Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 54 181 032
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 54 181 032 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Variant Alternative Lending Fund sont Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Les nouvelles positions de Variant Alternative Lending Fund incluent Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Variant Alternative Lending Fund - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,07 11,0265 11,0265
4,07 7,3956 7,3956
2,83 5,1314 5,1314
2,75 4,9957 4,9957
2,55 4,6304 4,6304
1,97 3,5821 3,5821
1,31 2,3770 2,3770
1,01 1,8346 1,8346
0,90 1,6346 1,6346
0,59 1,0807 1,0807
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,49 51,7475 -31,3914
-0,08 -0,1387 -0,1387
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28,49 0,28 51,7475 -31,3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6,07 11,0265 11,0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4,07 7,3956 7,3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2,83 5,1314 5,1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2,75 4,9957 4,9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2,55 4,6304 4,6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 3,5821 3,5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1,31 2,3770 2,3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1,01 1,8346 1,8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,90 1,6346 1,6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 1,0807 1,0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0,55 1,0015 1,0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0,41 0,7538 0,7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0,32 0,5751 0,5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0,25 0,4539 0,4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,13 0,2372 0,2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0885 0,0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,08 -0,1387 -0,1387