Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 147 799 679
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 147 799 679 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV sont Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Realty Income Corporation (US:O) , and Extra Space Storage Inc. (US:EXR) . Les nouvelles positions de ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV incluent UDR, Inc. (US:UDR) , Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (US:SURDF) , Henderson Land Development Company Limited (HK:12) , CTP N.V. (CZ:CTPNV) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 2,53 1,7638 1,7638
0,01 2,13 1,4845 1,4845
0,29 2,83 1,9715 1,4546
0,04 1,53 1,0685 1,0685
0,05 3,07 2,1410 1,0371
0,06 2,27 1,5847 0,9288
1,24 0,8663 0,8663
1,24 0,8663 0,8663
1,18 0,8229 0,8229
0,03 3,20 2,2287 0,8024
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8783
0,05 7,53 5,2494 -1,2237
0,01 1,39 0,9715 -0,9436
0,01 4,13 2,8771 -0,8408
0,16 0,46 0,3174 -0,8294
0,12 6,68 4,6550 -0,7994
0,14 0,14 0,0948 -0,5107
0,03 2,76 1,9250 -0,4363
0,07 0,76 0,5322 -0,3953
0,38 0,90 0,6281 -0,3946
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,07 -16,88 10,19 -16,60 7,1032 -0,2757
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 -27,41 7,53 -29,73 5,2494 -1,2237
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -3,83 7,01 -6,17 4,8865 0,3741
O / Realty Income Corporation 0,12 -25,54 6,68 -26,05 4,6550 -0,7994
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 -15,69 4,25 -16,30 2,9604 -0,1036
VICI / VICI Properties Inc. 0,13 -20,43 4,19 -22,14 2,9215 0,1014
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -26,34 4,13 -10,38 2,8813 0,0957
PSA / Public Storage 0,01 -31,61 4,13 -32,94 2,8771 -0,8408
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,17 -3,72 3,85 20,98 2,6847 0,7614
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 13,57 3,20 35,41 2,2287 0,8024
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -16,38 3,16 -19,27 2,2022 -0,1608
INVH / Invitation Homes Inc. 0,09 8,31 3,09 1,95 2,1527 0,3231
VTR / Ventas, Inc. 0,05 8,14 3,07 56,84 2,1410 1,0371
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,29 205,65 2,83 230,37 1,9715 1,4546
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 -26,85 2,76 -16,58 1,9258 -0,0748
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -24,88 2,76 -29,36 1,9250 -0,4363
UDR / UDR, Inc. 0,06 2,53 1,7638 1,7638
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 102,93 2,27 104,22 1,5847 0,9288
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,08 8,08 2,21 6,01 1,5375 0,2808
LI / Klépierre SA 0,06 -21,48 2,20 -7,26 1,5308 0,1009
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -19,80 2,13 -28,48 1,4865 -0,3139
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 2,13 1,4845 1,4845
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 20,88 1,99 14,68 1,3886 0,3395
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,88 -10,42 1,86 -4,37 1,2976 0,1225
VNO / Vornado Realty Trust 0,05 16,46 1,76 20,34 1,2294 0,3446
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,06 -3,47 1,76 -17,99 1,2269 0,1470
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,62 -17,72 1,72 -3,27 1,1980 0,1252
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -15,76 1,62 -6,37 1,1277 0,0839
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 1,53 1,0685 1,0685
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,89 31,02 1,53 43,96 1,0642 0,4237
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,42 -4,22 1,48 9,69 1,0337 0,2173
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 -6,44 1,45 16,43 1,0129 0,2588
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -53,64 1,39 -56,07 0,9715 -0,9436
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 151,25 1,38 -10,01 0,9651 0,0360
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 46,12 1,37 71,09 0,9534 0,4704
