Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 535 467 819 |
| Positions actuelles | 26 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 535 467 819 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Les nouvelles positions de HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A incluent Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 11,43 | 2,1233 | 2,1233 | |
| 0,12 | 11,36 | 2,1114 | 2,1114 | |
| 0,19 | 21,41 | 3,9795 | 2,0277 | |
| 4,39 | 22,06 | 4,0992 | 1,6108 | |
| 1,55 | 28,69 | 5,3321 | 0,9249 | |
| 0,46 | 18,71 | 3,4781 | 0,7499 | |
| 0,96 | 34,92 | 6,4904 | 0,6134 | |
| 0,12 | 23,24 | 4,3188 | 0,6012 | |
| 0,07 | 23,33 | 4,3362 | 0,4813 | |
| 0,01 | 31,49 | 5,8521 | 0,2981 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,0548 | ||
| 0,03 | 11,05 | 2,0545 | -0,8282 | |
| 0,16 | 16,02 | 2,9778 | -0,7501 | |
| 0,45 | 34,51 | 6,4139 | -0,6801 | |
| 11,65 | 15,76 | 2,9298 | -0,6184 | |
| 0,37 | 23,60 | 4,3862 | -0,3730 | |
| 0,95 | 19,13 | 3,5549 | -0,3544 | |
| 5,80 | 19,19 | 3,5656 | -0,3471 | |
| 0,34 | 20,57 | 3,8233 | -0,3153 | |
| 3,85 | 13,03 | 2,4224 | -0,3026 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,96 | -11,98 | 34,92 | 13,41 | 6,4904 | 0,6134 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -19,54 | 34,51 | -7,15 | 6,4139 | -0,6801 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -19,23 | 31,49 | 8,21 | 5,8521 | 0,2981 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,55 | 22,37 | 28,69 | 24,24 | 5,3321 | 0,9249 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 2,82 | -15,30 | 25,33 | 0,34 | 4,7077 | -0,1100 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,37 | -5,62 | 23,60 | -5,35 | 4,3862 | -0,3730 | |||
| 9983 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 23,33 | 15,52 | 4,3362 | 0,4813 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,12 | -19,84 | 23,24 | 19,30 | 4,3188 | 0,6012 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 2,04 | 900,00 | 22,27 | 4,81 | 4,1384 | 0,0836 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 4,39 | 52,35 | 22,06 | 69,17 | 4,0992 | 1,6108 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 144,13 | 21,41 | 109,39 | 3,9795 | 2,0277 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -7,64 | 20,57 | -5,13 | 3,8233 | -0,3153 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | -21,42 | 19,61 | 6,28 | 3,6436 | 0,1231 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 5,80 | -21,81 | 19,19 | -6,42 | 3,5656 | -0,3471 | |||
| XP / XP Inc. | 0,95 | -36,44 | 19,13 | -6,62 | 3,5549 | -0,3544 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,46 | 36,43 | 18,71 | 30,92 | 3,4781 | 0,7499 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 34,40 | 0,00 | 18,38 | 4,59 | 3,4165 | 0,0618 | |||
| LA6A / Sanlam Limited | 3,44 | 0,36 | 17,24 | 11,30 | 3,2037 | 0,2477 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,37 | 19,91 | 16,64 | 2,68 | 3,0923 | -0,0003 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 2,12 | -28,89 | 16,48 | -5,78 | 3,0633 | -0,2754 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -22,27 | 16,02 | -17,97 | 2,9778 | -0,7501 | |||
| CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A | 11,65 | -8,35 | 15,76 | -15,21 | 2,9298 | -0,6184 | |||
| 1179 / H World Group Limited | 3,85 | 0,00 | 13,03 | -8,71 | 2,4224 | -0,3026 | |||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,06 | 11,43 | 2,1233 | 2,1233 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,12 | 11,36 | 2,1114 | 2,1114 | |||||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,03 | -36,40 | 11,05 | -26,81 | 2,0545 | -0,8282 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0548 |
