Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 488 587 671 |
| Positions actuelles | 83 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GUBGX - Victory RS International Fund Class A a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 488 587 671 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GUBGX - Victory RS International Fund Class A sont Allianz SE (DE:ALV) , SAP SE (DE:SAP) , Novartis AG (CH:NOVN) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . Les nouvelles positions de GUBGX - Victory RS International Fund Class A incluent Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Singapore Exchange Limited (DE:SOU) , Logitech International S.A. (CH:LOGN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 7,56 | 1,4910 | 1,4910 | |
| 0,41 | 6,06 | 1,1942 | 1,1942 | |
| 0,22 | 5,97 | 1,1778 | 1,1778 | |
| 0,40 | 4,70 | 0,9260 | 0,9260 | |
| 0,04 | 3,56 | 0,7022 | 0,7022 | |
| 0,02 | 6,16 | 1,2150 | 0,4513 | |
| 0,03 | 10,27 | 2,0252 | 0,3915 | |
| 0,39 | 9,73 | 1,9180 | 0,2744 | |
| 0,18 | 6,24 | 1,2303 | 0,2405 | |
| 0,02 | 2,64 | 0,5198 | 0,2159 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,2427 | ||
| 0,11 | 6,66 | 1,3138 | -0,7525 | |
| 0,15 | 5,24 | 1,0333 | -0,6302 | |
| 0,51 | 2,56 | 0,5053 | -0,3810 | |
| 0,00 | 3,32 | 0,6539 | -0,3704 | |
| 0,04 | 12,94 | 2,5503 | -0,3459 | |
| 0,11 | 10,83 | 2,1356 | -0,3093 | |
| 0,15 | 2,06 | 0,4054 | -0,2994 | |
| 0,01 | 4,41 | 0,8685 | -0,2885 | |
| 0,73 | 11,27 | 2,2221 | -0,2590 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV / Allianz SE | 0,03 | 0,88 | 13,52 | 6,97 | 2,6661 | -0,1642 | |||
| SAP / SAP SE | 0,04 | -2,00 | 13,49 | 11,84 | 2,6604 | -0,0410 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,11 | 5,59 | 13,31 | 15,42 | 2,6250 | 0,0423 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,04 | 0,80 | 12,94 | 0,00 | 2,5503 | -0,3459 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,97 | 5,52 | 11,77 | 12,60 | 2,3213 | -0,0199 | |||
| BARC / Barclays PLC | 2,49 | -3,31 | 11,51 | 18,83 | 2,2698 | 0,1007 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | -9,85 | 11,27 | 1,71 | 2,2221 | -0,2590 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,04 | 6,75 | 11,08 | 18,73 | 2,1848 | 0,0950 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,80 | 10,83 | -0,81 | 2,1356 | -0,3093 | |||
| SAF / Safran SA | 0,03 | 13,65 | 10,27 | 40,78 | 2,0252 | 0,3915 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,29 | 4,84 | 10,00 | 0,49 | 1,9709 | -0,2563 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 6,37 | 9,98 | 19,00 | 1,9672 | 0,0899 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,39 | -9,05 | 9,73 | 32,52 | 1,9180 | 0,2744 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 13,33 | 8,98 | 12,38 | 1,7701 | -0,0187 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 11,67 | 8,97 | 8,80 | 1,7680 | -0,0774 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,97 | 1,31 | 8,80 | 21,24 | 1,7353 | 0,1099 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,63 | 8,72 | 1,99 | 1,7195 | -0,1952 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,21 | -4,30 | 8,37 | 2,19 | 1,6499 | -0,1836 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,19 | -4,19 | 8,24 | 4,37 | 1,6245 | -0,1429 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 2,43 | 7,84 | 3,61 | 1,5452 | -0,1484 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,19 | 7,56 | 1,4910 | 1,4910 | |||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,49 | 9,79 | 6,92 | 11,12 | 1,3652 | -0,0299 | |||
| XST / Sanwa Holdings Corporation | 0,21 | 0,82 | 6,92 | 4,20 | 1,3648 | -0,1226 | |||
| CCH / Coca-Cola HBC AG | 0,13 | -5,09 | 6,79 | 9,47 | 1,3397 | -0,0498 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,14 | 6,70 | 8,63 | 1,3211 | -0,0599 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,11 | -29,41 | 6,66 | -27,80 | 1,3138 | -0,7525 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,02 | -5,32 | 6,46 | 9,11 | 1,2728 | -0,0519 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,15 | 0,48 | 6,45 | 6,45 | 1,2724 | -0,0849 | |||
| 6702 / Fujitsu Limited | 0,26 | -5,75 | 6,41 | 14,91 | 1,2628 | 0,0146 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,66 | 0,50 | 6,28 | 17,57 | 1,2391 | 0,0423 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,18 | 2,01 | 6,24 | 41,14 | 1,2303 | 0,2405 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,05 | 1,95 | 6,21 | 7,27 | 1,2247 | -0,0717 | |||
| DISPF / Disco Corporation | 0,02 | 24,55 | 6,16 | 80,70 | 1,2150 | 0,4513 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,10 | 0,00 | 6,09 | -3,01 | 1,2012 | -0,2052 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,41 | 6,06 | 1,1942 | 1,1942 | |||||
