Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 320 667 971
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Vista Private Wealth Partners. LLC a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 320 667 971 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Vista Private Wealth Partners. LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Les nouvelles positions de Vista Private Wealth Partners. LLC incluent Newsmax Inc. (US:NMAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , .

Vista Private Wealth Partners. LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 1,63 0,5084 0,5084
0,88 20,44 6,3751 0,4593
1,08 31,53 9,8334 0,4121
0,01 3,08 0,9617 0,3293
0,02 3,77 1,1765 0,3169
0,02 2,64 0,8238 0,2833
0,01 2,32 0,7227 0,2442
0,00 0,54 0,1674 0,1674
0,00 0,41 0,1272 0,1272
0,00 0,39 0,1216 0,1216
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 18,31 5,7098 -0,4038
0,07 6,28 1,9573 -0,3914
0,40 15,95 4,9754 -0,3824
0,74 16,72 5,2135 -0,3092
0,75 16,77 5,2298 -0,2897
0,23 11,44 3,5665 -0,2441
0,40 15,35 4,7862 -0,2181
0,69 15,13 4,7197 -0,2090
0,08 5,54 1,7276 -0,1903
0,65 18,26 5,6928 -0,1565
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,08 3,26 31,53 20,45 9,8334 0,4121
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,88 24,42 20,44 24,37 6,3751 0,4593
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,66 3,54 18,31 7,78 5,7098 -0,4038
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,65 4,91 18,26 12,32 5,6928 -0,1565
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,81 1,87 17,91 13,82 5,5853 -0,0776
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,78 15,04 17,90 14,99 5,5836 -0,0201
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,75 8,81 16,77 9,35 5,2298 -0,2897
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,74 8,61 16,72 8,94 5,2135 -0,3092
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,40 7,65 15,95 7,17 4,9754 -0,3824
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,40 5,52 15,35 10,37 4,7862 -0,2181
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,69 9,76 15,13 10,51 4,7197 -0,2090
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,23 7,93 11,44 8,01 3,5665 -0,2441
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,13 4,73 8,93 14,49 2,7843 -0,0224
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,40 7,93 20,91 2,4739 0,1128
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 6,50 7,43 16,34 2,3160 0,0188
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,07 -3,53 6,28 -3,83 1,9573 -0,3914
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,08 0,84 5,54 3,94 1,7276 -0,1903
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,19 -0,04 4,75 10,64 1,4817 -0,0638
AAPL / Apple Inc. 0,02 71,00 3,77 57,96 1,1765 0,3169
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 2,07 3,45 16,99 1,0758 0,0145
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 -1,39 3,12 1,10 0,9725 -0,1375
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 32,45 3,08 75,47 0,9617 0,3293
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 20,65 2,64 75,83 0,8238 0,2833
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,04 7,60 2,59 18,74 0,8082 0,0229
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,08 7,82 2,45 9,39 0,7630 -0,0419
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 0,40 2,44 10,78 0,7599 -0,0316
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 -2,99 2,43 4,87 0,7586 -0,0762
ORCL / Oracle Corporation 0,01 11,47 2,32 74,34 0,7227 0,2442
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,69 2,31 8,66 0,7201 -0,0450
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,04 6,59 2,29 11,75 0,7150 -0,0233
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -4,25 2,23 4,74 0,6968 -0,0711
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,80 2,23 13,91 0,6946 -0,0093
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 -2,82 2,06 4,94 0,6422 -0,0640
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,03 1,85 17,65 0,5780 0,0108
NMAX / Newsmax Inc. 0,11 1,63 0,5084 0,5084
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,61 17,76 0,5024 0,0098
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 1,09 11,07 0,3412 -0,0136
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 -1,84 1,04 16,16 0,3252 0,0022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,84 1,02 -3,15 0,3170 -0,0608
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 29,25 0,88 49,15 0,2736 0,0617
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,04 -12,17 0,87 -12,12 0,2716 -0,0850
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,02 19,97 0,87 18,74 0,2710 0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,32 0,86 -1,37 0,2686 -0,0459
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,30 0,70 11,06 0,2194 -0,0087
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,79 0,62 6,12 0,1946 -0,0172
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,72 0,56 13,03 0,1760 -0,0038
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,54 0,1674 0,1674
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 12,50 0,53 33,50 0,1655 0,0223
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,26 0,51 57,63 0,1580 0,0422
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,50 22,60 0,1556 0,0091
DIS / The Walt Disney Company 0,00 54,74 0,50 94,51 0,1547 0,0629
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 90,46 0,49 90,66 0,1529 0,0603
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,41 0,1272 0,1272
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,39 0,1216 0,1216
BA / The Boeing Company 0,00 51,48 0,39 86,06 0,1208 0,0459
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -10,11 0,37 0,00 0,1139 -0,0176
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -25,88 0,36 -19,91 0,1118 -0,0491
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 13,61 0,36 16,67 0,1114 0,0011
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,05 0,36 16,67 0,1114 0,0012
CVS / CVS Health Corporation 0,01 37,32 0,36 40,16 0,1110 0,0194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -6,90 0,35 7,62 0,1101 -0,0080
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,34 0,1064 0,1064
GE / General Electric Company 0,00 9,30 0,33 40,68 0,1038 0,0186
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,20 0,32 1,26 0,1001 -0,0142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 12,20 0,32 -14,93 0,0996 -0,0354
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,30 0,0929 0,0929
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,30 0,0925 0,0925
AMGN / Amgen Inc. 0,00 24,91 0,29 12,11 0,0895 -0,0027
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,29 11,76 0,0889 -0,0030
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,28 0,0887 0,0887
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,28 0,0873 0,0873
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,68 0,26 9,91 0,0797 -0,0038
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,0766 0,0766
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,67 0,0743 -0,0177
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,24 13,40 0,0742 -0,0010
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,34 0,0691 -0,0115
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,00 0,21 5,94 0,0670 -0,0058
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -9,07 0,21 -3,67 0,0657 -0,0128
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000