Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 594 990 677
Positions actuelles 177
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

XFBRX - Mid Cap Portfolio Investor Class a déclaré un total de 177 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 594 990 677 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de XFBRX - Mid Cap Portfolio Investor Class sont Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , ITT Inc. (US:ITT) , and East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) . Les nouvelles positions de XFBRX - Mid Cap Portfolio Investor Class incluent Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,62 67,97 0,9255 0,9255
0,18 97,27 1,3244 0,6494
0,18 94,30 1,2840 0,6465
1,14 72,85 0,9920 0,4962
0,23 55,15 0,7509 0,4576
0,51 68,61 0,9342 0,4040
0,37 28,13 0,3830 0,3830
0,19 70,12 0,9548 0,3626
0,37 25,67 0,3495 0,3495
0,69 50,46 0,6871 0,3487
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
233,62 233,65 3,1814 -1,7253
0,13 22,36 0,3045 -0,6364
0,00 0,00 -0,6232
0,18 17,27 0,2351 -0,5721
0,09 36,37 0,4952 -0,4707
1,42 32,23 0,4388 -0,4651
0,25 49,30 0,6713 -0,4394
1,04 49,77 0,6777 -0,4178
0,99 34,10 0,4643 -0,4133
0,11 18,37 0,2501 -0,3941
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 233,62 -30,17 233,65 -30,17 3,1814 -1,7253
EQH / Equitable Holdings, Inc. 1,92 0,00 107,52 7,70 1,4639 -0,0001
USFD / US Foods Holding Corp. 1,38 -10,90 106,46 4,82 1,4496 -0,0399
ITT / ITT Inc. 0,68 -3,81 106,21 16,80 1,4461 0,1126
EWBC / East West Bancorp, Inc. 1,03 0,00 104,50 12,50 1,4228 0,0606
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,51 0,00 101,08 0,74 1,3763 -0,0951
RBA / RB Global, Inc. 0,93 0,00 98,31 5,87 1,3386 -0,0232
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,18 27,03 97,27 111,32 1,3244 0,6494
PFGC / Performance Food Group Company 1,10 0,00 95,83 11,24 1,3049 0,0415
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,89 0,00 95,47 -5,50 1,3000 -0,1816
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,77 0,00 94,89 10,24 1,2920 0,0297
EME / EMCOR Group, Inc. 0,18 49,91 94,30 116,94 1,2840 0,6465
ATR / AptarGroup, Inc. 0,58 0,00 90,42 5,43 1,2311 -0,0266
SCI / Service Corporation International 1,11 0,00 90,13 1,50 1,2273 -0,0751
PRI / Primerica, Inc. 0,33 0,00 90,13 -3,82 1,2273 -0,1470
AR / Antero Resources Corporation 1,94 -8,57 78,28 -8,93 1,0659 -0,1948
SGI / Somnigroup International Inc. 1,13 0,00 76,95 13,64 1,0478 0,0547
COHR / Coherent Corp. 0,85 -14,69 75,50 17,20 1,0280 0,0832
VTR / Ventas, Inc. 1,19 0,00 75,09 -8,16 1,0224 -0,1766
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,41 -21,65 72,87 2,53 0,9923 -0,0501
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,44 19,05 72,86 35,78 0,9920 0,2051
WDC / Western Digital Corporation 1,14 36,15 72,85 115,49 0,9920 0,4962
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,38 0,00 72,25 9,24 0,9838 0,0138
EHC / Encompass Health Corporation 0,59 -27,09 71,97 -11,72 0,9800 -0,2157
ONB / Old National Bancorp 3,34 0,00 71,19 0,71 0,9693 -0,0674
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,47 0,00 71,16 15,85 0,9689 0,0681
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,19 58,35 70,12 73,65 0,9548 0,3626
ARMK / Aramark 1,67 0,00 69,77 21,29 0,9500 0,1064
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,51 -4,73 68,61 89,77 0,9342 0,4040
FLEX / Flex Ltd. 1,37 0,00 68,60 50,91 0,9341 0,2674
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,62 67,97 0,9255 0,9255
MASI / Masimo Corporation 0,40 0,00 66,95 0,97 0,9116 -0,0608
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,70 7,58 66,22 64,05 0,9016 0,3097
