Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 526 173 537
Positions actuelles 894
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IIFAX - Voya Balanced Income Portfolio Class ADV a déclaré un total de 894 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 526 173 537 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IIFAX - Voya Balanced Income Portfolio Class ADV sont Voya Funds Trust - Voya VACS Fd USD Ser HYB (US:VVITX) , Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Series SC Fd USD (US:VVIRX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de IIFAX - Voya Balanced Income Portfolio Class ADV incluent Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 (BR:BRSTNCLTN7U7) , Mexican Udibonos (MX:MX0SGO0000K0) , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (US:US20754QAF54) , and FNMA CMO IO (US:US3136BGJ364) .

IIFAX - Voya Balanced Income Portfolio Class ADV - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,76 39,01 7,3791 1,6574
0,05 5,57 1,0537 1,0537
0,07 11,40 2,1572 0,7793
3,92 0,7423 0,7423
3,81 0,7213 0,7213
0,02 11,15 2,1087 0,6664
2,50 0,4728 0,4728
2,10 0,3968 0,3968
2,00 0,3776 0,3776
2,00 0,3775 0,3775
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 26,70 5,0500 -0,7528
0,09 0,09 0,0166 -0,3449
0,19 0,0354 -0,2455
0,03 6,53 1,2352 -0,2109
0,02 5,03 0,9515 -0,1983
0,00 0,10 0,0182 -0,1444
0,00 0,41 0,0772 -0,1281
2,28 0,4318 -0,1213
0,00 0,06 0,0120 -0,1158
0,00 0,10 0,0182 -0,1139
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VVITX / Voya Funds Trust - Voya VACS Fd USD Ser HYB 3,76 29,61 39,01 31,77 7,3791 1,6574
VVIRX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Series SC Fd USD 3,09 1,55 32,88 1,93 6,2186 -0,0148
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,43 -16,34 26,70 -11,08 5,0500 -0,7528
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 9,73 11,40 59,97 2,1572 0,7793
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 12,74 11,15 49,38 2,1087 0,6664
VVIQX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Fd USD Ser EMHCD 1,03 1,75 10,60 3,25 2,0055 0,0210
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 -3,99 7,96 4,92 1,5061 0,0394
AAPL / Apple Inc. 0,03 -5,51 6,53 -12,74 1,2352 -0,2109
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 5,57 1,0537 1,0537
BRSTNCLTN7U7 / BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 5,38 8,76 1,0167 0,0615
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -26,68 5,03 -15,45 0,9515 -0,1983
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -7,07 5,02 19,00 0,9502 0,1344
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 10,58 4,28 82,08 0,8091 0,3550
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 45,86 4,27 66,20 0,8075 0,3111
ORACLE CORP NE 07/01/2025 / DBT (US6840C2U119) 3,92 0,7423 0,7423
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 3,81 0,7213 0,7213
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US16159NBB91) 2,93 -1,12 0,5534 -0,0184
V / Visa Inc. 0,01 0,55 2,92 1,88 0,5530 -0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,74 35,23 0,5178 0,1265
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YBB92) 2,54 -0,55 0,4814 -0,0131
FISERV INC 0 C 07/02/2025 / DBT (US33774KU248) 2,50 0,4728 0,4728
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382KVC43) 2,42 -4,43 0,4572 -0,0317
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,46 2,33 31,47 0,4410 0,0982
MX0SGO0000K0 / Mexican Udibonos 2,28 -20,27 0,4318 -0,1213
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 2,21 -3,91 0,4187 -0,0265
US20754QAF54 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,19 0,18 0,4141 -0,0083
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,07 2,13 -5,68 0,4024 -0,0335
AMERICANHONDAFINAN / DBT (US02665JU999) 2,10 0,3968 0,3968
US3136BGJ364 / FNMA CMO IO 2,08 -0,19 0,3939 -0,0094
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 2,07 -2,58 0,3922 -0,0191
Mill City Mortgage Loan Trust 2018-3 / ABS-MBS (US59980XAG25) 2,01 1,11 0,3802 -0,0042
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAA90) 2,01 0,10 0,3801 -0,0078
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 2,00 -0,10 0,3792 -0,0086
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CCG96) 2,00 -0,79 0,3789 -0,0114
CONSOLIDATED E 07/15/2025 / DBT (US20911LUF48) 2,00 0,3776 0,3776
DUKE ENERGY 0 07/17/2025 / DBT (US26244HUH47) 2,00 0,3775 0,3775
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,93 -2,33 0,3650 -0,0168
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382GJ865) 1,87 -1,58 0,3539 -0,0134
Sequoia Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US81749NAV73) 1,84 -8,21 0,3490 -0,0394
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -18,28 1,76 -6,27 0,3338 -0,0299
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AD20) 1,61 -0,06 0,3049 -0,0067
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383GGP00) 1,58 -3,84 0,2981 -0,0188
US31325WSM54 / FREDDIE MAC STRIPS FHS 353 S1 1,51 4,28 0,2860 0,0058
Bain Capital Credit CLO 2022-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685LAW46) 1,51 0,33 0,2853 -0,0054
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) 1,51 -0,20 0,2849 -0,0067
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,49 29,15 0,2826 0,0590
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,32 1,48 -5,73 0,2804 -0,0236
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,46 -3,68 0,2770 -0,0169
BRSTNCNTB0O7 / NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/35 6 1,46 0,2765 0,2765
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,13 1,46 30,88 0,2760 0,0605
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 53,10 1,44 58,07 0,2726 0,0963
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 16,15 1,44 8,62 0,2719 0,0160
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,43 0,2697 0,2697
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,67 1,42 34,50 0,2692 0,0646
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAN69) 1,41 -4,73 0,2669 -0,0194
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAV22) 1,39 -15,76 0,2630 -0,0559
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 0,85 1,33 -0,52 0,2511 -0,0069
Storm King Park CLO LTD / ABS-CBDO (US86217RAQ11) 1,26 0,40 0,2376 -0,0041
Ballyrock CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US05876CBC64) 1,25 0,72 0,2367 -0,0034
US03880RAA77 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 1,24 -15,83 0,2353 -0,0504
MCK / McKesson Corporation 0,00 13,48 1,24 23,53 0,2345 0,0406
Oceanview Mortgage Trust 2022-INV1 / ABS-MBS (US67648BCQ32) 1,22 -1,69 0,2316 -0,0092
CONCORD MINUTE 07/03/2025 / DBT (US2063C0U344) 1,20 0,2269 0,2269
US06427DAW39 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,20 1,01 0,2266 -0,0025
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT / ABS-MBS (US94990GAE98) 1,19 19,12 0,2251 0,0320
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 1,17 0,51 0,2222 -0,0037
MSCI / MSCI Inc. 0,00 19,01 1,17 21,39 0,2212 0,0350
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -7,81 1,16 3,67 0,2194 0,0031
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -1,78 1,15 41,82 0,2182 0,0611
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAV91) 1,15 -9,60 0,2175 -0,0282
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 225,97 1,14 330,94 0,2161 0,1648
ORCL / Oracle Corporation 0,00 110,39 1,08 229,27 0,2043 0,1408
US24023AAA88 / DC_23-DC 1,07 1,81 0,2024 -0,0007
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,06 0,00 0,2012 -0,0043
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 / ABS-MBS (US61776QAM87) 1,03 -12,02 0,1953 -0,0315
US38382KWP47 / Government National Mortgage Association 1,03 0,20 0,1942 -0,0038
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 172,12 1,02 188,45 0,1938 0,0354
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 1,02 0,49 0,1931 -0,0031
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,05 1,02 9,71 0,1924 0,0131
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 13,15 1,02 57,76 0,1923 0,0678
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,02 -4,06 0,1922 -0,0126
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AA65) 1,01 0,1919 0,1919
US23306NAL64 / DBWF Mortgage Trust 1,01 1,81 0,1914 -0,0007
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 1,01 0,30 0,1914 -0,0037
US30295DAL64 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 1,01 2,34 0,1908 0,0003
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAG02) 1,01 0,70 0,1905 -0,0028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US64131JBA34) 1,01 0,40 0,1905 -0,0034
