Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 81 512 000 |
| Positions actuelles | 39 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Vericrest Private Wealth a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 81 512 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Vericrest Private Wealth sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Les nouvelles positions de Vericrest Private Wealth incluent Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 3,07 | 3,7626 | 0,7608 | |
| 0,07 | 3,26 | 3,9970 | 0,4908 | |
| 0,03 | 3,40 | 4,1687 | 0,3475 | |
| 0,07 | 2,18 | 2,6695 | 0,3103 | |
| 0,15 | 0,25 | 0,3042 | 0,3042 | |
| 0,07 | 3,03 | 3,7222 | 0,2243 | |
| 0,02 | 1,04 | 1,2771 | 0,1822 | |
| 0,06 | 2,00 | 2,4475 | 0,1735 | |
| 0,02 | 0,95 | 1,1716 | 0,1734 | |
| 0,02 | 0,77 | 0,9397 | 0,1651 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,4443 | ||
| 0,09 | 9,10 | 11,1615 | -0,4570 | |
| 0,03 | 3,97 | 4,8741 | -0,3352 | |
| 0,02 | 7,44 | 9,1238 | -0,2935 | |
| 0,02 | 6,01 | 7,3768 | -0,2666 | |
| 0,01 | 0,91 | 1,1176 | -0,1894 | |
| 0,04 | 2,81 | 3,4486 | -0,1501 | |
| 0,00 | 1,15 | 1,4145 | -0,1368 | |
| 0,03 | 2,48 | 3,0462 | -0,1023 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,7287 | -0,1010 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2022-08-15 pour la période de déclaration 2022-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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