VST / Vistra Corp. 0,33 -21,66 64,58 29,29 0,8793 0,1468
CR / Crane Company 0,33 -19,09 63,24 0,29 0,8611 -0,0636
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,30 0,00 63,10 15,44 0,8591 0,0576
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 4,36 3,58 62,23 40,87 0,8473 0,1995
TBBK / The Bancorp, Inc. 1,06 0,00 60,37 7,82 0,8220 0,0008
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,32 24,16 59,43 39,64 0,8092 0,1851
DOCS / Doximity, Inc. 0,97 0,00 59,31 5,70 0,8076 -0,0153
AZEK / The AZEK Company Inc. 1,09 -20,38 59,24 -11,48 0,8066 -0,1749
KEY / KeyCorp 3,40 -18,46 59,20 -11,17 0,8060 -0,1713
X / TMX Group Limited 1,39 21,25 58,94 40,77 0,8025 0,1885
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 1,89 -10,29 56,06 -19,71 0,7634 -0,2606
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,38 33,28 55,74 69,70 0,7589 0,2772
DGII / Digi International Inc. 1,59 -3,42 55,39 20,98 0,7542 0,0828
WWD / Woodward, Inc. 0,23 7,09 55,15 131,87 0,7509 0,4576
NTRS / Northern Trust Corporation 0,43 0,00 55,00 28,53 0,7488 0,1213
WSO / Watsco, Inc. 0,12 0,00 54,98 -13,12 0,7486 -0,1794
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,60 5,81 54,06 22,62 0,7362 0,0895
BDC / Belden Inc. 0,46 5,79 53,73 22,20 0,7316 0,0868
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 1,28 11,53 53,33 23,81 0,7261 0,0944
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 2,26 0,00 53,24 30,40 0,7249 0,1262
AYI / Acuity Inc. 0,18 0,00 52,31 13,29 0,7122 0,0351
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,33 0,00 50,93 10,41 0,6935 0,0170
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,03 -10,65 50,87 -5,72 0,6926 -0,0986
NVT / nVent Electric plc 0,69 56,50 50,46 118,68 0,6871 0,3487
ALK / Alaska Air Group, Inc. 1,02 37,47 50,29 38,19 0,6847 0,1511
KBR / KBR, Inc. 1,04 -19,71 49,77 -40,90 0,6777 -0,4178
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,25 -33,67 49,30 -34,90 0,6713 -0,4394
PEN / Penumbra, Inc. 0,19 14,96 48,32 10,32 0,6580 0,0156
IP / International Paper Company 1,03 0,00 48,09 -12,22 0,6549 -0,1487
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,91 32,91 46,84 17,82 0,6378 0,0548
SF / Stifel Financial Corp. 0,45 0,00 46,68 10,10 0,6356 0,0138
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,28 0,00 46,36 7,86 0,6313 0,0009
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 45,59 113,78 45,60 113,79 0,6209 0,3081
AKR / Acadia Realty Trust 2,42 13,71 44,92 0,79 0,6117 -0,0420
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,53 0,00 44,37 3,94 0,6041 -0,0219
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,27 53,61 43,96 9,02 0,5986 0,0740
FAF / First American Financial Corporation 0,71 9,89 43,51 2,80 0,5924 -0,0283
OWL / Blue Owl Capital Inc. 2,26 -18,73 43,46 -22,09 0,5917 -0,2263
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,43 0,00 43,38 -9,07 0,5907 -0,1089
BROS / Dutch Bros Inc. 0,63 0,00 42,76 10,74 0,5822 0,0159
CHWY / Chewy, Inc. 1,00 7,81 42,71 41,34 0,5815 0,1384
FWONK / Formula One Group 0,40 0,00 41,87 16,10 0,5701 0,0412
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,05 0,00 41,86 57,42 0,5699 0,1800
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 9,02 41,80 25,17 0,5691 0,0794
UCB / UCB SA 0,21 -19,70 41,28 -10,27 0,5621 -0,1126
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,12 130,54 41,19 133,79 0,5608 0,3025
TRU / TransUnion 0,47 -0,34 41,13 5,68 0,5600 -0,0108
PR / Permian Resources Corporation 2,99 -31,96 40,78 -33,09 0,5553 -0,3385
OVV / Ovintiv Inc. 1,07 0,00 40,71 -11,10 0,5544 -0,1173
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,76 3,52 40,45 27,08 0,5508 0,0840