Magnetite XLVII Ltd / ABS-CBDO (US559916AG67) 1,01 0,50 0,1904 -0,0031
Mountain View CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US623908AJ92) 1,01 1,01 0,1902 -0,0022
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAE47) 1,00 0,50 0,1900 -0,0032
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -0,04 1,00 19,95 0,1899 0,0281
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NEC39) 1,00 0,1899 0,1899
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YBA29) 1,00 1,01 0,1899 -0,0021
1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) 1,00 0,1898 0,1898
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) 1,00 0,1897 0,1897
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAC51) 1,00 1,83 0,1896 -0,0007
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 1,00 0,1896 0,1896
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAF25) 1,00 1,21 0,1896 -0,0020
GSAT 2025-BMF B 7/30 / ABS-MBS (US36271XAC74) 1,00 0,1895 0,1895
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EBD94) 1,00 0,50 0,1895 -0,0031
US26246GAG82 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND 1,00 0,00 0,1894 -0,0040
Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAU81) 1,00 0,1894 0,1894
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAG50) 1,00 -0,10 0,1892 -0,0045
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,1892 0,1892
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,1892 0,1892
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 1,00 0,40 0,1889 -0,0033
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 1,00 -0,10 0,1888 -0,0045
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 1,00 0,30 0,1887 -0,0034
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) 1,00 0,81 0,1887 -0,0025
BANK5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAR59) 0,99 0,71 0,1878 -0,0026
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAA00) 0,99 0,1878 0,1878
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) 0,99 0,20 0,1876 -0,0037
EBAY INC. 0 CP 09/10/2025 / DBT (US27864AWA95) 0,99 0,1874 0,1874
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379LRE82) 0,99 -1,30 0,1866 -0,0065
US36255NAT28 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,98 0,82 0,1862 -0,0025
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 13,55 0,98 4,25 0,1856 0,0037
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,33 0,95 -2,36 0,1799 -0,0084
RTX / RTX Corporation 0,01 -8,20 0,95 1,17 0,1796 -0,0017
US81746YCC66 / SEMT_19-2 0,91 -1,63 0,1719 -0,0065
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -20,82 0,90 2,62 0,1706 0,0007
US3137A5PT56 / Freddie Mac REMICS 0,90 -4,46 0,1703 -0,0119
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 2,32 0,90 14,23 0,1701 0,0179
US81746YCD40 / Sequoia Mortgage Trust 2019-2 0,88 -2,00 0,1671 -0,0071
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -22,49 0,87 21,94 0,1641 0,0267
SMB Private Education Loan Trust 2024-D / ABS-O (US83207QAA76) 0,86 -2,60 0,1631 -0,0082
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,85 0,1615 0,1615
US20754MCB19 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,85 0,12 0,1615 -0,0032
US46649TAZ93 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-3 0,85 -1,84 0,1614 -0,0067
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 79,49 0,85 58,10 0,1606 0,0568
US46591DAY58 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV1 0,83 -0,72 0,1572 -0,0046
US05608RAG02 / BX Trust 0,82 0,24 0,1559 -0,0030
PFE / Pfizer Inc. 0,03 4,92 0,82 0,37 0,1543 -0,0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -0,05 0,81 61,51 0,1540 0,0565
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AA33) 0,81 0,25 0,1530 -0,0028
US46651TAA97 / J.G. WENTWORTH XLI LLC SER 2018-1A CL A REGD 144A P/P 3.74000000 0,79 -1,25 0,1497 -0,0051
US3137FYR328 / FREDDIE MAC FHR 5095 BI 0,79 -2,60 0,1489 -0,0074
BRSTNCNTB3D4 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 0,78 12,72 0,1477 0,0138
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,78 1,56 0,1474 -0,0010
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 81,02 0,78 87,68 0,1471 0,0670
ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AA28) 0,77 0,92 0,1461 -0,0017
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,77 0,39 0,1459 -0,0026
US81744KAA43 / Sequoia Mortgage Trust 2023-2 0,77 -2,41 0,1459 -0,0069
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,06 0,77 -4,97 0,1448 -0,0108
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAG72) 0,76 1,06 0,1445 -0,0017
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US64132TAY91) 0,75 0,40 0,1428 -0,0025
US50184NAP78 / LCM XV LP 0,75 0,40 0,1426 -0,0025
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAG77) 0,75 0,40 0,1425 -0,0025
MDT / Medtronic plc 0,01 2,34 0,75 -0,79 0,1422 -0,0042
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 0,75 0,27 0,1422 -0,0027
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 76,01 0,75 193,36 0,1421 0,0925
US872373AL97 / TCW CLO 2023-1 Ltd 0,75 0,00 0,1419 -0,0032
COP / ConocoPhillips 0,01 7,61 0,74 -8,05 0,1404 -0,0156
5 / HSBC Holdings plc 0,06 -2,81 0,74 3,66 0,1393 0,0021
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,05 0,73 11,42 0,1385 0,0114
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-8 / ABS-MBS (US46658GAT94) 0,73 -11,82 0,1384 -0,0220
US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,73 0,00 0,1383 -0,0029
CME / CME Group Inc. 0,00 2,34 0,72 6,47 0,1370 0,0053
MO / Altria Group, Inc. 0,01 2,33 0,72 -0,14 0,1367 -0,0030
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 4,23 0,72 -6,96 0,1367 -0,0133
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,72 0,1353 0,1353
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AD75) 0,71 0,00 0,1345 -0,0029
US46649KAN54 / JPMMT_18-5 0,71 -3,40 0,1343 -0,0078
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,71 0,57 0,1337 -0,0021
WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AE20) 0,70 0,14 0,1327 -0,0026
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,33 0,70 -0,99 0,1325 -0,0042
JP Morgan Mortgage Trust 2024-CCM1 / ABS-MBS (US46658NAC11) 0,70 -7,65 0,1325 -0,0142
US12433EAJ01 / BX Trust 0,70 0,29 0,1324 -0,0026
US465977AY20 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-5 0,70 -1,83 0,1322 -0,0055
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -18,99 0,69 -19,86 0,1314 -0,0361
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 61,74 0,69 69,85 0,1312 0,0523
T / AT&T Inc. 0,02 -32,81 0,69 -31,24 0,1303 -0,0633
US46592KAJ16 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-3 0,69 -1,29 0,1299 -0,0045
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,36 0,69 8,89 0,1298 0,0079
US08161BAA17 / BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 0,68 1,95 0,1285 -0,0002
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 2,34 0,68 -8,38 0,1284 -0,0147
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -0,06 0,68 6,44 0,1283 0,0051
US29429EAK73 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4, Class C 0,67 4,52 0,1269 0,0029
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 6,30 0,67 -4,84 0,1265 -0,0095
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,66 0,1256 0,1256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 587,09 0,66 1 083,93 0,1255 0,1006
AB BSL CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US00037VAN82) 0,65 0,46 0,1237 -0,0021
US12434CAL81 / BX Trust 2021-SDMF 0,65 0,46 0,1236 -0,0021
Octagon Investment Partners 43 Ltd / ABS-CBDO (US67573LAQ23) 0,65 0,00 0,1232 -0,0027
Sequoia Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US816935AU45) 0,64 -7,47 0,1220 -0,0126
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -28,04 0,64 -31,11 0,1211 -0,0585
CI / The Cigna Group 0,00 -12,07 0,64 -11,68 0,1202 -0,0188
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,63 0,1199 0,1199
US33850BAY39 / Flagstar Mortgage Trust 2017-1 0,63 -1,56 0,1196 -0,0046
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 100,00 0,63 95,03 0,1189 0,0565
Neuberger Berman CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US64129UCJ25) 0,62 0,32 0,1181 -0,0022
US00841WBN11 / Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 0,62 -0,96 0,1172 -0,0037
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,62 0,32 0,1169 -0,0022
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 6,42 0,62 -19,16 0,1165 -0,0309
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -0,30 0,62 0,82 0,1164 -0,0015
