Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 297 508 098
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 297 508 098 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . Les nouvelles positions de FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class incluent Microsoft Corporation (US:MSFT) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Warby Parker Inc. (US:WRBY) , and Gogo Inc. (US:GOGO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 67,55 23,5070 4,4326
10,12 10,12 3,5221 3,1551
0,11 13,92 4,8431 2,8778
0,13 13,16 4,5799 2,6004
0,10 75,80 26,3794 1,2415
0,06 13,58 4,7260 1,2375
0,06 5,52 1,9208 1,2139
0,28 6,82 2,3750 1,1599
0,01 3,23 1,1252 1,1252
0,04 5,60 1,9479 0,8476
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,87 0,3039 -1,9867
0,01 10,06 3,4998 -1,5980
0,49 5,60 1,9502 -0,4197
0,00 1,53 0,5341 -0,2012
0,04 2,08 0,7235 -0,1848
0,03 1,81 0,6313 -0,1681
2,00 2,00 0,6947 -0,1336
0,02 0,76 0,2632 -0,0937
0,02 6,91 2,4043 -0,0613
0,00 0,00 -0,0591
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -0,29 75,80 27,69 26,3794 1,2415
GOOGL / Alphabet Inc. 0,38 31,58 67,55 49,96 23,5070 4,4326
DIS / The Walt Disney Company 0,11 138,66 13,92 199,85 4,8431 2,8778
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 42,96 13,58 64,85 4,7260 1,2375
RBLX / Roblox Corporation 0,13 55,99 13,16 181,56 4,5799 2,6004
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 10,12 1 067,67 10,12 1 068,59 3,5221 3,1551
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -41,83 10,06 -16,46 3,4998 -1,5980
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 21,88 9,74 42,83 3,3890 0,5017
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 6,96 6,91 18,65 2,4043 -0,0613
MGNI / Magnite, Inc. 0,28 12,50 6,82 137,85 2,3750 1,1599
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,49 -6,25 5,60 0,13 1,9502 -0,4197
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 85,93 5,60 115,43 1,9479 0,8476
ROKU / Roku, Inc. 0,06 164,98 5,52 230,68 1,9208 1,2139
FWONK / Formula One Group 0,05 13,54 5,43 31,83 1,8911 0,1454
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 257,14 5,19 368,83 1,8062 0,5451
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,39 3,92 37,76 1,3637 0,1591
RDDT / Reddit, Inc. 0,03 -14,33 3,78 22,97 1,3152 0,0137
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 27,17 3,48 85,43 1,2096 0,4156
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,23 1,1252 1,1252
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 3,13 172,93 1,0877 0,6027
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 2,31 0,8034 0,8034
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 -2,18 2,25 13,17 0,7837 -0,0590
FOXA / Fox Corporation 0,04 -2,11 2,08 -3,08 0,7235 -0,1848
U / Unity Software Inc. 0,08 881,40 2,04 116,31 0,7108 0,1467
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,00 1,57 2,00 1,58 0,6947 -0,1336
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,03 -26,96 1,81 -3,87 0,6313 -0,1681
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,65 0,5726 0,5726
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -48,72 1,53 -12,04 0,5341 -0,2012
WRBY / Warby Parker Inc. 0,07 1,51 0,5258 0,5258
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 54,24 1,41 93,94 0,4902 0,1826
SATS / EchoStar Corporation 0,05 4 770,00 1,35 8 325,00 0,4695 0,4610
ZG / Zillow Group, Inc. 0,02 1,27 0,4409 0,4409
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -86,44 0,87 -83,86 0,3039 -1,9867
GOGO / Gogo Inc. 0,06 0,87 0,3035 0,3035
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,70 0,76 -10,21 0,2632 -0,0937
PARA / Paramount Global 0,05 6,13 0,65 14,51 0,2254 -0,0142
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,04 0,35 0,1232 0,1232
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,23 0,0813 0,0813
MNTN / MNTN, Inc. 0,00 0,03 0,0099 0,0099
US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. DBT 0,02 0,00 0,0000 0,0000
FUBO / fuboTV Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0591