Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 354 544 990
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 354 544 990 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A sont STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme (DE:SGE) . Les nouvelles positions de SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A incluent Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 10,59 2,9645 2,9645
0,51 16,66 4,6620 1,4123
0,07 10,74 3,0064 1,1790
0,06 9,75 2,7292 0,9041
2,79 2,79 0,7802 0,7802
0,06 13,04 3,6498 0,6818
0,03 12,68 3,5499 0,6400
0,22 16,62 4,6510 0,5183
0,04 8,93 2,4979 0,5106
0,08 9,11 2,5503 0,5053
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 14,01 3,9214 -0,5077
1,21 10,84 3,0331 -0,4846
0,06 10,61 2,9687 -0,4506
0,82 14,06 3,9356 -0,3894
0,19 13,01 3,6400 -0,3754
0,16 7,31 2,0470 -0,2922
0,05 16,21 4,5370 -0,2144
2,06 10,59 2,9628 -0,1370
0,02 9,10 2,5470 -0,1261
0,07 17,88 5,0031 -0,1002
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
STE / STERIS plc 0,07 -1,52 17,88 4,37 5,0031 -0,1002
UMG / Universal Music Group N.V. 0,51 30,29 16,66 52,74 4,6620 1,4123
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,83 16,62 19,82 4,6510 0,5183
AON / Aon plc 0,05 13,72 16,21 1,66 4,5370 -0,2144
SGE / Société Générale Société anonyme 0,82 -11,39 14,06 -3,11 3,9356 -0,3894
ALC / Alcon Inc. 0,16 1,36 14,01 -5,74 3,9214 -0,5077
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 -5,08 13,85 7,17 3,8771 0,0255
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,04 13,04 30,92 3,6498 0,6818
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,90 13,01 -3,49 3,6400 -0,3754
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,90 12,95 21,11 3,6250 0,4381
OR / L'Oréal S.A. 0,03 12,87 12,68 29,88 3,5499 0,6400
1299 / AIA Group Limited 1,21 -22,51 10,84 -8,20 3,0331 -0,4846
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 25,86 10,82 19,67 3,0275 0,3338
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 3,25 -1,48 10,75 17,92 3,0096 0,2922
GALD / Galderma Group AG 0,07 27,72 10,74 75,15 3,0064 1,1790
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,87 10,61 4,61 2,9700 -0,0526
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 -3,37 10,61 -7,56 2,9687 -0,4506
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,59 2,9645 2,9645
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 0,00 10,59 1,76 2,9628 -0,1370
EXPN / Experian plc 0,20 -6,62 10,55 3,80 2,9525 -0,0759
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 2,08 10,44 3,64 2,9226 -0,0796
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,12 9,75 59,22 2,7292 0,9041
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -21,88 9,44 4,67 2,6405 -0,0455
SHOP / Shopify Inc. 0,08 9,90 9,11 32,78 2,5503 0,5053
LIN / Linde plc 0,02 0,68 9,10 1,45 2,5470 -0,1261
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 39,83 8,93 33,83 2,4979 0,5106
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -13,96 8,32 3,04 2,3272 -0,0773
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 18,77 7,62 35,87 2,1321 0,4613
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,03 20,44 7,59 31,46 2,1238 0,4037
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,16 8,80 7,31 -6,83 2,0470 -0,2922
HEIA / Heineken N.V. 0,08 0,00 7,06 6,94 1,9762 0,0086
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 2,79 2,79 0,7802 0,7802