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 6,67 0,61 -0,49 0,1158 -0,0031
MMM / 3M Company 0,00 -0,02 0,61 3,74 0,1154 0,0016
US33852EAD13 / Flagstar Mortgage Trust 2021-2 0,61 -2,56 0,1152 -0,0057
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 2,33 0,61 5,57 0,1147 0,0036
US46590YAD67 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 0,60 -6,68 0,1138 -0,0108
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -10,58 0,60 -6,09 0,1138 -0,0099
US97316LAE83 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 0,60 0,50 0,1137 -0,0019
US36270GAE17 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,60 0,00 0,1136 -0,0025
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 2,33 0,60 -1,16 0,1135 -0,0037
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,72 0,60 7,96 0,1130 0,0061
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC / ABS-O (US86771PAB67) 0,60 -0,34 0,1126 -0,0029
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR2 / ABS-MBS (US36270WAD83) 0,59 -8,67 0,1117 -0,0131
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -18,86 0,59 28,17 0,1111 -0,0389
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 31,10 0,59 59,67 0,1109 0,0398
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 0,59 -2,82 0,1109 -0,0057
US3136FG5J21 / Federal National Mortgage Association, Series 407, Class C8 0,58 -5,04 0,1106 -0,0084
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -9,75 0,58 -1,86 0,1099 -0,0046
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,58 0,00 0,1098 -0,0023
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -0,05 0,58 80,37 0,1096 0,0475
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,32 0,58 3,77 0,1094 0,0016
MET / MetLife, Inc. 0,01 11,56 0,57 11,70 0,1085 0,0093
US44590HBD70 / Hundred Acre Wood Trust 2021-INV1 0,57 -3,22 0,1080 -0,0061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,57 4,01 0,1080 0,0019
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,57 -8,65 0,1079 -0,0128
US46649CBF95 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 0,57 -1,22 0,1071 -0,0038
VIRGINIA ELEC 7/31/25 / DBT (US92780JUX70) 0,56 0,1065 0,1065
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 2,35 0,56 4,89 0,1057 0,0028
CSX / CSX Corporation 0,02 0,75 0,56 11,67 0,1050 0,0090
US3136ARQ277 / Fannie Mae REMICS 0,55 2,41 0,1048 0,0003
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -42,29 0,55 -43,28 0,1048 -0,0839
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAJ08) 0,55 0,00 0,1046 -0,0022
US81883MAQ69 / Shackleton 2019-XV CLO Ltd 0,55 -0,18 0,1042 -0,0024
US03880RAJ86 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd 0,55 0,18 0,1040 -0,0019
WELL / Welltower Inc. 0,00 46,91 0,55 47,44 0,1036 0,0318
EXC / Exelon Corporation 0,01 2,33 0,54 -3,55 0,1029 -0,0061
ROG / Roche Holding AG 0,00 -6,09 0,54 -6,86 0,1029 -0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -1,82 0,1020 -0,0042
SHEL / Shell plc 0,02 -16,92 0,54 -20,38 0,1020 -0,0289
AME / AMETEK, Inc. 0,00 2,32 0,54 7,43 0,1013 0,0051
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 27,73 0,54 23,84 0,1013 0,0176
FDX / FedEx Corporation 0,00 2,35 0,54 -4,46 0,1012 -0,0071
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 2,31 0,53 1,34 0,1006 -0,0007
US83401CAC82 / SOFI_19-C 0,53 0,95 0,1002 -0,0012
L / Loews Corporation 0,01 2,34 0,53 2,12 0,1002 -0,0001
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 6,26 0,53 2,13 0,0999 -0,0001
ALV / Allianz SE 0,00 -7,89 0,53 -2,42 0,0995 -0,0046
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382FB377) 0,52 -2,96 0,0993 -0,0051
US20754NAK19 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 0,52 0,00 0,0990 -0,0021
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 4,22 0,52 1,16 0,0990 -0,0010
C / Citigroup Inc. 0,01 21,89 0,52 46,07 0,0985 0,0296
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 3,17 0,0984 0,0008
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,52 0,0979 0,0979
US078774AC06 / Bellemeade Re 2022-1 Ltd 0,51 0,19 0,0974 -0,0018
ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAG94) 0,51 1,18 0,0971 -0,0010
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 105,93 0,51 153,73 0,0965 0,0064
US81748VCF31 / Sequoia Mortgage Trust 2021-3 0,51 -0,39 0,0965 -0,0026
US92943AAA25 / WSTN_23-MAUI 0,51 -0,39 0,0960 -0,0024
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 2,32 0,51 -15,78 0,0959 -0,0205
US17291NAE13 / CGCMT_23-SMRT 0,51 1,20 0,0959 -0,0009
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,51 0,80 0,0957 -0,0013
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,51 -0,39 0,0957 -0,0023
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,51 -0,39 0,0956 -0,0025
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 63,78 0,50 53,19 0,0955 0,0317
US05610DAA00 / BX_23-DELC 0,50 0,60 0,0954 -0,0015
KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) 0,50 0,40 0,0949 -0,0017
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 0,50 0,20 0,0948 -0,0020
US67080PAJ57 / NYACK Park CLO Ltd 0,50 0,00 0,0947 -0,0020
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570KAE47) 0,50 0,00 0,0947 -0,0021
Ballyrock Clo 29 Ltd / ABS-CBDO (US05876GAG91) 0,50 0,0947 0,0947
Cedar Funding VIII Clo Ltd / ABS-CBDO (US15032EBC21) 0,50 0,0947 0,0947
OCP CLO 2020-8R Ltd / ABS-CBDO (US670898AU90) 0,50 0,81 0,0947 -0,0012
US09630PAG81 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 0,50 0,60 0,0947 -0,0014
US09626QBA40 / BLUEM 2014-2A A2R2 0,50 0,00 0,0946 -0,0020
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 2,32 0,50 24,25 0,0940 0,0166
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -12,37 0,49 -9,69 0,0935 -0,0123
US3136AKNQ26 / Fannie Mae REMICS 0,49 2,92 0,0934 0,0006
US05610AAE82 / BX Trust 2022-FOX2 0,49 -2,60 0,0923 -0,0045
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 11,93 0,49 8,24 0,0920 0,0051
UNM / Unum Group 0,01 2,35 0,49 1,46 0,0920 -0,0006
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -21,50 0,48 -20,00 0,0916 -0,0255
US042855AC04 / ARRW_22-1 0,48 0,00 0,0915 -0,0020
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A 0,48 -18,31 0,0913 -0,0228
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,48 0,0912 0,0912
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 2,35 0,48 19,65 0,0911 0,0133
US74938VAV53 / RCKT Mortgage Trust 2021-4 0,48 -2,44 0,0907 -0,0043
US69380CAA62 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,48 -5,56 0,0902 -0,0073
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 2,32 0,48 16,42 0,0900 0,0111
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAC53) 0,48 0,42 0,0900 -0,0016
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -0,08 0,47 41,92 0,0897 0,0250
NI / NiSource Inc. 0,01 2,32 0,47 3,06 0,0894 0,0007
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WSU35) 0,47 -1,87 0,0892 -0,0036
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -14,92 0,47 3,74 0,0892 0,0014
US05609CAN74 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,47 1,51 0,0891 -0,0005
NOVN / Novartis AG 0,00 -2,91 0,47 6,09 0,0890 0,0033
CTAS / Cintas Corporation 0,00 2,33 0,47 11,11 0,0889 0,0070
VTRS / Viatris Inc. 0,05 9,38 0,47 12,20 0,0889 0,0079
US31423XRE30 / Fannie Mae Interest Strip 0,47 -6,40 0,0886 -0,0081
US17328CAJ18 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,47 -5,09 0,0882 -0,0067
ECL / Ecolab Inc. 0,00 2,31 0,47 8,90 0,0880 0,0053
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,46 0,66 0,0869 -0,0013
US3137FUZK38 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,46 -1,50 0,0869 -0,0034
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 2,33 0,46 2,69 0,0867 0,0004
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 -21,76 0,46 -27,92 0,0866 -0,0361
US09630QAQ47 / BlueMountain CLO XXX Ltd 0,46 0,00 0,0862 -0,0018
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 2,34 0,45 6,07 0,0859 0,0031
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAJ00) 0,45 -0,44 0,0855 -0,0023
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 2,33 0,45 3,45 0,0853 0,0012
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,45 -1,10 0,0851 -0,0028
G / Genpact Limited 0,01 20,97 0,45 5,67 0,0846 0,0028
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 7,30 0,45 -1,55 0,0845 -0,0032
US33852EBQ17 / Flagstar Mortgage Trust 2021-2 0,44 0,45 0,0838 -0,0016
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,28 0,44 3,26 0,0838 0,0009
