Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 104 617 953 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 104 617 953 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A sont STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Les nouvelles positions de VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A incluent Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,11 | 2,9262 | 2,9262 | |
| 0,02 | 3,29 | 3,0989 | 1,3195 | |
| 0,02 | 2,86 | 2,6944 | 0,8883 | |
| 0,02 | 4,03 | 3,7952 | 0,8704 | |
| 0,02 | 2,82 | 2,6506 | 0,6145 | |
| 0,15 | 4,96 | 4,6713 | 0,6062 | |
| 0,01 | 3,67 | 3,4516 | 0,5545 | |
| 0,01 | 2,33 | 2,1891 | 0,4980 | |
| 0,01 | 3,95 | 3,7222 | 0,4300 | |
| 0,98 | 3,23 | 3,0386 | 0,3691 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,93 | 2,7587 | -0,5406 | |
| 0,05 | 2,21 | 2,0817 | -0,4743 | |
| 0,00 | 2,32 | 2,1835 | -0,4614 | |
| 0,05 | 4,29 | 4,0420 | -0,3046 | |
| 0,02 | 3,22 | 3,0349 | -0,3009 | |
| 0,01 | 4,71 | 4,4383 | -0,2923 | |
| 0,06 | 4,03 | 3,7955 | -0,2196 | |
| 0,02 | 5,25 | 4,9419 | -0,1672 | |
| 0,66 | 3,38 | 3,1837 | -0,1059 | |
| 0,17 | 3,14 | 2,9581 | -0,1052 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE / STERIS plc | 0,02 | -4,04 | 5,25 | 1,72 | 4,9419 | -0,1672 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,15 | 3,07 | 4,96 | 20,82 | 4,6713 | 0,6062 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 10,35 | 4,71 | -1,36 | 4,4383 | -0,2923 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -7,07 | 4,48 | 7,24 | 4,2130 | 0,0821 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,05 | 5,14 | 4,29 | -2,23 | 4,0420 | -0,3046 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,24 | -3,40 | 4,15 | 5,60 | 3,9064 | 0,0174 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,05 | 0,00 | 4,07 | 12,92 | 3,8266 | 0,2629 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 4,03 | -0,59 | 3,7955 | -0,2196 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 4,03 | 36,46 | 3,7952 | 0,8704 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,94 | 3,95 | 18,88 | 3,7222 | 0,4300 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 8,86 | 3,67 | 25,25 | 3,4516 | 0,5545 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,07 | 0,00 | 3,44 | 11,17 | 3,2423 | 0,1751 | |||
| HLN / Haleon plc | 0,66 | 0,00 | 3,38 | 1,78 | 3,1837 | -0,1059 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,02 | 33,53 | 3,29 | 83,19 | 3,0989 | 1,3195 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,98 | 0,00 | 3,23 | 19,69 | 3,0386 | 0,3691 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,22 | -4,33 | 3,0349 | -0,3009 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,35 | -12,52 | 3,18 | 3,62 | 2,9923 | -0,0434 | |||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 19,76 | 3,17 | 13,87 | 2,9833 | 0,2284 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 3,14 | 1,52 | 2,9581 | -0,1052 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,11 | 2,9262 | 2,9262 | |||||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -16,69 | 2,93 | -12,09 | 2,7587 | -0,5406 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 19,78 | 2,7423 | 0,3347 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,57 | 2,86 | 56,91 | 2,6944 | 0,8883 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | 13,30 | 2,82 | 36,85 | 2,6506 | 0,6145 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -19,39 | 2,77 | 7,99 | 2,6079 | 0,0687 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 26,94 | 2,43 | 21,46 | 2,2860 | 0,3075 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,01 | 24,71 | 2,33 | 36,12 | 2,1891 | 0,4980 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -13,85 | 2,32 | -13,21 | 2,1835 | -0,4614 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,03 | 0,00 | 2,24 | 6,92 | 2,1081 | 0,0352 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,21 | -14,37 | 2,0817 | -0,4743 | |||
| 6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 2,03 | 14,41 | 1,9143 | 0,1547 |
