Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 151 611 227
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 611 227 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV sont Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Les nouvelles positions de ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV incluent Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Centerspace (US:CSR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 10,57 7,0423 2,0369
0,08 2,61 1,7380 1,7380
0,23 7,48 4,9834 1,6775
0,12 4,89 3,2580 1,3716
0,05 8,68 5,7783 1,1717
0,04 7,42 4,9388 1,1600
0,03 3,37 2,2434 1,1216
0,04 4,51 3,0020 0,8579
0,03 4,94 3,2870 0,8308
0,03 1,16 0,7722 0,7722
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 4,89 3,2590 -3,0242
0,04 0,62 0,4147 -1,0352
0,07 6,94 4,6209 -0,7674
0,04 2,93 1,9520 -0,7651
0,04 2,31 1,5401 -0,7310
0,00 0,00 -0,7067
0,08 3,49 2,3275 -0,6046
0,09 0,67 0,4465 -0,5832
0,04 6,48 4,3167 -0,4253
0,06 2,33 1,5496 -0,3564
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 4,90 12,38 2,34 8,2418 0,6939
WELL / Welltower Inc. 0,07 31,42 10,57 31,86 7,0423 2,0369
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 21,45 8,68 17,56 5,7783 1,1717
VICI / VICI Properties Inc. 0,23 41,37 7,48 41,28 4,9834 1,6775
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,68 7,42 22,48 4,9388 1,1600
PLD / Prologis, Inc. 0,07 -14,53 6,94 -19,62 4,6209 -0,7674
VTR / Ventas, Inc. 0,11 -3,69 6,89 -11,55 4,5857 -0,2729
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 -14,08 6,48 -14,69 4,3167 -0,4253
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,20 4,69 5,32 2,66 3,5451 0,3091
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,03 32,20 4,94 25,41 3,2870 0,8308
O / Realty Income Corporation 0,08 -51,05 4,89 -51,39 3,2590 -3,0242
UDR / UDR, Inc. 0,12 79,07 4,89 61,85 3,2580 1,3716
INVH / Invitation Homes Inc. 0,14 -1,72 4,75 -7,50 3,1625 -0,0418
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 10,07 4,51 31,21 3,0020 0,8579
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 25,25 4,31 11,71 2,8723 0,4628
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,24 22,03 4,29 5,70 2,8552 0,3229
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,10 22,65 3,69 23,22 2,4562 0,5876
CUBE / CubeSmart 0,08 -25,24 3,49 -25,61 2,3275 -0,6046
CPT / Camden Property Trust 0,03 103,41 3,37 87,42 2,2434 1,1216
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -30,28 2,93 -32,67 1,9520 -0,7651
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,08 2,61 1,7380 1,7380
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,07 -18,74 2,52 -1,49 1,6789 0,0820
VNO / Vornado Realty Trust 0,06 44,38 2,48 49,34 1,6511 0,6143
AMH / American Homes 4 Rent 0,06 -20,13 2,33 -23,81 1,5496 -0,3564
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -31,26 2,31 -36,45 1,5401 -0,7310
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,08 58,93 2,25 61,74 1,5011 0,6316
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,12 65,55 2,05 38,01 1,3642 0,4374
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -23,14 1,50 -44,49 1,0008 0,0283
CDP / COPT Defense Properties 0,05 -7,63 1,44 -6,57 0,9566 -0,0031
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,16 -12,41 1,43 -19,22 0,9522 -0,1523
ELME / Elme Communities 0,08 0,00 1,31 -8,61 0,8701 -0,0223
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -8,55 1,25 11,61 0,8330 0,1743
GTY / Getty Realty Corp. 0,04 -4,12 1,23 -14,98 0,8165 -0,0838
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,03 1,16 0,7722 0,7722
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,6660 0,6660
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,6660 0,6660
VRE / Veris Residential, Inc. 0,07 0,00 0,97 -11,99 0,6457 -0,0420
NTST / NETSTREIT Corp. 0,05 -21,22 0,92 -15,86 0,6120 -0,0696
CSR / Centerspace 0,01 0,83 0,5510 0,5510
AMT / American Tower Corporation 0,00 -9,65 0,75 -8,23 0,4975 -0,0106
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,69 0,05 0,69 0,00 0,4574 0,0289
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,09 -59,04 0,67 -59,37 0,4465 -0,5832
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 -65,41 0,62 -73,21 0,4147 -1,0352
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,10 0,0638 0,0638
CURB / Curbline Properties Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7067