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,44 -7,35 0,0836 -0,0085
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 6,78 0,44 4,29 0,0830 0,0017
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,44 0,0826 0,0826
US92539LAA89 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,44 -1,58 0,0825 -0,0031
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 2,33 0,44 0,46 0,0823 -0,0015
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 6,52 0,43 4,33 0,0823 0,0018
US94989UBK60 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1 0,43 -1,37 0,0817 -0,0029
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 2,33 0,43 -3,15 0,0817 -0,0044
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 2,33 0,43 -10,27 0,0810 -0,0113
GM / General Motors Company 0,01 21,06 0,43 26,71 0,0810 0,0157
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 19,65 0,42 19,44 0,0802 0,0116
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 -5,02 0,42 -4,73 0,0801 -0,0059
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,33 0,42 12,83 0,0800 0,0075
GL / Globe Life Inc. 0,00 2,32 0,42 -3,44 0,0798 -0,0046
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -1,02 0,42 -4,32 0,0797 -0,0055
INTU / Intuit Inc. 0,00 -17,65 0,42 5,81 0,0793 0,0026
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 7,32 0,42 0,97 0,0788 -0,0009
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,42 0,00 0,0787 -0,0017
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 2,33 0,42 -5,68 0,0785 -0,0067
COR / Cencora, Inc. 0,00 -18,15 0,41 -11,91 0,0785 -0,0124
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 18,01 0,41 0,00 0,0784 -0,0016
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 2,32 0,41 8,12 0,0781 0,0041
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 4,27 0,41 -3,76 0,0777 -0,0048
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 294,55 0,41 318,37 0,0776 0,0585
US46651ABC53 / JPMMT_19-LTV2 0,41 -6,83 0,0774 -0,0075
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 -3,94 0,41 11,17 0,0773 0,0064
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -56,62 0,41 -61,58 0,0772 -0,1281
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 344,22 0,41 378,82 0,0771 0,0606
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -29,85 0,41 -31,48 0,0771 -0,0379
US585499BQ80 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2018-MTG2 0,40 -0,50 0,0759 -0,0021
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US30167PAD24) 0,40 -0,25 0,0758 -0,0017
US04016NAP87 / ARES XLIV CLO Ltd 0,40 0,50 0,0757 -0,0012
US08186VAJ98 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 0,40 0,00 0,0757 -0,0018
US3136FCD862 / FNS 367 2 IO 1/25/36 0,40 -6,56 0,0756 -0,0071
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -34,85 0,40 -32,43 0,0753 -0,0386
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -13,06 0,40 0,00 0,0748 -0,0017
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,07 -3,44 0,39 7,95 0,0747 0,0040
US95000JAV08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-LC25, Class A4 0,39 0,26 0,0744 -0,0015
BNP / BNP Paribas SA 0,00 1,08 0,39 8,56 0,0744 0,0043
US3137AXBX09 / Freddie Mac REMICS 0,39 2,08 0,0742 -0,0001
6B6 / monday.com Ltd. 0,00 0,00 0,39 29,57 0,0738 0,0155
ADT / ADT Inc. 0,05 48,47 0,39 54,80 0,0733 0,0248
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 4,22 0,39 4,32 0,0731 0,0014
US06541FAJ84 / BANK 2017-BNK4 D 3.357% 05/15/2050 144A 0,39 4,34 0,0728 0,0013
ES / Eversource Energy 0,01 43,96 0,38 47,69 0,0727 0,0223
US03881VAW90 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2 0,38 4,63 0,0726 0,0015
EIX / Edison International 0,01 26,07 0,38 10,40 0,0724 0,0054
APP / AppLovin Corporation 0,00 -40,44 0,38 -21,25 0,0716 -0,0214
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 7,49 0,38 20,38 0,0715 0,0107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 4,22 0,38 -8,09 0,0710 -0,0079
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,37 0,0707 0,0707
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,37 0,0706 0,0706
US08162VAF58 / BMARK_19-B10 0,37 -6,55 0,0703 -0,0065
US749350BL77 / RCKT Mortgage Trust 2021-1 0,37 -0,27 0,0693 -0,0018
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 -22,02 0,36 -12,50 0,0690 -0,0115
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -47,54 0,36 -54,27 0,0690 -0,0849
US12556MCQ50 / CIM Trust 2019-J1 0,36 -0,82 0,0684 -0,0021
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,36 0,28 0,0679 -0,0012
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,36 0,56 0,0676 -0,0012
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 60,17 0,36 58,22 0,0675 0,0238
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0,36 0,28 0,0673 -0,0012
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LPFL, Class A 0,35 0,28 0,0671 -0,0013
ALL / The Allstate Corporation 0,00 57,87 0,35 53,28 0,0665 0,0222
Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401RAU86) 0,35 1,74 0,0665 -0,0003
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,35 -0,57 0,0664 -0,0018
DTE / Deutsche Telekom AG 0,01 -7,08 0,35 -7,87 0,0664 -0,0072
RPM / RPM International Inc. 0,00 4,24 0,35 -0,85 0,0664 -0,0021
US05609KAG40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,35 0,57 0,0662 -0,0012
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,88 0,35 2,98 0,0655 0,0006
US3137BQNR43 / FHR 4596 DI 6/46 0,35 -2,54 0,0655 -0,0032
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,35 2,37 0,0653 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -25,05 0,34 -27,12 0,0652 -0,0262
US95001NAC20 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,34 2,08 0,0652 -0,0001
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 32,40 0,34 42,74 0,0651 0,0185
F / Ford Motor Company 0,03 175,26 0,34 140,14 0,0646 0,0013
US55952FAA66 / Magnetite CLO Ltd., Series 2021-31A, Class A1 0,34 0,00 0,0644 -0,0014
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 4,22 0,34 37,96 0,0641 0,0167
US3136AHC575 / Fannie Mae REMICS 0,34 2,43 0,0638 0,0001
US75409XBG07 / RATE Mortgage Trust 2021-HB1 0,33 -2,06 0,0629 -0,0027
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 -46,21 0,33 -48,52 0,0626 -0,0614
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 25,44 0,33 36,36 0,0625 0,0157
US3137F6LD72 / Freddie Mac REMICS 0,33 -1,20 0,0625 -0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 -1,20 0,0625 -0,0021
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,01 0,33 0,0624 0,0624
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 4,21 0,33 -7,84 0,0624 -0,0066
US86746AAA34 / SNVA_23-A 0,33 -6,32 0,0617 -0,0057
US00083BAB18 / ACE Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2007-D1 0,32 -4,24 0,0599 -0,0039
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 152,11 0,31 182,88 0,0595 0,0379
US05608JAJ25 / BX_21-IRON 0,31 0,00 0,0588 -0,0014
US05609KAC36 / BX Trust, Series 2021-XL2, Class B 0,31 0,33 0,0581 -0,0010
BPOP / Popular, Inc. 0,00 33,13 0,31 59,38 0,0580 0,0207
US054976AG09 / BBCMS Trust 0,31 -0,65 0,0580 -0,0017
Bain Capital Credit CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685BAW63) 0,30 0,33 0,0570 -0,0010
US86744VAA98 / Sunnova Helios IX Issuer LLC 0,30 -9,34 0,0570 -0,0073
Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAG33) 0,30 1,69 0,0570 -0,0004
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -31,56 0,30 -33,85 0,0569 -0,0311
FTV / Fortive Corporation 0,01 4,22 0,30 -25,68 0,0569 -0,0214
US46647JAN00 / JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 0,30 -1,32 0,0567 -0,0019
US31325XWG14 / Freddie Mac Strips 0,29 -1,69 0,0551 -0,0021
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -49,07 0,29 -41,21 0,0551 -0,0406
SREN / Swiss Re AG 0,00 -7,86 0,29 -6,19 0,0545 -0,0050
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -3,38 0,0542 -0,0030
IBE / Iberdrola, S.A. 0,01 -8,05 0,29 9,62 0,0540 0,0036
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -20,02 0,28 -29,18 0,0539 -0,0236
HUM / Humana Inc. 0,00 0,28 0,0538 0,0538
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 4,23 0,28 29,22 0,0537 0,0113
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 4,27 0,28 25,89 0,0534 0,0100
US31325XWS51 / FREDDIEMAC STRIP FHS 365 C9 0,28 -2,43 0,0533 -0,0025
ENGI / Engie SA 0,01 -7,99 0,28 11,07 0,0532 0,0042
US81743AAG40 / Sequoia Mortgage Trust 2019-5 0,28 -4,11 0,0530 -0,0034
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 0,28 -2,80 0,0527 -0,0027
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 -7,82 0,28 -3,48 0,0525 -0,0031
