Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 425 296 923 |
| Positions actuelles | 184 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Vega Investment Solutions a déclaré un total de 184 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 425 296 923 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Vega Investment Solutions sont The Procter & Gamble Company (US:PG) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Vega Investment Solutions incluent Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , H2O America (US:HTO) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 101,71 | 23,9150 | 3,1850 | |
| 0,11 | 86,95 | 20,4446 | 2,4809 | |
| 0,17 | 34,59 | 8,1330 | 2,4419 | |
| 0,29 | 33,20 | 7,8053 | 1,6603 | |
| 0,38 | 7,73 | 1,8179 | 0,7087 | |
| 0,04 | 7,87 | 1,8511 | 0,6633 | |
| 0,01 | 4,31 | 1,0130 | 0,5732 | |
| 0,04 | 3,00 | 0,7054 | 0,4829 | |
| 0,01 | 4,02 | 0,9460 | 0,4145 | |
| 0,01 | 2,91 | 0,6850 | 0,3887 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,16 | 0,2730 | -1,3146 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,0215 | -1,1092 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0248 | -1,0954 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0079 | -1,0350 | |
| 0,01 | 1,42 | 0,3337 | -1,0113 | |
| 0,01 | 1,37 | 0,3224 | -0,8555 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0077 | -0,8426 | |
| 0,01 | 3,95 | 0,9283 | -0,7746 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0083 | -0,6908 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0053 | -0,6390 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,64 | 1,35 | 101,71 | -5,25 | 23,9150 | 3,1850 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | -0,93 | 86,95 | -6,53 | 20,4446 | 2,4809 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,17 | 1,59 | 34,59 | 17,37 | 8,1330 | 2,4419 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,29 | 0,29 | 33,20 | 4,32 | 7,8053 | 1,6603 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -36,04 | 20,87 | -17,04 | 4,9067 | 0,0492 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | -46,89 | 14,66 | -22,68 | 3,4469 | -0,2146 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | -45,48 | 8,32 | -36,96 | 1,9552 | -0,5921 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 9,44 | 7,87 | 28,00 | 1,8511 | 0,6633 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,38 | 1,56 | 7,73 | 34,59 | 1,8179 | 0,7087 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | -4,04 | 6,82 | 7,82 | 1,6038 | 0,3822 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -1,75 | 5,91 | 8,30 | 1,3905 | 0,3361 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -25,23 | 5,37 | -30,07 | 1,2624 | -0,2203 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -35,33 | 4,99 | -34,32 | 1,1732 | -0,2937 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -11,43 | 4,86 | -1,66 | 1,1419 | 0,1883 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 46,66 | 4,31 | 89,20 | 1,0130 | 0,5732 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 23,34 | 4,02 | 46,18 | 0,9460 | 0,4145 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -59,17 | 3,95 | -55,23 | 0,9283 | -0,7746 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -9,57 | 3,88 | 42,19 | 0,9115 | 0,3849 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | 20,89 | 3,21 | 46,09 | 0,7551 | 0,3305 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 10,57 | 0,7106 | 0,1828 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | 17,14 | 3,00 | 45,66 | 0,7060 | 0,3080 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,04 | 102,84 | 3,00 | 160,33 | 0,7054 | 0,4829 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 31,31 | 2,91 | 89,90 | 0,6850 | 0,3887 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | -13,40 | 2,22 | 54,05 | 0,5227 | 0,2440 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | -13,36 | 2,14 | 25,90 | 0,5031 | 0,1750 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 36,41 | 1,96 | 43,62 | 0,4606 | 0,1971 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | 7,31 | 1,92 | 21,18 | 0,4508 | 0,1452 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 5,98 | 1,82 | 29,88 | 0,4275 | 0,1572 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -6,34 | 1,63 | 0,99 | 0,3824 | 0,0714 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -30,28 | 1,56 | -10,70 | 0,3671 | 0,0294 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 36,10 | 1,46 | 54,49 | 0,3442 | 0,1613 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -85,06 | 1,42 | -79,62 | 0,3337 | -1,0113 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 