VNO / Vornado Realty Trust 1,05 19,95 40,17 24,00 0,5470 0,0719
TOST / Toast, Inc. 0,91 -10,35 40,10 19,70 0,5459 0,0547
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,50 0,00 38,88 1,50 0,5294 -0,0324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,13 0,00 38,45 24,33 0,5235 0,0700
AME / AMETEK, Inc. 0,21 0,00 37,95 5,12 0,5168 -0,0127
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,17 0,00 37,82 15,70 0,5150 0,0356
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,08 11,51 36,62 -6,78 0,4987 -0,0775
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,24 42,43 36,54 40,83 0,4976 0,1170
DUOL / Duolingo, Inc. 0,09 -58,18 36,37 -44,78 0,4952 -0,4707
CADE / Cadence Bank 1,12 0,00 35,76 5,34 0,4869 -0,0110
NNN / NNN REIT, Inc. 0,82 53,21 35,58 87,20 0,4845 0,1852
MAC / The Macerich Company 2,19 101,51 35,44 89,89 0,4826 0,2089
ESNT / Essent Group Ltd. 0,56 -9,84 34,15 -5,14 0,4650 -0,0630
FTI / TechnipFMC plc 0,99 -47,56 34,10 -43,01 0,4643 -0,4133
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,34 12,42 33,91 11,89 0,4617 0,0173
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,33 -53,18 33,76 -25,98 0,4596 -0,2897
BOKF / BOK Financial Corporation 0,34 0,00 33,61 -6,26 0,4577 -0,0682
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,19 0,00 33,45 11,42 0,4555 0,0152
INVH / Invitation Homes Inc. 1,02 0,00 33,35 -5,88 0,4541 -0,0656
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,34 65,84 32,56 64,67 0,4434 0,1534
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,00 -8,43 32,43 5,41 0,4416 -0,0096
SNDK / Sandisk Corporation 0,71 8,10 32,39 2,97 0,4410 -0,0203
VRT / Vertiv Holdings Co 0,25 86,74 32,37 232,12 0,4408 0,2978
ESI / Element Solutions Inc 1,42 -47,80 32,23 -47,71 0,4388 -0,4651
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,26 8,31 32,22 12,86 0,4387 0,0200
PODD / Insulet Corporation 0,10 -9,86 32,17 7,84 0,4381 0,0006
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,13 0,00 32,07 3,17 0,4367 -0,0192
GL / Globe Life Inc. 0,26 0,00 31,87 -5,64 0,4339 -0,0614
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,42 61,85 31,09 67,69 0,4233 0,1514
WIX / Wix.com Ltd. 0,19 -36,94 30,80 -38,84 0,4194 -0,3193
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,83 0,00 30,75 11,66 0,4187 0,0148
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,97 82,13 30,61 66,81 0,4168 0,1477
AES / The AES Corporation 2,81 6,80 29,53 -9,54 0,4020 -0,0767
CECO / CECO Environmental Corp. 1,04 16,54 29,33 44,71 0,3994 0,1021
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,12 0,00 28,67 21,15 0,3903 0,0433
ATZ / Aritzia Inc. 0,55 -42,03 28,55 -14,55 0,3887 -0,1013
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 1,06 37,65 28,53 29,07 0,3885 0,0643
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 28,13 0,3830 0,3830
XPO / XPO, Inc. 0,21 -52,88 26,38 -44,68 0,3592 -0,3402
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,09 43,19 25,93 37,37 0,3531 0,1075
EVRG / Evergy, Inc. 0,37 25,67 0,3495 0,3495
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,74 0,00 25,24 36,05 0,3437 0,0716
BKR / Baker Hughes Company 0,65 -34,41 24,96 -42,78 0,3399 -0,2999
FSLR / First Solar, Inc. 0,14 6,05 23,49 38,86 0,3198 0,0718
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,18 23,23 0,3163 0,3163
APPF / AppFolio, Inc. 0,10 -33,00 22,82 -29,83 0,3107 -0,1662
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,16 0,00 22,48 42,75 0,3061 0,0751
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,13 -63,26 22,36 -65,15 0,3045 -0,6364
