Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 62 129 148
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 62 129 148 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFNKX - Materials Portfolio Initial Class sont Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . Les nouvelles positions de FFNKX - Materials Portfolio Initial Class incluent MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 3,05 4,9377 2,8814
0,04 1,82 2,9506 2,5947
0,12 2,13 3,4432 0,7959
0,04 3,15 5,1042 0,7286
0,01 0,47 0,7597 0,5207
0,01 0,27 0,4363 0,4363
0,00 1,48 2,3904 0,3671
0,02 0,98 1,5841 0,3370
0,01 0,39 0,6301 0,2865
0,02 1,86 3,0139 0,2661
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,34 0,5531 -2,3278
0,39 0,39 0,6236 -0,8741
0,01 0,38 0,6071 -0,8381
0,01 3,18 5,1549 -0,7730
0,05 2,16 3,4953 -0,7724
0,02 10,79 17,4714 -0,6657
0,01 1,92 3,1152 -0,6343
0,05 1,23 1,9839 -0,6108
0,05 0,61 0,9825 -0,5963
0,06 1,65 2,6775 -0,5258
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LIN / Linde plc 0,02 -4,96 10,79 -4,23 17,4714 -0,6657
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -5,58 5,47 0,35 8,8556 0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -9,61 3,18 -13,55 5,1549 -0,7730
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 -2,08 3,15 15,97 5,1042 0,7286
MOS / The Mosaic Company 0,08 76,74 3,05 138,76 4,9377 2,8814
IP / International Paper Company 0,05 -7,24 2,16 -18,60 3,4953 -0,7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,12 -2,13 2,13 29,32 3,4432 0,7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 -21,66 1,92 -17,39 3,1152 -0,6343
CRH / CRH plc 0,02 -9,13 1,92 -5,19 3,1063 -0,1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -5,91 1,86 9,02 3,0139 0,2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -5,67 1,83 8,31 2,9561 0,2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 619,86 1,82 724,43 2,9506 2,5947
NUE / Nucor Corporation 0,01 -6,21 1,76 0,97 2,8523 0,0438
BCPC / Balchem Corporation 0,01 -6,14 1,70 -9,99 2,7579 -0,2879
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -7,14 1,70 3,80 2,7448 0,1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 -7,17 1,65 -16,93 2,6775 -0,5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 19,44 1,48 17,42 2,3904 0,3671
ESI / Element Solutions Inc 0,05 -24,12 1,23 -24,01 1,9839 -0,6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 2,20 1,19 4,57 1,9275 0,0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -10,91 1,17 -2,02 1,8904 -0,0278
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 7,69 0,98 26,36 1,5841 0,3370
TECK / Teck Resources Limited 0,02 -6,77 0,94 3,28 1,5298 0,0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -7,55 0,86 -8,91 1,3921 -0,1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -9,20 0,81 4,77 1,3172 0,0673
CC / The Chemours Company 0,05 -26,90 0,61 -38,16 0,9825 -0,5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -9,15 0,60 -13,06 0,9711 -0,1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 -30,68 0,49 -31,06 0,7881 -0,3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 168,42 0,47 216,89 0,7597 0,5207
CMC / Commercial Metals Company 0,01 -7,84 0,46 -2,13 0,7444 -0,0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,02 5,69 0,45 23,42 0,7259 0,1416
NEM / Newmont Corporation 0,01 -21,35 0,41 -5,13 0,6603 -0,0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,40 -8,31 0,6441 -0,0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 37,21 0,39 14,75 0,6301 0,2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,39 -58,61 0,39 -58,60 0,6236 -0,8741
CBT / Cabot Corporation 0,01 -53,70 0,38 -58,19 0,6071 -0,8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,37 -13,32 0,37 -13,30 0,5911 -0,0868
DOW / Dow Inc. 0,01 -71,08 0,34 -80,94 0,5531 -2,3278
HL / Hecla Mining Company 0,05 -28,53 0,32 -22,98 0,5101 -0,1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,03 -14,06 0,27 -7,53 0,4375 -0,0330
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,27 0,4363 0,4363
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,00 0,22 -3,07 0,3583 -0,0098
GEF / Greif, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,23 0,3472 0,0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,06 11,11 0,21 46,85 0,3413 0,1110
OEC / Orion S.A. 0,01 8,13 0,14 -12,58 0,2259 -0,0301