3,97 | 1,42 | 26,88 | 0,3330 | 0,1173 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -76,67 | 1,37 | -77,52 | 0,3224 | -0,8555 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 85,31 | 1,36 | 132,59 | 0,3190 | 0,2064 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 326,44 | 1,29 | 434,30 | 0,3041 | 0,2573 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 40,08 | 1,29 | 32,58 | 0,3035 | 0,1155 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 13,60 | 1,19 | 21,41 | 0,2802 | 0,0906 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 1,19 | 0,2800 | 0,2800 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,02 | -10,33 | 1,17 | -14,24 | 0,2748 | 0,0116 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -86,23 | 1,16 | -85,89 | 0,2730 | -1,3146 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -14,56 | 1,09 | -11,76 | 0,2559 | 0,0177 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -6,77 | 1,06 | -15,10 | 0,2500 | 0,0082 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -3,86 | 1,05 | 49,36 | 0,2471 | 0,1113 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | -11,50 | 1,01 | 2,44 | 0,2372 | 0,0470 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,39 | 0,91 | 34,27 | 0,2130 | 0,0826 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -6,33 | 0,88 | -0,57 | 0,2062 | 0,0359 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 2 640,00 | 0,87 | 2 790,00 | 0,2040 | 0,1982 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -10,06 | 0,72 | 1,41 | 0,1695 | 0,0323 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,01 | -6,34 | 0,70 | -14,43 | 0,1647 | 0,0067 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 229,94 | 0,69 | 282,32 | 0,1628 | 0,1277 | |||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 9,86 | 0,1626 | 0,0409 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 16,99 | 0,68 | 10,75 | 0,1600 | 0,0414 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 11,72 | 0,1435 | 0,0380 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 425,84 | 0,59 | 522,34 | 0,1376 | 0,1194 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -3,07 | 0,1338 | 0,0204 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -19,42 | 0,56 | 2,96 | 0,1312 | 0,0266 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,53 | -18,71 | 0,1248 | -0,0013 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,19 | 0,1218 | 0,0219 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | -6,33 | 0,52 | -21,07 | 0,1217 | -0,0048 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -6,28 | 0,47 | 16,71 | 0,1101 | 0,0325 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -6,36 | 0,45 | -11,31 | 0,1053 | 0,0078 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -6,28 | 0,45 | -16,14 | 0,1052 | 0,0021 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 184,97 | 0,41 | 202,94 | 0,0970 | 0,0707 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -6,29 | 0,37 | 11,82 | 0,0869 | 0,0230 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -13,93 | 0,32 | 6,27 | 0,0759 | 0,0173 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 12,19 | 0,0737 | 0,0197 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 143,08 | 0,31 | 145,60 | 0,0723 | 0,0480 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -6,21 | 0,25 | -21,34 | 0,0582 | -0,0025 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -40,96 | 0,14 | -43,80 | 0,0321 | -0,0148 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,63 | 0,0296 | 0,0057 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -49,38 | 0,12 | -39,51 | 0,0293 | -0,0105 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -6,32 | 0,11 | -8,70 | 0,0248 | 0,0025 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -97,77 | 0,11 | -98,19 | 0,0248 | -1,0954 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 76,00 | 0,10 | 92,16 | 0,0231 | 0,0131 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | -49,18 | 0,09 | -40,38 | 0,0220 | -0,0083 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 294,67 | 0,09 | 338,10 | 0,0219 | 0,0176 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -98,53 | 0,09 | -98,45 | 0,0215 | -1,1092 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 23,94 | 0,0209 | 0,0071 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -49,18 | 0,08 | -40,00 | 0,0192 | -0,0070 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -29,20 | 0,08 | 2,53 | 0,0192 | 0,0038 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -52,27 | 0,08 | -24,04 | 0,0186 | -0,0016 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -24,91 | 0,08 | -1,27 | 0,0184 | 0,0030 