Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 245 347 804
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 245 347 804 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class sont SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Safran SA (FR:SAF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and RELX PLC (GB:RENA) . Les nouvelles positions de QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class incluent Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Heidelberg Materials AG (IT:1HEI) , Lottomatica Group S.p.A. (GB:LTMCM) , and DSM-Firmenich AG (MX:DSFIR N) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,29 47,20 2,0933 2,0933
0,01 27,35 1,2131 1,2131
0,19 50,88 2,2566 0,8951
6,11 50,61 2,2446 0,8333
1,01 36,91 1,6371 0,7572
0,07 16,44 0,7291 0,7291
0,29 14,68 0,6510 0,6510
0,46 44,59 1,9775 0,6085
0,29 14,35 0,6366 0,5495
1,21 30,18 1,3388 0,5253
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,84 28,85 1,2794 -2,4478
0,01 4,04 0,1791 -1,6399
0,03 26,15 1,1600 -1,1652
0,49 7,85 0,3484 -0,7578
0,07 18,22 0,8081 -0,6721
0,01 18,13 0,8042 -0,6176
0,29 21,85 0,9692 -0,5474
0,52 18,81 0,8344 -0,5331
0,15 33,49 1,4854 -0,3625
0,12 35,08 1,5558 -0,2872
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE 0,25 6,26 77,39 21,26 3,4326 0,2397
HIA1 / Hitachi, Ltd. 2,01 14,05 58,38 41,18 2,5894 0,5208
SAF / Safran SA 0,17 1,71 56,13 25,99 2,4893 0,2609
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 4,13 1,73 54,71 38,71 2,4265 0,4535
RENA / RELX PLC 0,94 1,63 51,02 9,66 2,2631 -0,0646
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 60,73 50,88 86,94 2,2566 0,8951
SAN / Banco Santander, S.A. 6,11 45,93 50,61 79,38 2,2446 0,8333
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 1,15 7,18 48,61 16,76 2,1560 0,0733
UCG / UniCredit S.p.A. 0,72 -1,90 48,54 17,24 2,1530 0,0818
DTE / Deutsche Telekom AG 1,29 47,20 2,0933 2,0933
DB1 / Deutsche Börse AG 0,14 6,92 45,95 18,38 2,0378 0,0962
ALV / Allianz SE 0,11 4,01 45,29 10,29 2,0085 -0,0455
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,46 15,33 44,59 62,92 1,9775 0,6085
IGQ5 / 3i Group plc 0,75 4,66 42,43 25,97 1,8818 0,1969
AI / L'Air Liquide S.A. 0,20 1,74 42,15 10,45 1,8695 -0,0396
CMPGF / Compass Group PLC 1,24 1,73 42,12 4,18 1,8683 -0,1544
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,29 1,67 41,94 0,11 1,8603 -0,2357
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,60 40,69 13,76 1,8045 0,0153
RYSD / NatWest Group plc 5,77 4,02 40,54 23,73 1,7980 0,1589
DS81 / DSV A/S 0,17 16,00 39,65 43,88 1,7585 0,3800
CABK / CaixaBank, S.A. 4,52 -2,21 39,12 8,78 1,7352 -0,0640
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 4,08 37,38 20,51 1,6580 0,1062
HNR1 / Hannover Rück SE 0,12 1,73 37,12 7,79 1,6462 -0,0763
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 1,36 11,93 37,00 53,35 1,6411 0,4340
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,01 61,38 36,91 109,86 1,6371 0,7572
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 4,54 35,18 8,49 1,5604 -0,0618
HO / Thales S.A. 0,12 -14,29 35,08 -4,79 1,5558 -0,2872
UMG / Universal Music Group N.V. 1,08 14,41 34,90 34,41 1,5479 0,2490
LIN / Linde plc 0,07 1,25 34,28 2,02 1,5205 -0,1606
HYB / HOYA Corporation 0,29 16,05 34,26 22,12 1,5197 0,1161
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,15 1,19 33,49 -9,34 1,4854 -0,3625
J2B / Experian plc 0,62 -4,73 31,75 6,02 1,4084 -0,0899
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1,21 27,38 30,18 85,62 1,3388 0,5253
ALC / Alcon Inc. 0,34 8,31 29,99 1,87 1,3300 -0,1425