| AENA SME SA / EC (ES0105046017) | 0,22 | 5,97 | 1,1778 | 1,1778 | |||||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 1,18 | -14,04 | 5,76 | -1,01 | 1,1364 | -0,1671 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,04 | -15,55 | 5,49 | 2,07 | 1,0816 | -0,1217 | |||
| RXL / Rexel S.A. | 0,18 | 1,05 | 5,46 | 15,65 | 1,0756 | 0,0194 | |||
| 4716 / Oracle Corporation Japan | 0,05 | -7,16 | 5,41 | 5,15 | 1,0670 | -0,0853 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,04 | -6,21 | 5,38 | 16,25 | 1,0610 | 0,0246 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,01 | -9,18 | 5,37 | 27,83 | 1,0587 | 0,1183 | |||
| SH0 / Shionogi & Co., Ltd. | 0,30 | 0,00 | 5,34 | 19,28 | 1,0528 | 0,0503 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 1,20 | 1,56 | 5,32 | 10,92 | 1,0494 | -0,0250 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,15 | -36,20 | 5,24 | -29,46 | 1,0333 | -0,6302 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,44 | 14,04 | 5,13 | 30,81 | 1,0122 | 0,1335 | |||
| SCG / Scentre Group | 2,17 | 1,44 | 5,10 | 12,59 | 1,0055 | -0,0085 | |||
| CNA / Centrica plc | 2,20 | -0,78 | 4,87 | 13,70 | 0,9609 | 0,0012 | |||
| KKKUF / Kakaku.com, Inc. | 0,26 | 3,25 | 4,83 | 33,68 | 0,9533 | 0,1435 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,03 | -16,22 | 4,81 | -0,68 | 0,9478 | -0,1360 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,40 | 4,70 | 0,9260 | 0,9260 | |||||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,11 | 1,89 | 4,65 | 19,23 | 0,9169 | 0,0436 | |||
| 8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,12 | 0,00 | 4,60 | 2,77 | 0,9077 | -0,0952 | |||
| 6504 / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,10 | 14,83 | 4,60 | 23,72 | 0,9071 | 0,0743 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,40 | -1,50 | 4,50 | 15,40 | 0,8863 | 0,0140 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,04 | 0,07 | 4,47 | 24,06 | 0,8815 | 0,0744 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | 0,86 | 4,41 | -14,76 | 0,8685 | -0,2885 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,04 | 14,49 | 4,30 | 18,64 | 0,8472 | 0,0361 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 14,51 | 4,29 | 38,66 | 0,8466 | 0,1532 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,02 | -11,47 | 4,28 | 1,78 | 0,8440 | -0,0976 | |||
| FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,10 | 3,87 | 4,12 | 29,52 | 0,8114 | 0,1001 | |||
| AKE / Arkema S.A. | 0,06 | 1,73 | 4,11 | -1,88 | 0,8108 | -0,1277 | |||
| 3092 / ZOZO, Inc. | 0,36 | 1,97 | 3,92 | 15,01 | 0,7736 | 0,0099 | |||
| NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,10 | -19,46 | 3,75 | -12,34 | 0,7399 | -0,2185 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,02 | 1,33 | 3,74 | 1,69 | 0,7377 | -0,0861 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,04 | 3,56 | 0,7022 | 0,7022 | |||||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,13 | 15,75 | 3,39 | 35,25 | 0,6680 | 0,1070 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,15 | 4,01 | 3,36 | 19,72 | 0,6619 | 0,0340 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -21,16 | 3,32 | -27,52 | 0,6539 | -0,3704 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -15,20 | 3,09 | -4,58 | 0,6085 | -0,1157 | |||
| SOLB / Solvay SA | 0,09 | 0,00 | 3,00 | -2,63 | 0,5910 | -0,0983 | |||
| 2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,04 | -23,98 | 2,97 | -14,63 | 0,5858 | -0,1934 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,01 | 4,23 | 2,90 | 35,97 | 0,5724 | 0,0943 | |||
| MELE / Meliá Hotels International, S.A. | 0,03 | -14,91 | 2,88 | 28,78 | 0,5684 | 0,0673 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,02 | 70,46 | 2,64 | 94,25 | 0,5198 | 0,2159 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | -27,08 | 2,56 | -35,27 | 0,5053 | -0,3810 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,15 | -18,61 | 2,06 | -34,67 | 0,4054 | -0,2994 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,04 | -42,85 | 1,10 | -44,32 | 0,2176 | -0,2260 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,46 | 0,0480 | -0,0018 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,01 | -98,19 | 0,01 | -98,29 | 0,0015 | -0,0903 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,01 | -98,19 | 0,01 | -98,29 | 0,0015 | -0,0903 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,01 | -98,19 | 0,01 | -98,29 | 0,0015 | -0,0903 | |||
| US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund | 0,01 | -98,19 | 0,01 | -98,29 | 0,0015 | -0,0903 | |||
| KOZ / Kongsberg Gruppen ASA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2427 |