VNA / Vonovia SE 0,04 -15,30 1,33 11,65 0,9285 0,2075
LAND / Land Securities Group Plc 0,15 -16,66 1,32 1,54 0,9205 0,1352
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,63 -15,95 1,28 -5,61 0,8915 0,0730
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,24 -32,20 1,27 -22,51 0,8834 -0,1042
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,04 -17,51 1,25 -22,89 0,8712 0,0216
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,24 0,8663 0,8663
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,24 0,8663 0,8663
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,07 -16,88 1,23 -30,72 0,8553 -0,2146
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,66 -16,13 1,20 -3,54 0,8369 0,0855
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,18 0,8229 0,8229
CF SECURED LLC / RA (000000000) 1,09 0,7627 0,7627
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,15 -40,35 1,07 -36,49 0,7488 -0,2724
UTG / Unite Group PLC 0,08 -16,44 0,98 -7,47 0,6830 0,0436
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -12,89 0,97 -10,47 0,6735 0,0275
1972 / Swire Properties Limited 0,37 -16,60 0,93 -4,91 0,6485 0,0574
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -31,78 0,92 -24,38 0,6383 -0,0926
SCG / Scentre Group 0,38 -52,07 0,90 -46,78 0,6281 -0,3946
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 20,59 0,90 52,03 0,6254 0,3160
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -15,93 0,84 -8,18 0,5871 0,0328
CDP / COPT Defense Properties 0,03 -28,18 0,84 -27,38 0,5842 -0,1127
EN / Bouygues SA 0,06 -15,81 0,82 -3,08 0,5701 0,0606
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,14 -40,13 0,80 -27,46 0,5598 0,0566
ELME / Elme Communities 0,05 -16,31 0,80 -23,54 0,5573 -0,0741
TEG / TAG Immobilien AG 0,04 -19,72 0,78 4,95 0,5469 0,0956
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,02 -16,92 0,78 -8,44 0,5446 0,0293
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,53 -45,27 0,77 -62,48 0,5375 -0,3279
UE / Urban Edge Properties 0,04 84,04 0,77 80,85 0,5333 0,2777
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,07 -58,90 0,76 -50,33 0,5322 -0,3953
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,21 0,72 0,5049 0,5049
AMT / American Tower Corporation 0,00 -19,97 0,71 -18,70 0,4971 -0,0327
HR.UN / H&R Real Estate Investment Trust 0,09 -16,48 0,70 -6,19 0,4862 0,0371
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,08 -18,87 0,68 -25,17 0,4729 -0,0746
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,67 0,4702 0,4702
TEX / Castellum AB (publ) 0,04 14,24 0,59 36,57 0,4114 0,1501
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -15,42 0,57 -11,96 0,3954 0,0061
MERY / Mercialys SA 0,04 -16,32 0,56 -16,17 0,3906 -0,0130
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -16,72 0,55 -13,91 0,3844 -0,0026
CTPNV / CTP N.V. 0,03 0,55 0,3817 0,3817
CARM / Carmila S.A. 0,03 0,85 0,54 4,84 0,3773 0,0654
MONT / Montea Comm. VA 0,01 -23,78 0,50 -18,15 0,3463 -0,0196
KMP-U / Killam Apartment Real Estate Investment Trust 0,03 -15,88 0,50 -0,40 0,3450 0,0447
HB0 / AEON REIT Investment Corporation 0,00 -15,44 0,49 -10,00 0,3393 0,0130
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 -16,73 0,48 -26,28 0,3331 -0,0579
8964 / Frontier Real Estate Investment Corporation 0,00 -15,15 0,47 -8,35 0,3295 0,0185
GYC / Grand City Properties S.A. 0,04 -18,84 0,46 -0,43 0,3207 0,0414
WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,16 -74,40 0,46 -79,21 0,3174 -0,8294
NRR / NewRiver REIT plc 0,43 -38,95 0,44 -31,01 0,3042 -0,0779
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 -16,08 0,40 1,25 0,2818 0,0409
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,01 -22,38 0,39 -9,43 0,2748 0,0115
74167K109 / PRIMARIS REIT 0,03 -19,87 0,35 -16,11 0,2468 -0,0086
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 -86,43 0,14 -86,43 0,0948 -0,5107
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8783