US63941GAB05 / NAVSL_20-BA 0,27 -6,85 0,0515 -0,0050
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -0,60 0,27 0,00 0,0512 -0,0010
CS / AXA SA 0,01 257,17 0,27 438,00 0,0509 0,0285
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 22,12 0,27 33,33 0,0508 0,0120
SYF / Synchrony Financial 0,00 -19,90 0,27 1,13 0,0507 -0,0006
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -0,04 0,26 -6,38 0,0500 -0,0047
US3136ABHQ90 / FNR 2012-144 SC 1/43 0,26 4,45 0,0489 0,0010
US30227FAL40 / Extended Stay America Trust 0,26 -0,39 0,0489 -0,0013
US46591ABC80 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 0,26 -9,57 0,0484 -0,0063
US3136AFGB45 / Fannie Mae REMICS 0,25 -9,29 0,0482 -0,0059
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,25 1,60 0,0482 -0,0003
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 -7,88 0,25 2,83 0,0481 0,0004
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,25 0,0480 0,0480
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 0,25 -5,95 0,0480 -0,0041
Sound Point CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US83615CAL00) 0,25 -10,28 0,0479 -0,0067
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -7,71 0,25 2,44 0,0477 0,0001
Palmer Square CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US69701WAQ96) 0,25 1,21 0,0475 -0,0006
US773663AE95 / Rockland Park CLO Ltd 0,25 0,00 0,0474 -0,0010
US67590RBE45 / Octagon Loan Funding Ltd 0,25 0,00 0,0474 -0,0010
US55821UAE47 / ABS FLOAT SER.2021-48A CL.C 0,25 0,00 0,0474 -0,0010
AMMC CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US00177GAL59) 0,25 0,00 0,0473 -0,0010
USG3033VAK55 / EATON VANCE CLO 2015-1 LTD 0,25 0,00 0,0473 -0,0011
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) 0,25 -0,40 0,0471 -0,0012
US05609BAM19 / BX Trust 2021-LBA 0,25 0,81 0,0470 -0,0006
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,25 0,0469 0,0469
DSN / Danske Bank A/S 0,01 -5,58 0,24 17,87 0,0463 0,0062
US74387MAK53 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-J1 0,24 -1,22 0,0461 -0,0015
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 0,24 1,26 0,0458 -0,0005
KMPR / Kemper Corporation 0,00 74,06 0,24 68,79 0,0451 0,0177
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 4,20 0,24 11,79 0,0449 0,0037
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,01 103,73 0,24 125,71 0,0449 0,0245
ENI / Eni S.p.A. 0,01 -7,87 0,24 -4,07 0,0448 -0,0028
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 49,22 0,24 37,21 0,0448 0,0114
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,24 -6,75 0,0445 -0,0044
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 0,23 0,0444 0,0444
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,23 -5,26 0,0443 -0,0035
D1NC / DNB Bank ASA 0,01 -7,85 0,23 -3,32 0,0442 -0,0024
TRS IBOXHY INDEX / DIR (000000000) 0,23 0,0442 0,0442
CDS CDX.EM.43.V1 / DCR (000000000) 0,23 0,0440 0,0440
ORA / Orange S.A. 0,02 -7,81 0,23 8,45 0,0438 0,0025
US94989QAV23 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-SG1 0,23 -45,11 0,0437 -0,0374
SMB Private Education Loan Trust 2024-F / ABS-O (US83207VAA61) 0,23 -2,95 0,0437 -0,0023
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,23 1,34 0,0430 -0,0005
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,01 -1,28 0,23 5,61 0,0429 0,0015
US3136B4GR35 / Fannie Mae REMICS 0,23 -3,43 0,0426 -0,0026
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 304,62 0,22 460,00 0,0425 0,0348
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 4,20 0,22 -8,23 0,0424 -0,0047
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 -7,85 0,22 -1,77 0,0422 -0,0016
PCG / PG&E Corporation 0,02 121,02 0,22 80,49 0,0420 0,0181
GD / General Dynamics Corporation 0,00 4,28 0,22 11,68 0,0417 0,0035
Venture 37 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92333BBA70) 0,22 -7,98 0,0415 -0,0045
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 4,22 0,22 -15,83 0,0413 -0,0089
US95058XAG34 / Wendy's Funding LLC 0,22 0,00 0,0413 -0,0009
A5G / AIB Group plc 0,03 -5,10 0,22 21,35 0,0409 0,0064
NN / NN Group N.V. 0,00 -7,85 0,22 10,26 0,0408 0,0030
WEN / The Wendy's Company 0,02 4,22 0,21 -18,63 0,0405 -0,0104
Sequoia Mortgage Trust 2024-3 / ABS-MBS (US81749JAU88) 0,21 -6,99 0,0404 -0,0039
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,01 -9,21 0,21 -5,33 0,0403 -0,0032
TRS IBOXHY INDEX / DIR (000000000) 0,21 0,0400 0,0400
AVT / Avnet, Inc. 0,00 165,82 0,21 195,77 0,0397 0,0259
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 0,48 0,0396 -0,0006
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 24,67 0,21 5,56 0,0396 0,0013
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,04 -7,90 0,21 6,12 0,0394 0,0014
US67091TAA34 / OCP SA 0,21 0,98 0,0392 -0,0005
US59982VAA70 / MCSLT_19-2A 0,21 -5,07 0,0391 -0,0030
BN / Danone S.A. 0,00 -7,91 0,21 -1,44 0,0389 -0,0014
US21987BBG23 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,20 0,99 0,0387 -0,0005
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -6,00 0,20 10,87 0,0386 0,0030
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0,20 -5,99 0,0386 -0,0035
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,20 1,51 0,0382 -0,0004
Symphony CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US87166VAW81) 0,20 -4,33 0,0377 -0,0026
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,01 149,21 0,20 161,84 0,0377 0,0228
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 0,20 2,05 0,0377 -0,0001
BKH / Black Hills Corporation 0,00 11,95 0,20 3,66 0,0376 0,0005
UCG / UniCredit S.p.A. 0,00 -33,80 0,20 -20,80 0,0376 -0,0109
AMT / American Tower Corporation 0,00 -43,64 0,20 -53,22 0,0372 -0,0882
US05609BBH15 / BX Trust 2021-LBA 0,20 0,51 0,0372 -0,0005
BGT / Bridgestone Corporation 0,00 -5,88 0,20 -3,92 0,0371 -0,0025
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 -4,86 0,20 6,52 0,0371 0,0014
NAL / National Australia Bank Limited 0,01 -7,79 0,20 10,80 0,0370 0,0030
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,01 -7,81 0,20 11,43 0,0369 0,0030
EQR / Equity Residential 0,00 4,22 0,19 -2,02 0,0369 -0,0015
US59980AAC18 / Mill City Mortgage Loan Trust 2017-2 0,19 0,52 0,0367 -0,0006
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 8,70 0,19 7,22 0,0366 0,0018
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,01 9,80 0,19 14,29 0,0364 0,0038
US50189GAH56 / LCM XXII Ltd 0,19 -72,21 0,0364 -0,0972
ACM / AECOM 0,00 33,91 0,19 63,25 0,0362 0,0135
8053 / Sumitomo Corporation 0,01 85,00 0,19 108,79 0,0361 0,0185
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,94 0,19 -12,04 0,0360 -0,0058
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,04 -9,38 0,19 -2,58 0,0358 -0,0017
ARC / Aker BP ASA 0,01 -7,87 0,19 -0,53 0,0356 -0,0010
YPH / Astellas Pharma Inc. 0,02 0,52 0,19 1,08 0,0356 -0,0004
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,19 0,00 0,0355 -0,0007
US36250PAD78 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,19 -87,20 0,0354 -0,2455
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -52,34 0,19 -50,79 0,0352 -0,0378
7MP / M&G plc 0,05 260,31 0,19 365,00 0,0352 0,0277
JAP / Central Japan Railway Company 0,01 -5,68 0,19 10,78 0,0351 0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,19 0,0350 0,0350
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,18 1,10 0,0348 -0,0004
RYSD / NatWest Group plc 0,03 37,55 0,18 63,96 0,0346 0,0130
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 4,25 0,18 23,81 0,0346 0,0060
US17325DAG88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 0,18 2,25 0,0344 0,0000
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,02 0,18 0,0344 0,0344
5401 / Nippon Steel Corporation 0,01 6,67 0,18 -5,73 0,0343 -0,0029
MPL / Medibank Private Limited 0,05 -7,93 0,18 9,70 0,0343 0,0023
AGS / ageas SA/NV 0,00 -7,79 0,18 4,05 0,0342 0,0006
GSMS Trust 2024-Fair / ABS-MBS (US36270JAA34) 0,18 0,56 0,0341 -0,0005
11 / Hang Seng Bank Limited 0,01 1 233,33 0,18 1 900,00 0,0341 0,0298
US55282XAJ90 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,18 -1,10 0,0340 -0,0011
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 -24,43 0,18 -9,14 0,0340 -0,0042
TLS / Telstra Group Limited 0,06 -5,74 0,18 14,01 0,0339 0,0035
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 4,22 0,18 21,09 0,0338 0,0054
EJR / East Japan Railway Company 0,01 118,42 0,18 140,54 0,0338 0,0193
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,18 1,14 0,0337 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 2,89 0,0337 0,0002
ORL / Origin Energy Limited 0,03 96,53 0,18 111,90 0,0337 0,0174
