Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 19 547 964
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 547 964 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS sont BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . Les nouvelles positions de VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS incluent BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,08 5,2176 5,2176
1,10 5,2974 0,6646
1,01 4,8851 0,6358
1,03 4,9769 0,6248
0,90 4,3210 0,5257
0,77 3,7389 0,5052
0,74 3,5913 0,4890
0,75 3,6079 0,4802
0,72 3,4572 0,4775
0,75 3,6209 0,4545
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,88 4,2379 -3,0397
0,70 3,3992 -2,5186
0,59 2,8457 -2,0932
0,57 2,7466 -1,7752
0,64 3,0784 -1,3145
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1,10 0,09 5,2974 0,6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1,08 5,2176 5,2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS 1,03 0,00 4,9769 0,6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A 1,01 0,60 4,8851 0,6358
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0,90 -0,33 4,3210 0,5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,88 -49,07 4,2379 -3,0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,77 1,18 3,7389 0,5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,75 0,00 3,6209 0,4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0,75 0,95 3,6079 0,4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,74 1,23 3,5913 0,4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,72 -0,83 3,4838 0,4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,72 1,56 3,4572 0,4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0,71 0,85 3,4275 0,4540
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,70 -0,14 3,3995 0,4172
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0,70 -49,71 3,3992 -2,5186
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,67 0,30 3,2220 0,4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,66 -10,19 3,1919 0,0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,64 -38,69 3,0784 -1,3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,62 1,30 3,0156 0,4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0,59 -49,62 2,8457 -2,0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,59 -0,34 2,8431 0,3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0,57 -46,92 2,7466 -1,7752
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0,57 -0,18 2,7312 0,3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,52 0,19 2,5315 0,3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0,47 1,07 2,2839 0,3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,44 0,46 2,1252 0,2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,19 0,54 0,8933 0,1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,17 0,00 0,8375 0,1028
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 0,16 1,94 0,7657 0,1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0,12 0,00 0,6018 0,0749