Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 322 223 225 |
| Positions actuelles | 29 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 322 223 225 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Les nouvelles positions de FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class incluent GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 27,35 | 8,5224 | 4,9669 | |
| 0,09 | 29,58 | 9,2155 | 4,8402 | |
| 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |
| 0,25 | 19,24 | 5,9961 | 2,0780 | |
| 0,55 | 37,91 | 11,8131 | 1,8131 | |
| 0,07 | 11,50 | 3,5841 | 1,7970 | |
| 0,01 | 5,02 | 1,5638 | 1,4084 | |
| 0,01 | 6,88 | 2,1433 | 0,8341 | |
| 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,5722 | 0,3072 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,0841 | -4,1399 | |
| 0,11 | 10,36 | 3,2270 | -2,0433 | |
| 0,05 | 0,52 | 0,1609 | -1,7501 | |
| 0,04 | 2,69 | 0,8366 | -1,7027 | |
| 0,06 | 6,41 | 1,9957 | -1,5781 | |
| 0,09 | 5,00 | 1,5579 | -1,5630 | |
| 0,22 | 26,34 | 8,2052 | -1,5473 | |
| 0,41 | 17,62 | 5,4898 | -0,9853 | |
| 0,33 | 11,99 | 3,7360 | -0,9540 | |
| 0,71 | 9,93 | 3,0926 | -0,9360 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,55 | 24,84 | 37,91 | 22,25 | 11,8131 | 1,8131 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,09 | 36,17 | 29,58 | 117,97 | 9,2155 | 4,8402 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,14 | 50,31 | 27,35 | 148,08 | 8,5224 | 4,9669 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,22 | -10,00 | 26,34 | -12,93 | 8,2052 | -1,5473 | |||
| SRE / Sempra | 0,25 | 49,16 | 19,24 | 58,37 | 5,9961 | 2,0780 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,41 | -6,88 | 17,62 | -12,26 | 5,4898 | -0,9853 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,18 | 7,94 | 15,14 | 4,95 | 4,7173 | 0,0656 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,38 | 4,58 | 12,78 | -1,85 | 3,9808 | -0,2166 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,13 | -8,49 | 12,43 | -12,46 | 3,8720 | -0,7055 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,18 | 0,00 | 12,09 | -3,80 | 3,7681 | -0,2855 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,33 | -18,71 | 11,99 | -17,57 | 3,7360 | -0,9540 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,07 | 14,13 | 11,50 | 103,16 | 3,5841 | 1,7970 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,16 | -9,77 | 10,74 | -9,79 | 3,3447 | -0,4926 | |||
| SO / The Southern Company | 0,11 | -36,55 | 10,36 | -36,64 | 3,2270 | -2,0433 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,71 | -2,09 | 9,93 | -20,56 | 3,0926 | -0,9360 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,25 | -6,04 | 9,91 | -5,46 | 3,0873 | -0,2922 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -2,26 | 6,88 | 69,41 | 2,1433 | 0,8341 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,06 | -39,14 | 6,41 | -42,21 | 1,9957 | -1,5781 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,14 | 4,55 | 5,03 | 15,12 | 1,5659 | 0,1584 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 302,27 | 5,02 | 1 095,00 | 1,5638 | 1,4084 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,09 | -50,94 | 5,00 | -48,34 | 1,5579 | -1,5630 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,04 | -66,71 | 2,69 | -65,90 | 0,8366 | -1,7027 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 70,68 | 1,84 | 123,63 | 0,5722 | 0,3072 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,52 | 41,32 | 1,52 | 41,37 | 0,4750 | 0,1345 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 0,42 | 1,45 | 46,28 | 0,4532 | 0,1325 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,05 | -89,71 | 0,52 | -91,29 | 0,1609 | -1,7501 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,27 | -97,94 | 0,27 | -97,95 | 0,0841 | -4,1399 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3787 |