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,01 -8,33 0,18 -3,31 0,0332 -0,0018
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 0,17 2,96 0,0331 0,0004
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0,17 -15,20 0,0329 -0,0065
QS2A / Smiths Group plc 0,01 12,13 0,17 38,40 0,0328 0,0085
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNL18) 0,17 0,0327 0,0327
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,00 -7,88 0,17 -2,82 0,0327 -0,0016
US055631EU50 / BMD2_19-FRR1 0,17 6,17 0,0327 0,0012
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 0,17 0,0326 0,0326
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,00 -20,58 0,17 -8,06 0,0325 -0,0037
9021 N / West Japan Railway Company 0,01 -7,41 0,17 8,23 0,0324 0,0019
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 0,17 -12,31 0,0323 -0,0055
1812 / Kajima Corporation 0,01 306,25 0,17 428,13 0,0321 0,0257
9735 / SECOM CO., LTD. 0,00 -7,84 0,17 -2,89 0,0319 -0,0016
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 0,17 0,0318 0,0318
TEQ / Telenor ASA 0,01 1,67 0,17 41,53 0,0317 0,0092
6 / Power Assets Holdings Limited 0,03 6,12 0,17 14,38 0,0316 0,0033
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,35 0,17 9,21 0,0315 -0,0076
G24 / Scout24 SE 0,00 -8,17 0,17 21,17 0,0314 0,0049
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,03 -21,23 0,17 -4,07 0,0313 -0,0019
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,03 3,62 0,17 10,00 0,0313 0,0023
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,17 1,85 0,0312 -0,0003
BA. / BAE Systems plc 0,01 -7,92 0,16 18,84 0,0311 0,0043
KO / The Coca-Cola Company 0,00 4,21 0,16 2,53 0,0308 0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,16 0,0306 0,0306
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 -3,66 0,16 15,00 0,0305 0,0033
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,02 -3,85 0,16 -2,44 0,0303 -0,0014
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 517,86 0,16 -26,05 0,0302 -0,0249
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,01 -8,51 0,16 4,61 0,0302 0,0006
STT / State Street Corporation 0,00 0,16 0,0302 0,0302
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,01 -8,33 0,16 -2,45 0,0301 -0,0015
SGSN / SGS SA 0,00 1,24 0,16 3,29 0,0298 0,0003
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,01 28,38 0,16 4,70 0,0295 0,0021
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,00 -7,78 0,16 -1,89 0,0295 -0,0014
US16163YAC84 / Chase Mortgage Finance Corp 0,16 -3,73 0,0295 -0,0016
2503 / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 -8,26 0,16 -7,19 0,0294 -0,0030
US716564AA72 / Petroleos del Peru SA 0,16 3,33 0,0294 0,0003
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,01 1,47 0,15 3,40 0,0289 0,0004
SHJ / AGC Inc. 0,01 10,64 0,15 6,29 0,0289 0,0012
4D7 / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,15 6,29 0,0288 0,0012
US33850BAG23 / Flagstar Mortgage Trust 2017-1 0,15 -1,30 0,0288 -0,0011
T2V1 / Tryg A/S 0,01 17,66 0,15 27,97 0,0286 0,0058
US83390UAF49 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2020-C TRUST SOFI 2020-C AFX 0,15 -5,62 0,0286 -0,0024
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AC22) 0,15 -0,66 0,0285 -0,0007
NYT / The New York Times Company 0,00 4,25 0,15 17,32 0,0283 0,0037
7202 / Isuzu Motors Limited 0,01 0,00 0,15 -6,87 0,0283 -0,0027
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 4,21 0,15 2,76 0,0283 0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 77,92 0,15 117,65 0,0282 0,0149
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,00 0,15 0,0280 0,0280
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 820,27 0,15 4,26 0,0280 0,0007
4HO / TIS Inc. 0,00 -13,73 0,15 4,26 0,0279 0,0006
US08163AAF03 / BENCHMARK MORTGAGE 0,15 -5,16 0,0279 -0,0022
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 -32,25 0,14 -17,71 0,0274 -0,0066
US92556HAE71 / Paramount Global 0,14 0,70 0,0273 -0,0004
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,10 15,66 0,14 30,00 0,0271 0,0057
CPU / Computershare Limited 0,01 -7,92 0,14 -2,05 0,0271 -0,0012
PSON N / Pearson plc 0,01 0,22 0,14 -6,54 0,0271 -0,0026
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,14 -5,33 0,0270 -0,0022
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 0,14 -1,40 0,0268 -0,0010
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 -32,26 0,14 -30,69 0,0266 -0,0124
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 0,0266 0,0266
FGR / FirstGroup plc 0,00 10,67 0,14 33,65 0,0265 0,0062
2 / CLP Holdings Limited 0,02 50,00 0,14 56,18 0,0264 0,0091
9005 / Tokyu Corporation 0,01 1 571,43 0,14 1 637,50 0,0263 0,0226
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 429,33 0,14 527,27 0,0263 0,0222
US17328HBD26 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43 0,14 1,47 0,0263 -0,0000
EVK / Evonik Industries AG 0,01 -7,90 0,14 -12,66 0,0262 -0,0043
R1H / Brambles Limited 0,01 0,14 0,0262 0,0262
8593 / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,02 0,14 0,0262 0,0262
FLN / Admiral Group plc 0,00 115,16 0,14 158,49 0,0260 0,0163
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,94 0,14 -1,44 0,0260 -0,0009
GU81 / Aviva plc 0,02 -44,25 0,14 -34,30 0,0258 -0,0143
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,23 0,14 -23,60 0,0258 -0,0088
TIAA CLO I Ltd / ABS-CBDO (US87271LAY83) 0,13 -19,76 0,0255 -0,0068
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 -8,15 0,13 -7,59 0,0254 -0,0026
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,13 -6,43 0,0249 -0,0023
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -8,00 0,13 0,00 0,0246 -0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -1,53 0,0245 -0,0009
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -77,10 0,13 -75,38 0,0244 -0,0754
US78449VAB27 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 0,13 -6,62 0,0241 -0,0023
US3137H2NZ33 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,13 -1,56 0,0240 -0,0009
US36459TAQ94 / GAM_21-F 0,12 2,48 0,0235 -0,0001
US36459TAS50 / GAM_21-F 0,12 2,50 0,0233 0,0000
US46592ABH68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 SER 2020-3 CL A15 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,12 -1,61 0,0231 -0,0010
SY1 / Symrise AG 0,00 -7,91 0,12 -6,87 0,0231 -0,0022
SIGN / SIG Group AG 0,01 -7,92 0,12 -8,33 0,0230 -0,0025
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0,12 -16,20 0,0226 -0,0050
US38379JJF93 / GNR 2015-20 CI 2/30 0,12 -11,36 0,0222 -0,0035
US36259WAB72 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 0,12 -6,45 0,0220 -0,0021
US3137H2NR17 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-P011 0,12 -1,71 0,0218 -0,0009
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,12 0,0218 0,0218
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,01 -9,17 0,12 -13,53 0,0218 -0,0041
KR / The Kroger Co. 0,00 0,11 0,0217 0,0217
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0213 0,0213
US12554TAC53 / CIM Trust 2019-INV2 0,11 -3,48 0,0212 -0,0012
US83192CAB37 / SMB Private Education Loan Trust 2019-B 0,11 -10,57 0,0210 -0,0030
SYY / Sysco Corporation 0,00 -57,47 0,11 -59,02 0,0208 -0,0282
LI / Klépierre SA 0,00 -8,15 0,11 8,08 0,0204 0,0012
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 91,81 0,11 143,18 0,0203 0,0117
PND / Mowi ASA 0,01 67,42 0,11 73,77 0,0202 0,0084
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -7,77 0,10 -0,96 0,0197 -0,0005
Crestline Denali CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US22616TAN63) 0,10 -17,60 0,0196 -0,0047
US20754WAC91 / CORP CMO 0,10 0,00 0,0194 -0,0004
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 -8,03 0,10 3,03 0,0194 0,0001
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,10 0,00 0,0193 -0,0003
US46653JBM27 / JP Morgan Mortgage Trust 0,10 -2,88 0,0192 -0,0009
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 26,89 0,10 44,93 0,0191 0,0057
US34528EAC57 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-REV1 0,10 1,01 0,0189 -0,0003
US89600HAC34 / TMIR_21-3 0,10 -31,25 0,0188 -0,0091
US78448WAD74 / SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-A, Class B 0,10 0,00 0,0186 -0,0003
SGE / Société Générale Société anonyme 0,01 -8,04 0,10 1,04 0,0184 -0,0003
GSK / GSK plc 0,01 -7,73 0,10 -7,62 0,0184 -0,0020
US06540BBE83 / BANK, Series 2019-BN21, Class XA 0,10 -4,90 0,0184 -0,0015
GIVN / Givaudan SA 0,00 -31,03 0,10 -22,58 0,0183 -0,0057
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -84,95 0,10 -86,29 0,0182 -0,1139
