 0,00 -13,09 0,65 4,98 0,2299 0,0131
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -76,61 0,65 -72,08 0,2270 -0,5775
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 19,94 0,62 27,66 0,2190 0,0625
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,58 0,2029 0,2029
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,56 -2,25 0,1983 -0,0023
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -62,19 0,51 -48,68 0,1784 -0,1651
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,50 0,1772 0,1772
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,50 0,1741 0,1741
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,04 0,40 -46,93 0,1400 -0,1209
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,39 2,36 0,1376 0,0045
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,36 0,1247 0,1247
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,35 -7,65 0,1232 -0,0088
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -52,84 0,28 -42,63 0,1001 -0,0721
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,24 -3,56 0,0860 -0,0021
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,13 -19,02 0,0466 -0,0102