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,58 -49,87 21,56 -48,74 0,2936 -0,2680
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,17 -6,37 21,09 -3,99 0,2871 -0,0350
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 0,00 20,90 48,75 0,2845 0,0785
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,54 20,58 0,2802 0,2802
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,19 -27,25 20,57 -24,26 0,2801 -0,1182
OKTA / Okta, Inc. 0,20 20,38 0,2775 0,2775
SUI / Sun Communities, Inc. 0,15 0,00 19,49 -1,67 0,2654 -0,0253
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,34 -48,32 19,13 -54,16 0,2604 -0,3515
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,98 -1,16 18,53 6,52 0,2523 -0,0028
ACM / AECOM 0,16 18,44 0,2511 0,2511
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,11 -59,53 18,37 -58,18 0,2501 -0,3941
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,22 131,17 18,34 111,54 0,2497 0,1339
EAT / Brinker International, Inc. 0,10 0,00 18,20 20,99 0,2477 0,0272
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,42 18,05 0,2458 0,2458
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,42 18,05 0,2458 0,2458
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,10 -39,33 18,05 -27,76 0,2458 -0,1206
CBZ / CBIZ, Inc. 0,25 17,80 0,2423 0,2423
CNH / CNH Industrial N.V. 1,36 17,61 0,2398 0,2398
NVR / NVR, Inc. 0,00 -22,89 17,42 -21,39 0,2371 -0,0878
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,18 -71,77 17,27 -68,62 0,2351 -0,5721
VICI / VICI Properties Inc. 0,53 10,84 17,14 21,05 0,2334 -0,0047
GKOS / Glaukos Corporation 0,16 16,51 16,33 22,28 0,2224 0,0265
TECK / Teck Resources Limited 0,38 0,00 15,52 10,84 0,2113 0,0060
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,39 -49,25 14,34 -51,15 0,1953 -0,2353
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,42 -18,05 14,29 -24,70 0,1945 -0,0837
MGNI / Magnite, Inc. 0,58 93,05 14,09 308,20 0,1919 0,1412
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 11,10 13,97 16,20 0,1902 0,0139
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,35 0,00 12,46 -8,72 0,1697 -0,0305
ACLX / Arcellx, Inc. 0,19 0,00 12,43 0,38 0,1693 -0,0124
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 12,18 -6,87 0,1659 -0,0260
WEST / Westrock Coffee Company 2,10 0,00 12,05 -20,64 0,1641 -0,0586
RGEN / Repligen Corporation 0,09 -28,41 11,69 -30,02 0,1592 -0,0858
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,39 0,00 11,19 -14,25 0,1524 -0,0390
CCB / Coastal Financial Corporation 0,11 -51,08 10,58 -47,58 0,1440 -0,1519
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -29,06 10,01 -17,05 0,1363 -0,0407
CHRD / Chord Energy Corporation 0,10 9,73 0,1325 0,1325
VAL / Valaris Limited 0,22 -63,85 9,47 -61,23 0,1289 -0,2292
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,33 0,00 9,36 -3,79 0,1274 -0,0152
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,25 0,00 9,32 4,04 0,1269 -0,0045
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 9,23 -8,63 0,1256 -0,0225
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,17 0,00 8,89 6,69 0,1210 -0,0012
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,28 8,89 0,1210 0,1210
WFRD / Weatherford International plc 0,16 -73,35 8,30 -74,96 0,1130 -0,3729
HTD / Corcept Therapeutics Incorporated 0,10 7,23 0,0984 0,0984
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,05 0,00 6,99 -23,76 0,0952 -0,0393
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,19 6,93 0,0944 0,0944
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2419
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6232
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1572