Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 496 776 133
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 496 776 133 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A sont First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , KeyCorp (US:KEY) , Owens Corning (US:OC) , PPL Corporation (US:PPL) , and Ameren Corporation (US:AEE) . Les nouvelles positions de SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A incluent Corning Incorporated (US:GLW) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ventas, Inc. (US:VTR) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 29,43 1,8894 1,8894
0,54 28,40 1,8230 1,8230
0,27 27,22 1,7476 1,7476
0,42 27,20 1,7458 1,7458
0,41 26,21 1,6824 1,6824
0,13 25,72 1,6508 1,6508
0,40 25,12 1,6128 1,6128
0,04 24,07 1,5452 1,5452
0,03 23,86 1,5319 1,5319
0,80 23,70 1,5211 1,5211
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 15,89 1,0201 -2,4325
0,00 0,00 -1,9878
0,00 0,00 -1,3125
0,00 0,00 -1,2261
0,00 0,00 -1,1776
0,20 19,34 1,2418 -0,8807
0,09 19,66 1,2623 -0,7542
0,67 23,99 1,5398 -0,6791
0,17 22,67 1,4553 -0,6650
0,10 26,08 1,6743 -0,5689
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 0,00 33,26 5,52 2,1351 0,0449
KEY / KeyCorp 1,80 -10,00 31,36 -1,95 2,0129 -0,1078
OC / Owens Corning 0,22 2,33 30,25 -1,47 1,9422 -0,0940
PPL / PPL Corporation 0,89 20,61 30,25 13,19 1,9417 0,1697
AEE / Ameren Corporation 0,31 19,08 29,73 13,90 1,9088 0,1777
VRT / Vertiv Holdings Co 0,23 -46,51 29,53 -4,87 1,8959 -0,1628
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,07 29,43 1,8894 1,8894
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,52 8,93 29,30 4,42 1,8806 0,0201
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,79 -39,01 29,13 -21,57 1,8701 0,1818
ETR / Entergy Corporation 0,35 16,30 29,00 13,07 1,8617 0,1610
DOV / Dover Corporation 0,15 14,81 28,40 19,75 1,8232 0,2504
GLW / Corning Incorporated 0,54 28,40 1,8230 1,8230
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,40 -18,37 28,15 -28,45 1,8069 -0,3373
DELL / Dell Technologies Inc. 0,23 -40,00 27,59 -19,30 1,7708 -0,4958
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,17 13,79 27,57 7,96 1,7701 0,0764
IP / International Paper Company 0,58 -2,50 27,40 -14,42 1,7586 -0,3640
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,18 8,82 27,38 -3,89 1,7578 -0,1314
PPG / PPG Industries, Inc. 0,24 -14,29 27,30 -10,84 1,7525 -0,2778
CCI / Crown Castle Inc. 0,27 27,22 1,7476 1,7476
WDC / Western Digital Corporation 0,42 27,20 1,7458 1,7458
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,16 -21,95 26,99 -6,85 1,7324 -0,1887
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 -27,78 26,55 -10,86 1,7041 -0,2708
VTR / Ventas, Inc. 0,41 26,21 1,6824 1,6824
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 -31,03 26,08 -22,90 1,6743 -0,5689
HXL / Hexcel Corporation 0,46 12,20 25,99 15,74 1,6681 0,1793
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -14,25 25,84 3,08 1,6589 -0,0034
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 25,72 1,6508 1,6508
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,04 12,50 25,51 8,16 1,6375 0,0736
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,17 -31,37 25,37 -12,62 1,6285 -0,2967
ALL / The Allstate Corporation 0,12 0,00 25,16 -2,78 1,6154 -0,1010
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,40 25,12 1,6128 1,6128
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,18 -2,63 25,10 12,66 1,6116 0,2873
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 -18,75 24,37 -6,87 1,5646 -0,1709
EME / EMCOR Group, Inc. 0,04 24,07 1,5452 1,5452
AMH / American Homes 4 Rent 0,67 -24,86 23,99 -28,32 1,5398 -0,6791
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,55 -3,51 23,93 8,68 1,5362 0,0761
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 23,86 1,5319 1,5319
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,55 -12,00 23,84 0,76 1,5306 -0,0386
SGI / Somnigroup International Inc. 0,35 25,00 23,82 42,06 1,5289 0,4171
PRMB / Primo Brands Corporation 0,80 23,70 1,5211 1,5211
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 -20,00 23,39 -15,96 1,5014 -0,3441
GD / General Dynamics Corporation 0,08 -20,00 23,33 -14,40 1,4978 -0,3097
ROST / Ross Stores, Inc. 0,18 16,13 22,96 15,94 1,4742 0,1607
JBL / Jabil Inc. 0,10 22,90 1,4701 1,4701
VLO / Valero Energy Corporation 0,17 -24,44 22,85 -23,10 1,4669 -0,5036
FLS / Flowserve Corporation 0,43 22,77 1,4618 1,4618
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 -47,83 22,68 -22,39 1,4562 -0,4821
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,17 -17,50 22,67 -29,10 1,4553 -0,6650
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,04 21,78 1,3979 1,3979
EVR / Evercore Inc. 0,08 21,60 1,3867 1,3867
VNT / Vontier Corporation 0,57 21,22 1,3620 1,3620
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,25 20,80 1,3349 1,3349
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,17 -28,57 19,97 -22,80 1,2821 -0,4333
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,06 -36,84 19,93 -18,81 1,2794 -0,3483
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 -43,75 19,66 -35,33 1,2623 -0,7542
RVTY / Revvity, Inc. 0,20 -37,50 19,34 -45,84 1,2418 -0,8807
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,15 -30,23 19,03 -28,46 1,2216 -0,5424
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,12 -23,33 18,71 -49,33 1,2010 -0,3488
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,11 -26,67 16,22 -27,19 1,0411 -0,4359
HUM / Humana Inc. 0,07 -67,50 15,89 -74,91 1,0201 -2,4325
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2261
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1776
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9878
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3125