Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 310 839 202
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 310 839 202 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A sont Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (GB:RMV) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . Les nouvelles positions de VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A incluent VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .

VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,05 1,5673 1,5673
5,89 30,13 9,3597 1,4850
11,60 11,60 3,6028 1,3650
0,03 3,08 0,9576 0,9576
1,06 3,03 0,9420 0,9420
0,33 12,53 3,8911 0,8478
0,24 3,80 1,1797 0,7021
0,84 10,13 3,1466 0,6970
0,10 5,21 1,6169 0,6857
2,14 6,24 1,9378 0,6046
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,60 8,08 2,5103 -1,0018
0,00 0,00 -0,9908
0,00 0,00 -0,9908
31,85 5,78 1,7957 -0,8215
1,25 5,75 1,7850 -0,7249
1,81 10,81 3,3580 -0,6629
3,51 9,11 2,8311 -0,6068
0,81 7,66 2,3787 -0,5672
0,18 2,09 0,6481 -0,5049
4,79 12,95 4,0215 -0,4737
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 5,89 7,35 30,13 41,21 9,3597 1,4850
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 1,10 0,00 19,46 17,35 6,0458 -0,0752
RMV / Rightmove plc 1,31 0,00 14,19 21,59 4,4076 0,1006
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 4,79 3,33 12,95 6,29 4,0215 -0,4737
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,33 424,09 12,53 51,90 3,8911 0,8478
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,57 0,00 12,26 32,49 3,8094 0,3935
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,60 91,28 11,60 91,29 3,6028 1,3650
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1,81 0,00 10,81 -0,78 3,3580 -0,6629
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 1,59 0,00 10,25 9,86 3,1834 -0,2593
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,84 0,00 10,13 52,63 3,1466 0,6970
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,99 0,00 9,51 18,29 2,9555 -0,0127
1882 / Haitian International Holdings Limited 3,51 0,00 9,11 -2,16 2,8311 -0,6068
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 12,08 8,28 4,30 2,5709 -0,3575
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,60 0,00 8,08 -15,09 2,5103 -1,0018
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,78 0,00 8,04 18,24 2,4970 -0,0118
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,81 0,00 7,66 -4,07 2,3787 -0,5672
GRS533003000 / Optima bank SA 0,31 5,04 7,25 48,87 2,2530 0,4551
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 1,67 0,00 7,19 6,93 2,2344 -0,2482
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,15 53,68 6,30 41,76 1,9561 0,3167
012750 / S-1 Corporation 0,12 -7,83 6,26 6,64 1,9454 -0,2223
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 2,14 36,11 6,24 72,70 1,9378 0,6046
AUCT.F / Union Auction PCL 31,85 0,00 5,78 -18,49 1,7957 -0,8215
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 1,25 -20,57 5,75 -15,51 1,7850 -0,7249
600570 / Hundsun Technologies Inc. 1,18 0,00 5,52 20,53 1,7143 0,0243
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0,10 57,81 5,21 83,79 1,6169 0,6857
80TE / Kaspi.KZ JSC 0,06 0,00 5,17 -7,77 1,6047 -0,4625
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,10 24,40 5,07 43,92 1,5736 0,2744
VACN / VAT Group AG 0,01 5,05 1,5673 1,5673
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 157,62 0,00 4,80 0,21 1,4898 -0,2765
5287 / ADDCN Technology Co., Ltd 0,72 0,00 4,39 10,20 1,3632 -0,1064
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,24 123,31 3,80 193,43 1,1797 0,7021
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,13 0,00 3,67 4,06 1,1391 -0,1616
6146 / Sporton International Inc. 0,62 0,00 3,61 -1,10 1,1215 -0,2257
HUMAN.F / Humanica PCL 14,68 0,00 3,52 1,50 1,0939 -0,1865
N1C / Clicks Group Limited 0,16 0,00 3,45 13,16 1,0714 -0,0537
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,03 3,08 0,9576 0,9576
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 1,06 3,03 0,9420 0,9420
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 86,11 -8,28 2,94 -8,17 0,9144 -0,2684
600132 / Chongqing Brewery Co., Ltd. 0,35 0,00 2,66 -4,79 0,8271 -0,2048
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 82,05 0,00 2,12 5,78 0,6593 -0,0811
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,18 -40,58 2,09 -33,23 0,6481 -0,5049
2608 / Kerry TJ Logistics Company Limited 1,64 0,00 1,90 1,93 0,5910 -0,0978
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9908
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9908