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -61,51 | 0,08 | -41,22 | 0,0182 | -0,0072 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -51,26 | 0,08 | -52,47 | 0,0181 | -0,0132 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -51,00 | 0,07 | -55,69 | 0,0175 | -0,0149 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | -43,00 | 0,07 | -40,00 | 0,0163 | -0,0060 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,86 | 0,0161 | 0,0025 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -46,21 | 0,06 | -35,11 | 0,0146 | -0,0037 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,61 | 0,0144 | 0,0023 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -54,83 | 0,06 | -47,27 | 0,0139 | -0,0075 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | -55,75 | 0,06 | -45,19 | 0,0136 | -0,0066 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -50,90 | 0,06 | -49,11 | 0,0135 | -0,0083 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,00 | -61,25 | 0,06 | -52,54 | 0,0134 | -0,0094 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -51,06 | 0,05 | -37,21 | 0,0128 | -0,0039 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,00 | -47,47 | 0,05 | -34,18 | 0,0124 | -0,0030 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -49,04 | 0,05 | -46,94 | 0,0123 | -0,0067 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | -46,92 | 0,05 | -38,82 | 0,0123 | -0,0042 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -52,15 | 0,05 | -51,43 | 0,0121 | -0,0082 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -55,01 | 0,05 | -52,78 | 0,0120 | -0,0090 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -52,95 | 0,05 | -52,38 | 0,0119 | -0,0086 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -49,79 | 0,05 | -51,92 | 0,0119 | -0,0083 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -48,18 | 0,05 | -42,35 | 0,0115 | -0,0049 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -53,54 | 0,05 | -46,07 | 0,0113 | -0,0060 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -43,14 | 0,05 | -9,43 | 0,0113 | 0,0009 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -43,33 | 0,05 | -44,71 | 0,0111 | -0,0054 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -47,41 | 0,05 | -46,59 | 0,0111 | -0,0061 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | -54,39 | 0,05 | -57,01 | 0,0110 | -0,0097 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | -47,20 | 0,05 | -36,99 | 0,0108 | -0,0033 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | -49,46 | 0,05 | -52,63 | 0,0108 | -0,0076 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -49,60 | 0,05 | -55,00 | 0,0106 | -0,0087 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | -43,63 | 0,04 | -24,14 | 0,0106 | -0,0007 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -50,50 | 0,04 | -35,29 | 0,0105 | -0,0027 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,00 | 51,96 | 0,04 | 51,72 | 0,0105 | 0,0048 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0101 | 0,0019 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,00 | -46,50 | 0,04 | 2,44 | 0,0101 | 0,0020 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -50,26 | 0,04 | -53,85 | 0,0100 | -0,0076 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -98,60 | 0,04 | -98,50 | 0,0097 | -0,5174 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -74,81 | 0,04 | -82,70 | 0,0097 | -0,0362 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | -54,02 | 0,04 | -48,10 | 0,0097 | -0,0056 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -54,46 | 0,04 | -56,04 | 0,0095 | -0,0082 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -48,07 | 0,04 | -25,00 | 0,0093 | -0,0009 | |||
| UDMY / Udemy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0092 | 0,0018 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | -55,64 | 0,04 | -58,70 | 0,0091 | -0,0087 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | -49,21 | 0,04 | -38,71 | 0,0090 | -0,0030 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,00 | -45,60 | 0,04 | -47,14 | 0,0089 | -0,0048 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -51,96 | 0,04 | -51,32 | 0,0088 | -0,0059 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0086 | 0,0021 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | -45,90 | 0,04 | -45,31 | 0,0084 | -0,0041 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -34,78 | 0,04 | -33,96 | 0,0084 | -0,0020 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -99,02 | 0,04 | -99,03 | 0,0083 | -0,6908 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -58,28 | 0,03 | -60,47 | 0,0081 | -0,0086 