Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 277 991 830 |
| Positions actuelles | 36 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IGFAX - VY(R) Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class ADV a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 277 991 830 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IGFAX - VY(R) Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class ADV sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 26,60 | 9,5310 | 2,3318 | |
| 0,14 | 7,81 | 2,7982 | 2,0675 | |
| 0,04 | 6,68 | 2,3942 | 1,5924 | |
| 0,06 | 10,04 | 3,5955 | 1,3467 | |
| 0,07 | 22,02 | 7,8879 | 1,0030 | |
| 1,62 | 8,32 | 2,9800 | 0,9429 | |
| 0,00 | 10,11 | 3,6213 | 0,7641 | |
| 0,03 | 13,07 | 4,6812 | 0,4539 | |
| 0,01 | 3,98 | 1,4255 | 0,3767 | |
| 0,15 | 10,29 | 3,6871 | 0,3735 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 6,29 | 2,2525 | -0,4358 | |
| 0,03 | 8,25 | 2,9566 | -0,3619 | |
| 0,01 | 4,33 | 1,5497 | -0,3587 | |
| 0,05 | 8,23 | 2,9493 | -0,3339 | |
| 0,03 | 9,66 | 3,4596 | -0,2993 | |
| 0,00 | 3,96 | 1,4204 | -0,2922 | |
| 0,02 | 7,13 | 2,5541 | -0,2591 | |
| 0,02 | 6,72 | 2,4070 | -0,1954 | |
| 0,03 | 11,66 | 4,1788 | -0,1741 | |
| 0,05 | 17,79 | 6,3736 | -0,1738 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -0,42 | 26,60 | 31,95 | 9,5310 | 2,3318 | |||
| SAP / SAP SE | 0,07 | 0,06 | 22,02 | 14,18 | 7,8879 | 1,0030 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -4,24 | 17,79 | -2,98 | 6,3736 | -0,1738 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,03 | -4,24 | 13,07 | 10,36 | 4,6812 | 0,4539 | |||
| AON / Aon plc | 0,03 | 7,03 | 11,66 | -4,32 | 4,1788 | -0,1741 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,15 | 12,26 | 10,29 | 10,89 | 3,6871 | 0,3735 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,52 | 10,11 | 26,32 | 3,6213 | 0,7641 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | 39,82 | 10,04 | 59,35 | 3,5955 | 1,3467 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | -4,24 | 9,66 | -8,27 | 3,4596 | -0,2993 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,02 | 3,94 | 8,67 | -0,08 | 3,1056 | 0,0082 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,05 | -10,26 | 8,64 | -4,56 | 3,0967 | -0,1369 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 1,62 | 43,26 | 8,32 | 45,78 | 2,9800 | 0,9429 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -4,24 | 8,25 | -11,21 | 2,9566 | -0,3619 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 6,97 | 8,25 | 11,01 | 2,9547 | 0,3020 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | -4,24 | 8,23 | -10,47 | 2,9493 | -0,3339 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,14 | 281,80 | 7,81 | 283,03 | 2,7982 | 2,0675 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -4,24 | 7,63 | -3,33 | 2,7351 | -0,0848 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 11,05 | 7,13 | -9,51 | 2,5541 | -0,2591 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -11,28 | 6,72 | -7,82 | 2,4070 | -0,1954 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | 214,21 | 6,68 | 197,64 | 2,3942 | 1,5924 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -18,56 | 6,29 | -16,50 | 2,2525 | -0,4358 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,06 | 6,19 | 5,77 | 1,89 | 2,0688 | 0,0452 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,08 | -4,24 | 4,34 | 6,58 | 1,5556 | 0,1009 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -4,24 | 4,33 | -19,08 | 1,5497 | -0,3587 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,02 | -4,24 | 4,30 | -3,99 | 1,5413 | -0,0590 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -4,24 | 4,00 | 9,87 | 1,4326 | 0,1333 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -29,36 | 3,99 | 10,48 | 1,4279 | 0,1397 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 37,69 | 3,98 | 35,48 | 1,4255 | 0,3767 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -15,10 | 3,96 | -17,35 | 1,4204 | -0,2922 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | -4,41 | 3,90 | 1,30 | 1,3961 | 0,0228 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 3,61 | 5,45 | 3,61 | 5,46 | 1,2938 | 0,0710 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,02 | -4,04 | 3,50 | 6,91 | 1,2524 | 0,0851 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,02 | 15,73 | 3,28 | 14,19 | 1,1767 | 0,1497 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | -4,14 | 3,13 | 2,09 | 1,1219 | 0,0266 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,04 | -4,24 | 2,04 | 2,93 | 0,7308 | 0,0234 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