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 28,84 -61,28 28,85 -61,28 1,2794 -2,4478
V / Visa Inc. 0,08 1,30 27,76 2,62 1,2315 -0,1220
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,01 27,35 1,2131 1,2131
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -1,01 26,88 5,12 1,1922 -0,0870
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -53,53 26,15 -43,73 1,1600 -1,1652
H11 / Halma plc 0,56 11,01 24,63 46,25 1,0923 0,2499
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 8,19 24,32 50,94 1,0789 0,2727
AC / Accor SA 0,46 -3,32 23,99 11,45 1,0642 -0,0128
CRH / CRH plc 0,26 5,95 23,68 10,57 1,0505 -0,0211
KBC / KBC Group NV 0,23 6,47 23,44 21,04 1,0395 0,0709
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,05 0,14 23,23 12,93 1,0304 0,0013
I1M / Indutrade AB (publ) 0,85 5,58 23,10 4,56 1,0244 -0,0806
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,22 22,53 7,37 0,9992 -0,0504
HOLN / Holcim AG 0,29 4,45 21,85 -27,92 0,9692 -0,5474
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,90 18,76 21,03 30,09 0,9327 0,1241
BA. / BAE Systems plc 0,80 -31,55 20,87 -12,02 0,9256 -0,2610
MTX / MTU Aero Engines AG 0,04 90,17 19,77 143,98 0,8770 0,4715
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,31 1,22 19,77 12,60 0,8766 -0,0015
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,89 1,21 19,38 14,40 0,8595 0,0121
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -27,70 18,81 -31,18 0,8344 -0,5331
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 34,63 1,21 18,51 5,90 0,8211 -0,0534
IMCD / IMCD N.V. 0,14 -2,35 18,41 -1,09 0,8165 -0,1145
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,53 1,44 18,31 40,80 0,8122 0,1616
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,07 -35,59 18,22 -38,42 0,8081 -0,6721
DP9 / Diploma PLC 0,27 8,10 18,19 45,99 0,8066 0,1834
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 -31,12 18,13 -36,21 0,8042 -0,6176
6857 N / Advantest Corporation 0,24 89,53 17,72 79,96 0,7858 0,2647
1HEI / Heidelberg Materials AG 0,07 16,44 0,7291 0,7291
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,30 19,38 15,34 41,72 0,6804 0,1389
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,29 14,68 0,6510 0,6510
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,29 598,04 14,35 724,41 0,6366 0,5495
ITRK / Intertek Group plc 0,21 525,75 13,86 529,91 0,6147 0,5046
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 3,05 648,80 12,06 792,52 0,5348 0,4672
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -26,71 11,16 -25,41 0,4951 -0,2536
1AD1 / AddLife AB (publ) 0,54 0,00 10,79 38,37 0,4788 0,0885
NZM2 / Novozymes A/S 0,15 33,18 10,53 64,31 0,4671 0,1464
LTMCM / Lottomatica Group S.p.A. 0,35 9,79 0,4340 0,4340
ATE / Alten S.A. 0,11 0,00 9,65 -9,38 0,4278 -0,1047
DSFIR N / DSM-Firmenich AG 0,09 9,61 0,4261 0,4261
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,49 -64,90 7,85 -64,48 0,3484 -0,7578
2N9 / JTC PLC 0,60 0,00 7,02 -0,62 0,3113 -0,0421
4HO / TIS Inc. 0,21 0,00 6,99 21,41 0,3099 0,0220
EAR / Ebara Corporation 0,36 0,00 6,88 26,00 0,3053 0,0320
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -86,86 4,04 -88,89 0,1791 -1,6399
IP / Interpump Group S.p.A. 0,09 0,00 3,76 17,32 0,1667 0,0064
55027C106 / Lumine Group Inc 0,10 0,00 3,63 24,81 0,1609 0,0155
TOITF / Topicus.com Inc. 0,02 0,00 2,98 27,70 0,1323 0,0154
AZE / Azelis Group NV 0,15 -25,72 2,34 -32,56 0,1040 -0,0699
GVS / GVS S.p.A. 0,11 0,00 0,65 26,95 0,0288 0,0032
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,03 0,59 0,0262 0,0262
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000