Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 87 624 210
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Variant Impact Fund a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 624 210 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Variant Impact Fund sont Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Les nouvelles positions de Variant Impact Fund incluent Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Variant Impact Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
25,12 27,5763 6,8068
5,45 5,9829 5,9829
5,21 5,7208 5,7208
0,00 4,86 5,3348 5,3348
4,63 5,0782 5,0782
3,60 3,9541 3,9541
3,24 3,5546 3,5546
2,76 3,0291 3,0291
0,00 2,73 2,9975 2,9975
2,56 2,8155 2,8155
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,30 -0,3321 -0,3321
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25,12 29,93 27,5763 6,8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5,45 5,9829 5,9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5,21 5,7208 5,7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0,00 4,86 5,3348 5,3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4,63 5,0782 5,0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3,60 3,9541 3,9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3,24 3,5546 3,5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2,76 3,0291 3,0291
SGF II / / EC (999999999) 0,00 2,73 2,9975 2,9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2,56 2,8155 2,8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0,00 2,40 2,6312 2,6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 2,1651 2,1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1,93 2,1145 2,1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0,00 1,89 2,0743 2,0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1,86 2,0424 2,0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1,66 1,8196 1,8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1,18 1,2917 1,2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1,12 1,2303 1,2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0,00 1,07 1,1759 1,1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0,95 1,0464 1,0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0,95 1,0423 1,0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0,00 0,92 1,0141 1,0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0,79 0,8618 0,8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0,78 0,8508 0,8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,70 0,7684 0,7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0,66 0,7261 0,7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0,61 0,6653 0,6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0,00 0,58 0,6376 0,6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0,47 0,5121 0,5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0,40 0,4401 0,4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0,00 0,40 0,4382 0,4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0,25 0,2744 0,2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0,00 0,21 0,2331 0,2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0,16 0,1805 0,1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,16 1,27 0,1747 0,0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0,16 0,1731 0,1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0,14 0,1553 0,1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,11 0,1158 0,1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0,10 0,1133 0,1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0,00 0,10 0,1078 0,1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0,09 0,0944 0,0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0535 0,0535
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) -0,30 -0,3321 -0,3321