Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 567 507 532
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 567 507 532 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . Les nouvelles positions de SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A incluent Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 13,89 2,3550 2,3550
0,10 12,46 2,1121 2,1121
0,02 12,17 2,0629 2,0629
0,07 10,06 1,7061 1,7061
0,03 8,70 1,4757 1,4757
0,10 8,54 1,4473 1,4473
0,02 7,62 1,2912 1,2912
0,14 13,38 2,2681 1,2111
0,10 11,91 2,0201 0,9204
0,04 14,65 2,4844 0,6151
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 8,43 1,4293 -1,3413
0,13 5,88 0,9962 -0,8598
0,10 9,54 1,6168 -0,7031
0,06 9,77 1,6569 -0,6291
0,36 12,33 2,0914 -0,5919
0,01 5,93 1,0051 -0,5294
0,05 10,73 1,8186 -0,4714
0,17 11,16 1,8927 -0,4451
0,39 13,22 2,2417 -0,3899
0,13 12,29 2,0838 -0,3369
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,76 18,49 20,26 3,1358 0,3831
BAC / Bank of America Corporation 0,32 -12,67 15,24 -0,97 2,5838 -0,1708
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 9,14 14,65 40,32 2,4844 0,6151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 13,89 2,3550 2,3550
SBUX / Starbucks Corporation 0,15 35,22 13,83 26,32 2,3454 0,3852
KEY / KeyCorp 0,79 1,76 13,83 10,86 2,3446 0,1118
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,22 8,43 13,47 0,25 2,2840 -0,1213
DHR / Danaher Corporation 0,07 6,59 13,41 2,71 2,2731 -0,0633
AON / Aon plc 0,04 15,56 13,38 3,31 2,2683 -0,0499
AEE / Ameren Corporation 0,14 136,82 13,38 126,54 2,2681 1,2111
PPL / PPL Corporation 0,39 -44,93 13,22 -31,13 2,2417 -0,3899
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 15,95 13,10 37,59 2,2216 0,5169
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -6,76 13,09 -6,73 2,2199 -0,2926
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -10,62 13,09 18,44 2,2197 0,2410
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 17,78 12,94 11,01 2,1945 0,3784
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 1,76 12,82 16,98 2,1733 0,2119
IP / International Paper Company 0,27 27,98 12,51 12,34 2,1217 0,1278
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 12,46 2,1121 2,1121
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,29 11,41 12,43 2,72 2,1068 0,5134
URI / United Rentals, Inc. 0,02 4,95 12,39 26,16 2,1008 0,3428
SLB / Schlumberger Limited 0,36 1,76 12,33 -17,72 2,0914 -0,5919
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,13 4,10 12,29 -9,13 2,0838 -0,3369
MMM / 3M Company 0,08 -11,04 12,21 -7,78 2,0709 -0,2998
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 12,17 2,0629 2,0629
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,08 1,27 12,12 11,82 2,0555 0,1146
DIS / The Walt Disney Company 0,10 54,36 11,91 93,94 2,0201 0,9204
TYIA / Johnson Controls International plc 0,11 -11,88 11,36 16,18 1,9261 0,1759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 -14,01 11,16 -14,53 1,8927 -0,4451
J / Jacobs Solutions Inc. 0,08 -17,52 11,02 -22,39 1,8681 -0,3181
NKE / NIKE, Inc. 0,15 31,61 10,98 47,28 1,8623 0,5274
FDX / FedEx Corporation 0,05 1,76 10,90 -5,12 1,8483 -0,2082
AMT / American Tower Corporation 0,05 -17,46 10,73 -16,16 1,8186 -0,4714
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 -60,71 10,39 -35,09 1,7615 0,2228
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 10,06 1,7061 1,7061
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 -19,64 10,01 7,60 1,6978 0,0319
RVTY / Revvity, Inc. 0,10 1,76 9,90 -6,97 1,6779 -0,2263
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 -10,29 9,82 27,25 1,6658 0,2838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 1,76 9,77 -23,48 1,6569 -0,6291
SO / The Southern Company 0,10 -26,33 9,54 -26,42 1,6168 -0,7031
LEN / Lennar Corporation 0,08 -0,66 9,38 -4,27 1,5903 -0,1635
DOW / Dow Inc. 0,34 24,03 8,97 -5,94 1,5212 -0,1863
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 8,70 1,4757 1,4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,45 1,76 8,69 -2,45 1,4731 -0,1212
ALC / Alcon Inc. 0,10 8,54 1,4473 1,4473
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 -80,32 8,43 -75,84 1,4293 -1,3413
MCO / Moody's Corporation 0,02 7,62 1,2912 1,2912
WMT / Walmart Inc. 0,08 18,94 7,61 32,46 1,2904 0,2621
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 -7,87 7,46 3,92 1,2641 -0,0201
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -60,10 5,93 -30,84 1,0051 -0,5294
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,13 -37,05 5,88 -47,51 0,9962 -0,8598