Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 294 454 581
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 294 454 581 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class sont General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 22,27 7,5820 2,3030
0,01 6,21 2,1140 0,9163
4,04 4,04 1,3741 0,8925
0,03 5,68 1,9348 0,7467
0,03 11,54 3,9284 0,6997
0,09 22,46 7,6458 0,4803
0,02 6,35 2,1624 0,4149
0,03 11,47 3,9050 0,2868
0,01 3,92 1,3342 0,2613
0,02 2,21 0,7519 0,2555
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,05 2,0600 -1,0124
0,01 9,28 3,1579 -0,7795
0,11 9,05 3,0819 -0,4939
0,04 7,24 2,4664 -0,3908
0,04 7,58 2,5813 -0,3812
0,02 9,05 3,0813 -0,3715
0,04 5,95 2,0265 -0,3466
0,02 3,54 1,2045 -0,2662
0,00 2,16 0,7367 -0,2649
0,08 3,63 1,2347 -0,2222
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GE / General Electric Company 0,09 6,73 22,46 37,25 7,6458 0,4803
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 6,58 22,27 84,74 7,5820 2,3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 -10,94 17,57 27,78 5,9810 -0,0401
BA / The Boeing Company 0,06 6,55 12,27 30,91 4,1757 0,0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 6,38 11,65 22,23 3,9663 -0,2074
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 19,17 11,54 56,50 3,9284 0,6997
TT / Trane Technologies plc 0,03 6,93 11,47 38,83 3,9050 0,2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -6,15 9,28 3,16 3,1579 -0,7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 6,66 9,05 10,86 3,0819 -0,4939
DE / Deere & Company 0,02 5,95 9,05 14,79 3,0813 -0,3715
ITT / ITT Inc. 0,05 6,37 7,86 29,16 2,6749 0,0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,44 7,71 36,32 2,6236 0,1477
AME / AMETEK, Inc. 0,04 6,62 7,58 12,08 2,5813 -0,3812
DOV / Dover Corporation 0,04 6,46 7,24 11,04 2,4664 -0,3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 6,29 7,08 22,72 2,4089 -0,1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 7,01 6,35 59,17 2,1624 0,4149
URI / United Rentals, Inc. 0,01 6,33 6,33 27,84 2,1545 -0,0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 44,23 6,21 127,10 2,1140 0,9163
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -11,45 6,05 -13,75 2,0600 -1,0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 29,60 6,05 23,98 2,0596 -0,0773
MMM / 3M Company 0,04 5,96 5,95 9,84 2,0265 -0,3466
CTAS / Cintas Corporation 0,03 93,18 5,68 109,55 1,9348 0,7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,10 6,26 5,35 18,14 1,8207 -0,1618
GD / General Dynamics Corporation 0,02 6,49 4,78 13,96 1,6284 -0,2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 6,11 4,66 24,05 1,5859 -0,0585
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 6,61 4,43 40,56 1,5089 0,1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,04 266,99 4,04 267,24 1,3741 0,8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 45,86 3,92 59,96 1,3342 0,2613
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 6,90 3,83 33,57 1,3046 0,0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 9,02 3,75 33,73 1,2773 0,0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 7,19 3,63 9,02 1,2347 -0,2222
XPO / XPO, Inc. 0,03 5,51 3,62 23,86 1,2339 -0,0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 7,39 3,54 5,36 1,2045 -0,2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 6,53 3,40 12,19 1,1559 -0,1695
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,86 3,34 28,14 1,1366 -0,0043
RTX / RTX Corporation 0,02 8,06 2,94 19,16 0,9992 -0,0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 7,91 2,75 6,71 0,9374 -0,1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 6,82 2,52 77,72 0,8580 0,2369
KBR / KBR, Inc. 0,05 7,64 2,43 3,58 0,8275 -0,1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 5,93 2,35 20,87 0,8004 -0,0517
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,02 7,30 2,34 36,68 0,7980 0,0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 9,55 2,21 94,88 0,7519 0,2555
WSO / Watsco, Inc. 0,00 8,89 2,16 -5,42 0,7367 -0,2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 9,17 1,68 -0,59 0,5733 -0,1684
CSX / CSX Corporation 0,03 10,27 0,88 22,21 0,2981 -0,0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 3,49 0,85 2,80 0,2878 -0,0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,64 9 125,48 0,64 10 533,33 0,2175 0,2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 6,21 0,61 112,89 0,2082 0,0822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 7,14 0,58 28,22 0,1965 -0,0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 6,38 0,48 -0,42 0,1633 -0,0474
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0119 -0,0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0059 -0,0003