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -83,98 0,10 -75,52 0,0182 -0,1444
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 2,17 0,0179 -0,0000
US36459DBU46 / GAM 2022-FRR3 CK47 1/52 0,09 1,08 0,0179 -0,0003
US36459DBW02 / GAM 2022-FRR3 DK47 1/52 0,09 1,08 0,0178 -0,0002
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,09 0,0177 0,0177
CDP / COPT Defense Properties 0,00 4,22 0,09 5,81 0,0173 0,0005
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,09 0,00 0,0172 -0,0004
HXL / Hexcel Corporation 0,00 4,20 0,09 8,33 0,0172 0,0009
US46650MAN74 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-8 0,09 -2,17 0,0170 -0,0008
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 -7,89 0,09 5,95 0,0169 0,0006
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,09 -95,30 0,09 -95,30 0,0166 -0,3449
US3137FTG271 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,09 -4,40 0,0165 -0,0012
US08163CBE84 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust 0,09 -4,40 0,0165 -0,0012
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 0,09 -30,40 0,0165 -0,0077
US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G 0,09 -9,47 0,0164 -0,0020
FP / TotalEnergies SE 0,00 0,09 0,0162 0,0162
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 0,08 1,20 0,0161 -0,0002
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,08 -13,40 0,0160 -0,0028
BKW / BKW AG 0,00 -14,48 0,08 7,69 0,0159 0,0007
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,00 256,43 0,08 310,00 0,0157 0,0098
US12558TAN72 / CIM Trust 2019-J2 0,08 -1,23 0,0153 -0,0004
US67112VBB09 / OBX 2019-INV2 Trust 0,08 -3,66 0,0150 -0,0009
US92926UAA97 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY2 1A1 0,08 0,00 0,0148 -0,0004
US3137BSCH46 / Freddie Mac REMICS 0,08 11,59 0,0146 0,0012
US3137FXQX98 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,08 -1,30 0,0145 -0,0006
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,00 33,74 0,08 68,89 0,0144 0,0058
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,08 0,0143 0,0143
US3137AVDU85 / Freddie Mac REMICS 0,08 -1,32 0,0143 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,08 0,0142 0,0142
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 -7,78 0,07 2,78 0,0141 0,0000
US53948QAA40 / Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd 0,07 1,37 0,0140 -0,0002
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -83,18 0,07 -83,48 0,0139 -0,0717
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,07 -34,23 0,0139 -0,0076
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,01 -54,76 0,07 -54,66 0,0138 -0,0174
US3137FWHG83 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,07 -2,70 0,0138 -0,0006
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 0,07 0,0138 0,0138
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,07 1,41 0,0137 0,0000
RLXXF / RELX PLC 0,00 -52,80 0,07 -48,94 0,0137 -0,0137
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,07 1,45 0,0133 -0,0002
US33850TBA51 / Flagstar Mortgage Trust 2018-1 0,07 -2,78 0,0133 -0,0007
US74971BBP94 / RFM_22-FRR1 0,07 3,13 0,0125 -0,0000
US93935FAC59 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR6 Trust 0,06 1,59 0,0122 0,0000
US81748JAU97 / SEMT_19-4 0,06 -3,03 0,0122 -0,0007
US3136A5LH72 / Fannie Mae REMICS 0,06 -5,88 0,0122 -0,0010
US86745QAA94 / Sunnova Sol III Issuer LLC 0,06 -3,08 0,0121 -0,0005
CB / Chubb Limited 0,00 -84,11 0,06 -77,97 0,0120 -0,1158
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,01 -34,08 0,06 -24,10 0,0120 -0,0043
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,00 -9,37 0,06 29,17 0,0117 0,0024
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,06 -3,17 0,0116 -0,0008
US61769JBA88 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 0,06 1,72 0,0113 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,06 0,0110 0,0110
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 0,06 -24,00 0,0109 -0,0037
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 -10,00 0,06 -12,31 0,0109 -0,0019
US90278MBA45 / UBSCM_19-C17 0,06 1,82 0,0106 -0,0000
US36459TBE55 / GAM_21-F 0,06 0,00 0,0106 -0,0002
19 / Swire Pacific Limited 0,01 0,00 0,06 -3,51 0,0105 -0,0005
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,00 -9,68 0,05 -5,26 0,0104 -0,0007
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0104 0,0104
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -85,68 0,05 -87,59 0,0104 -0,0738
US36258RBC60 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2020-GC47, Class XA 0,05 -3,57 0,0103 -0,0007
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 -67,19 0,05 -63,19 0,0102 -0,0178
KAO / Kao Corporation 0,00 -25,00 0,05 -23,19 0,0102 -0,0032
OBA / Obayashi Corporation 0,00 -36,36 0,05 -18,46 0,0100 -0,0182
US36257UAN72 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,05 -5,56 0,0098 -0,0008
Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) 0,05 2,00 0,0097 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0096 0,0096
CNA / Centrica plc 0,02 89,26 0,05 150,00 0,0096 0,0058
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 0,05 -5,88 0,0093 -0,0007
US12563LAN73 / CLIF 20-1A A 144A 2.08% 09-18-45 0,05 -4,00 0,0091 -0,0006
US3136AA5T80 / Fannie Mae REMICS 0,05 -2,04 0,0091 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) 0,05 0,0088 0,0088
US12667F6H31 / Alternative Loan Trust 2005-J2 0,05 -2,13 0,0088 -0,0004
US38378UVZ73 / Government National Mortgage Association 0,05 4,55 0,0088 0,0001
US53948KAA79 / LOANPAL SOLAR LN 2020 2 LTD LPSLT 2020 2GF A 144A 0,05 0,00 0,0086 -0,0002
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,01 -7,64 0,05 4,65 0,0086 0,0002
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 0,04 0,00 0,0084 -0,0002
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -84,67 0,04 -82,81 0,0084 -0,0412
SN. / Smith & Nephew plc 0,00 -50,36 0,04 -63,87 0,0083 -0,0265
US38381RPA13 / Government National Mortgage Association 0,04 -6,67 0,0081 -0,0006
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,04 0,0080 0,0080
US31394EJN94 / Fannie Mae REMICS 0,04 2,44 0,0080 -0,0000
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0080 0,0080
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0076 0,0076
SCG / Scentre Group 0,02 -57,86 0,04 -53,57 0,0075 -0,0089
KNEBV / KONE Oyj 0,00 -51,89 0,04 -17,02 0,0075 -0,0120
BKT / Bankinter, S.A. 0,00 0,04 0,0073 0,0073
US31397LJK61 / Fannie Mae REMICS 0,04 -5,13 0,0071 -0,0007
US02149HAR12 / Alternative Loan Trust 2007-2CB 0,04 -2,63 0,0070 -0,0004
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,04 -2,63 0,0070 -0,0004
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 0,04 0,0069 0,0069
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,04 0,0068 0,0068
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -88,29 0,04 -84,37 0,0067 -0,0919
US46650HAC25 / JPMMT_19-1 0,04 -2,78 0,0067 -0,0003
US3137F84J94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -5,56 0,0066 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA 0,03 0,0066 0,0066
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 -79,28 0,03 -71,67 0,0065 -0,0165
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,03 -2,86 0,0065 -0,0003
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 0,03 0,0064 0,0064
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,03 -2,94 0,0063 -0,0004
US12630BBF40 / Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust 0,03 0,00 0,0062 -0,0001
SWOP IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0061 0,0061
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 0,03 0,0061 0,0061
US17307G6K99 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-AR2 CMLTI 2006-AR2 1A1 0,03 -3,12 0,0060 -0,0003
US36252SAX53 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 0,03 -6,06 0,0059 -0,0006
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,03 -3,12 0,0059 -0,0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,03 -3,23 0,0058 -0,0003
US90291JAX54 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 0,03 -26,83 0,0058 -0,0022
US02147QAM42 / Alternative Loan Trust 2006-19CB 0,03 0,00 0,0057 -0,0003
ENEL / Enel SpA 0,00 -92,63 0,03 -91,52 0,0056 -0,0606
US12667FTE50 / Alternative Loan Trust 2004-J7 0,03 -6,45 0,0056 -0,0005
DIP / KDDI Corporation 0,00 -85,34 0,03 -84,15 0,0055 -0,0299
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 0,00 0,03 12,00 0,0055 0,0006
US46591FAC86 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 0,03 -9,68 0,0055 -0,0007
THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97316XAA00) 0,03 -66,67 0,0052 -0,0104