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -63,72 | 0,03 | -56,96 | 0,0081 | -0,0072 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | -51,18 | 0,03 | -45,90 | 0,0079 | -0,0039 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -99,36 | 0,03 | -99,39 | 0,0079 | -1,0350 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,00 | -52,13 | 0,03 | -52,17 | 0,0078 | -0,0055 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | -60,00 | 0,03 | -54,17 | 0,0078 | -0,0062 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -55,64 | 0,03 | -56,16 | 0,0077 | -0,0065 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -99,22 | 0,03 | -99,27 | 0,0077 | -0,8426 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -80,32 | 0,03 | -82,70 | 0,0076 | -0,0283 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -55,63 | 0,03 | -52,24 | 0,0076 | -0,0055 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -97,65 | 0,03 | -97,59 | 0,0076 | -0,2491 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,52 | 0,0076 | 0,0023 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -45,30 | 0,03 | -37,25 | 0,0076 | -0,0024 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -97,71 | 0,03 | -97,62 | 0,0074 | -0,2442 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -47,23 | 0,03 | -35,42 | 0,0073 | -0,0020 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -34,62 | 0,03 | -36,73 | 0,0073 | -0,0023 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -46,43 | 0,03 | -53,85 | 0,0073 | -0,0054 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -52,70 | 0,03 | -38,30 | 0,0069 | -0,0023 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | -55,40 | 0,03 | -48,21 | 0,0068 | -0,0041 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -98,49 | 0,03 | -98,22 | 0,0068 | -0,2973 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -98,14 | 0,03 | -98,00 | 0,0066 | -0,2644 | |||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,00 | -37,38 | 0,03 | -25,00 | 0,0066 | -0,0005 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -48,26 | 0,03 | -51,85 | 0,0063 | -0,0042 | |||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -53,04 | 0,03 | -52,73 | 0,0063 | -0,0045 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -48,62 | 0,03 | -46,94 | 0,0061 | -0,0034 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -53,59 | 0,03 | -51,92 | 0,0060 | -0,0040 | |||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,00 | -48,75 | 0,03 | -56,90 | 0,0060 | -0,0054 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -43,24 | 0,03 | -45,65 | 0,0060 | -0,0030 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -31,43 | 0,0058 | -0,0010 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -52,37 | 0,02 | -52,00 | 0,0057 | -0,0041 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | -52,66 | 0,02 | -41,46 | 0,0057 | -0,0023 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | -47,74 | 0,02 | -30,30 | 0,0055 | -0,0010 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0055 | 0,0016 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -44,49 | 0,02 | -57,69 | 0,0053 | -0,0048 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -99,31 | 0,02 | -99,34 | 0,0053 | -0,6390 | |||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,00 | -38,34 | 0,02 | -46,15 | 0,0050 | -0,0026 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | -45,28 | 0,02 | -33,33 | 0,0049 | -0,0011 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,00 | -45,26 | 0,02 | -48,72 | 0,0048 | -0,0028 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -43,33 | 0,02 | -45,71 | 0,0047 | -0,0021 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,00 | -45,78 | 0,02 | -40,00 | 0,0043 | -0,0016 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -56,46 | 0,02 | -57,14 | 0,0043 | -0,0040 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -49,80 | 0,02 | -45,16 | 0,0042 | -0,0019 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -56,49 | 0,02 | -59,52 | 0,0040 | -0,0042 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,00 | -46,31 | 0,02 | -48,39 | 0,0039 | -0,0021 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -53,40 | 0,02 | -57,14 | 0,0037 | -0,0032 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | -26,16 | 0,01 | -7,69 | 0,0029 | 0,0004 | |||
| HTO / H2O America | 0,00 | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0003 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0024 | 0,0008 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| HEWJ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ENS / EnerSys | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
