Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 221 319 211
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Veridan Wealth LLC a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 221 319 211 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Veridan Wealth LLC sont Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) . Les nouvelles positions de Veridan Wealth LLC incluent DNP Select Income Fund Inc. (US:DNP) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,55 65,21 29,4634 3,1186
0,04 1,23 0,5576 0,5576
0,04 5,39 2,4353 0,4145
0,07 5,52 2,4933 0,3024
0,04 5,21 2,3538 0,1789
0,00 0,69 0,3117 0,1356
0,01 2,67 1,2058 0,1295
0,02 0,22 0,0987 0,0987
0,13 3,37 1,5222 0,0963
0,00 0,72 0,3273 0,0731
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 9,84 4,4462 -0,5719
0,01 3,89 1,7569 -0,1907
0,00 0,00 -0,1086
0,09 3,48 1,5728 -0,1029
0,00 0,54 0,2453 -0,0934
0,02 2,58 1,1678 -0,0918
0,04 3,42 1,5475 -0,0874
0,02 4,28 1,9324 -0,0828
0,01 0,46 0,2099 -0,0810
0,00 0,70 0,3163 -0,0779
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-22 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,55 -0,12 65,21 15,94 29,4634 3,1186
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -0,02 9,84 -8,15 4,4462 -0,5719
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,19 0,15 8,64 1,84 3,9030 -0,0703
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 13,14 6,92 1,26 3,1258 -0,0744
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,07 19,15 5,52 17,98 2,4933 0,3024
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,04 26,53 5,39 24,92 2,4353 0,4145
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 9,43 5,23 1,42 2,3624 -0,0524
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,04 20,66 5,21 12,19 2,3538 0,1789
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,11 5,04 4,96 5,44 2,2422 0,0375
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,18 3,32 4,96 5,53 2,2414 0,0398
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,06 1,35 4,70 3,53 2,1218 -0,0026
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,12 -0,38 4,69 2,60 2,1184 -0,0221
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 2,10 4,65 3,77 2,1010 0,0024
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,07 0,29 4,65 2,56 2,1010 -0,0225
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 2,20 4,65 3,82 2,0989 0,0032
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 5,56 4,28 -0,60 1,9324 -0,0828
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 4,46 3,89 -6,47 1,7569 -0,1907
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,09 -5,59 3,48 -2,71 1,5728 -0,1029
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 -5,60 3,42 -1,89 1,5475 -0,0874
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,13 24,46 3,37 10,64 1,5222 0,0963
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 5,43 3,30 2,58 1,4924 -0,0162
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,07 2,40 3,24 5,37 1,4622 0,0234
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 -3,28 3,17 0,13 1,4334 -0,0509
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,10 -1,53 3,17 2,96 1,4306 -0,0099
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 28,32 2,67 16,15 1,2058 0,1295
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,95 2,62 1,90 1,1860 -0,0202
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 9,79 2,58 -3,87 1,1678 -0,0918
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 0,53 2,32 2,43 1,0470 -0,0126
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,12 3,20 2,30 3,28 1,0395 -0,0041
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,05 3,60 2,30 3,37 1,0388 -0,0031
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 9,40 2,27 -1,95 1,0235 -0,0590
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,04 1,89 4,87 0,8559 0,0099
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 11,91 1,81 0,17 0,8171 -0,0288
AAPL / Apple Inc. 0,01 16,39 1,63 13,35 0,7369 0,0632
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 11,07 1,46 -2,27 0,6604 -0,0400
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 13,37 1,38 1,92 0,6238 -0,0105
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,03 11,40 1,34 -1,40 0,6043 -0,0312
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,05 1,31 -6,77 0,5919 -0,0662
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 1,23 0,5576 0,5576
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,61 1,10 -6,48 0,4954 -0,0540
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 1,31 0,79 -2,93 0,3590 -0,0245
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,44 0,72 33,58 0,3273 0,0731
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,81 0,70 -16,77 0,3163 -0,0779
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 94,92 0,69 83,73 0,3117 0,1356
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -19,08 0,54 -24,93 0,2453 -0,0934
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 2,14 0,47 -4,26 0,2134 -0,0179
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -5,75 0,47 -17,75 0,2118 -0,0550
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -19,30 0,46 -25,28 0,2099 -0,0810
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,66 0,45 -15,08 0,2011 -0,0447
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -26,57 0,44 -25,30 0,1992 -0,0768
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 54,71 0,44 51,03 0,1982 0,0624
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -2,93 0,41 -8,99 0,1831 -0,0257
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,14 0,40 -6,35 0,1799 -0,0194
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,62 0,40 2,59 0,1791 -0,0018
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -0,24 0,39 0,77 0,1785 -0,0047
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,01 -18,88 0,39 -23,73 0,1760 -0,0632
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,49 0,35 -19,63 0,1595 -0,0457
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,33 0,35 -19,07 0,1575 -0,0442
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,45 0,35 -4,16 0,1565 -0,0130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,82 0,34 13,04 0,1531 0,0127
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 -25,13 0,34 -24,49 0,1522 -0,0564
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 1,72 0,32 -17,40 0,1439 -0,0367
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,01 -18,94 0,31 -23,77 0,1407 -0,0505
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,01 -18,12 0,31 -24,32 0,1393 -0,0514
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 -16,93 0,31 -23,31 0,1387 -0,0486
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,22 0,26 -7,04 0,1195 -0,0136
V / Visa Inc. 0,00 -1,83 0,26 -0,76 0,1188 -0,0048
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,05 0,26 -10,14 0,1163 -0,0177
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -2,28 0,24 -5,43 0,1106 -0,0106
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,54 0,24 -21,07 0,1069 -0,0336
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,17 0,23 4,02 0,1055 0,0004
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 -16,98 0,23 -25,72 0,1047 -0,0415
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 -0,13 0,23 -3,38 0,1039 -0,0073
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 -25,37 0,23 -24,42 0,1035 -0,0385
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 1,46 0,23 -5,06 0,1018 -0,0096
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,22 0,0987 0,0987
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 11,48 0,21 -24,54 0,0932 -0,0351
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -27,53 0,21 -25,72 0,0926 -0,0369
EASG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF 0,01 -28,14 0,20 -26,81 0,0917 -0,0380
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 -28,77 0,20 -26,81 0,0914 -0,0383
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1086
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000