US08160JAG22 / BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST SER 2019-B9 CL XA V/R REGD 1.21424000 0,03 -6,90 0,0052 -0,0005
US12624QAA13 / COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust 0,03 73,33 0,0051 0,0021
US36257LAA52 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 0,03 0,00 0,0050 -0,0001
US74971BAS43 / RFM_22-FRR1 0,03 4,00 0,0050 0,0000
SCMN / Swisscom AG 0,00 -47,89 0,03 -43,48 0,0050 -0,0036
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -90,19 0,03 -90,08 0,0050 -0,0458
SWOP IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0050 0,0050
US92922F2N70 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust 0,03 -7,41 0,0049 -0,0004
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,03 4,17 0,0048 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0048 0,0048
US31397HE463 / Freddie Mac REMICS 0,02 -14,29 0,0047 -0,0008
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -97,04 0,02 -95,57 0,0047 -0,0986
US3136AE4R51 / Fannie Mae REMICS 0,02 -20,00 0,0046 -0,0013
SWOP IRS EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0046 0,0046
US75970NBE67 / Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 0,02 -17,86 0,0045 -0,0010
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,00 42,01 0,02 27,78 0,0044 -0,0037
US065405AJ11 / Bank, Series 2019-BNK16, Class XA 0,02 -8,33 0,0043 -0,0004
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 0,02 -4,35 0,0043 -0,0002
AOS / Amdocs Limited 0,00 -88,52 0,02 -88,78 0,0043 -0,0338
CA / Carrefour SA 0,00 -17,76 0,02 -18,52 0,0042 -0,0011
US46650TAQ58 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-2 0,02 -4,55 0,0041 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0041 0,0041
US12668AZ403 / Alternative Loan Trust 2005-65CB 0,02 -4,55 0,0041 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0040 0,0040
US31398RNN16 / Fannie Mae REMICS 0,02 5,00 0,0040 0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,02 -4,76 0,0039 -0,0003
US20268MAC01 / Commonbond Student Loan Trust 2018-BGS 0,02 -9,09 0,0039 -0,0004
TRS FVA EURUSD / DO (000000000) 0,02 0,0039 0,0039
US17291DAU72 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 0,02 -9,52 0,0038 -0,0004
US20267WAA36 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,02 -5,00 0,0037 -0,0002
US17313QAL23 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 0,02 -5,26 0,0035 -0,0002
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,02 0,0033 0,0033
US31282YNU90 / FHLMC, STRIPS, Series 239, Class S30 0,02 0,00 0,0033 -0,0001
US3136A9XV50 / Fannie Mae REMICS 0,02 -23,81 0,0032 -0,0009
US61946LAB80 / MSAIC_18-2GS 0,02 -5,88 0,0031 -0,0002
US20268KAA88 / Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS 0,02 -6,25 0,0029 -0,0002
US3137ACP949 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0027 -0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,01 -18,75 0,0026 -0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0026 0,0026
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,01 0,00 0,0025 -0,0001
US07386HVR91 / CORP CMO 0,01 -7,69 0,0024 -0,0002
US17326DAJ19 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,01 -14,29 0,0024 -0,0004
US92922F4V78 / CORP CMO 0,01 -7,69 0,0024 -0,0002
US06650AAG22 / BANK 2017-BNK8 0,01 -7,69 0,0024 -0,0003
US3137BLSR01 / Freddie Mac REMICS 0,01 20,00 0,0023 0,0003
US46591KBE29 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-8 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US12595EAE59 / COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 0,01 -15,38 0,0022 -0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,01 -15,38 0,0022 -0,0004
US93363NAH89 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR12 Trust 0,01 -8,33 0,0021 -0,0002
US161546GR12 / Chase Funding Trust Series 2003-5 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0021 0,0021
CURRENCY CONTRACT - PEN / DFE (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
US3137AXRD70 / Freddie Mac REMICS 0,01 -23,08 0,0020 -0,0006
US43739EAB39 / HomeBanc Mortgage Trust 2004-1 0,01 0,00 0,0019 -0,0002
US83401AAB44 / Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0,01 -9,09 0,0019 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0019 0,0019
US3136B3TM28 / FNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,01 -18,18 0,0018 -0,0005
US29429EAF88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,01 -25,00 0,0017 -0,0007
US46651HAJ68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,01 -27,27 0,0017 -0,0006
US94986KAA43 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR7 Trust 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
US42770UAA16 / HERO Funding Trust, Series 2015-2A, Class A 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US038413AA82 / AQFIT_20-AA 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
US3136ACTN15 / Fannie Mae REMICS 0,01 -41,67 0,0015 -0,0009
US02151EAC66 / Alternative Loan Trust 2007-23CB 0,01 -12,50 0,0015 -0,0001
US94985FAG37 / Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA2 Trust 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US63941BAB18 / NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0,01 -25,00 0,0013 -0,0004
US30295DAS18 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,01 -25,00 0,0013 -0,0004
US38379LAN64 / Government National Mortgage Association 0,01 -25,00 0,0012 -0,0003
US12668BZK24 / Alternative Loan Trust 2006-13T1 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US94983PAF53 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR4 Trust 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US46645UAV98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,01 -16,67 0,0011 -0,0003
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 0,01 -28,57 0,0010 -0,0005
US74162FAD78 / Prime Mortgage Trust 2007-1 0,00 -20,00 0,0009 -0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - CNY / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US81747CAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH2 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US12593YBH53 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 0,00 -60,00 0,0005 -0,0004
US30295DAU63 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,00 -33,33 0,0005 -0,0001
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -99,43 0,00 -99,37 0,0004 -0,0613
US05490TAN28 / BBCCRE Trust 2015-GTP 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US36253BAW37 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0587
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0273
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / BNP Paribas SA -0,00 -0,0001 -0,0001
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0013 -0,0013
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0021 -0,0021
TRS FVA USDBRL / DO (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,02 -0,0029 -0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
SWOP IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0032 -0,0032
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0046 -0,0046
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0059 -0,0059
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,03 -0,0061 -0,0061
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 -0,0067 -0,0067
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0067 -0,0067
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0069 -0,0069
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0069 -0,0069
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0074 -0,0074
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0085 -0,0085
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0085 -0,0085
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0085 -0,0085
SWOP IRS EUR / DIR (000000000) -0,05 -0,0089 -0,0089
INR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) -0,06 -0,0106 -0,0106
USD CALL VERSUS INR PUT / DFE (000000000) -0,06 -0,0114 -0,0114
DGZ / DB Gold Short ETN -0,06 -0,0115 -0,0115
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,08 -0,0150 -0,0150
BNP / BNP Paribas SA -0,10 -0,0184 -0,0184
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,11 -0,0203 -0,0203
BNP / BNP Paribas SA -0,16 -0,0310 -0,0310
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) -0,31 -0,0589 -0,0589
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,38 -0,0714 -0,0714
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,41 -0,0772 -0,0772
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,47 -0,0889 -0,0889