Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 876 438 230
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 876 438 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Les nouvelles positions de VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class incluent Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 14,59 1,6642 1,6642
0,77 14,90 1,7000 1,5582
17,53 17,54 2,0008 1,4564
0,66 12,74 1,4532 1,4532
0,40 12,57 1,4344 1,4344
0,66 12,34 1,4078 1,4078
0,02 11,71 1,3362 1,3362
0,13 11,45 1,3060 1,3060
0,12 11,43 1,3041 1,3041
0,03 10,42 1,1890 1,1890
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 3,12 0,3561 -0,9261
0,39 25,06 2,8596 -0,4128
0,15 11,12 1,2689 -0,3535
0,56 14,55 1,6601 -0,3521
0,03 11,53 1,3160 -0,3273
0,02 12,91 1,4731 -0,3122
0,00 13,33 1,5208 -0,3015
0,04 11,52 1,3140 -0,2839
0,02 11,10 1,2670 -0,2770
0,02 10,48 1,1957 -0,2371
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,11 6,54 40,69 38,54 4,6427 0,5380
NNND / Tencent Holdings Limited 0,39 6,14 25,06 7,03 2,8596 -0,4128
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 19,60 20,42 39,10 2,3296 0,2783
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 1,54 4,18 20,39 42,06 2,3269 0,3206
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -0,99 20,13 19,90 2,2962 -0,0496
SAP / SAP SE 0,07 -1,42 19,91 12,50 2,2722 -0,2018
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,67 14,53 19,55 41,78 2,2310 0,3035
ENR / Siemens Energy AG 0,16 -22,03 18,50 56,53 2,1110 0,4591
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -5,93 18,22 31,23 2,0788 0,1385
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 17,53 350,15 17,54 350,22 2,0008 1,4564
SAF / Safran SA 0,05 4,46 17,13 29,39 1,9543 0,1044
HEI / Heidelberg Materials AG 0,07 -9,51 16,20 25,09 1,8481 0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,69 7,02 16,00 17,24 1,8257 -0,0817
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,63 -17,47 15,75 20,26 1,7974 -0,0332
SHOP / Shopify Inc. 0,13 6,37 15,56 28,51 1,7750 0,0831
IBE / Iberdrola, S.A. 0,77 855,60 14,90 1 728,22 1,7000 1,5582
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 8,90 14,80 26,09 1,6889 0,0483
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,87 4,00 14,79 11,88 1,6869 -0,1599
DS81 / DSV A/S 0,06 5,63 14,71 31,02 1,6784 0,1093
DTE / Deutsche Telekom AG 0,40 14,59 1,6642 1,6642
ASM / ASM International NV 0,02 -2,11 14,57 39,50 1,6629 0,2029
6758 / Sony Group Corporation 0,56 -1,66 14,55 1,06 1,6601 -0,3521
BA. / BAE Systems plc 0,55 51,03 14,24 173,27 1,6251 0,8762
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,60 -1,67 14,10 14,04 1,6087 -0,1191
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,02 11,77 14,04 12,05 1,6021 -0,1493
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,12 9,41 13,96 29,03 1,5926 0,0807
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -21,23 13,76 29,69 1,5699 0,0872
RENA / RELX PLC 0,25 0,24 13,57 8,15 1,5479 -0,2051
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -5,06 13,50 27,21 1,5402 0,0571
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,31 9,09 13,46 14,86 1,5353 -0,1019
IGQ5 / 3i Group plc 0,24 -1,67 13,36 18,35 1,5241 -0,0532
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -1,60 13,33 2,22 1,5208 -0,3015
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 -1,67 13,32 6,75 1,5197 -0,2241
TT / Trane Technologies plc 0,03 -1,28 12,97 28,15 1,4802 0,0655
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 -1,68 12,91 1,06 1,4731 -0,3122
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,09 15,15 12,78 13,38 1,4580 -0,1171
FER / Ferrovial SE 0,24 -1,82 12,76 17,55 1,4554 -0,0611
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,66 12,74 1,4532 1,4532
CBK / Commerzbank AG 0,40 12,57 1,4344 1,4344
MTX / MTU Aero Engines AG 0,03 19,01 12,50 113,47 1,4264 0,4016
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,23 3,56 12,50 18,16 1,4261 -0,0522
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,06 12,39 7,66 1,4133 -0,1945
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,66 12,34 1,4078 1,4078
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 21,71 12,21 34,75 1,3927 0,1268
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 24,23 11,95 11,30 1,3630 -0,1369
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 11,71 1,3362 1,3362
V / Visa Inc. 0,03 -3,18 11,53 -1,91 1,3160 -0,3273
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 8,63 11,52 0,72 1,3140 -0,2839
1EBS / Erste Group Bank AG 0,13 11,45 1,3060 1,3060
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,43 1,3041 1,3041
HOLN / Holcim AG 0,15 38,82 11,12 -4,20 1,2689 -0,3535
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,96 11,10 0,51 1,2670 -0,2770
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 16,60 10,92 11,75 1,2461 -0,1197
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,05 -1,67 10,91 14,59 1,2451 -0,0858
MCO / Moody's Corporation 0,02 -2,44 10,75 5,08 1,2270 -0,2033
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,05 10,73 5,07 1,2245 -0,2029
LIN / Linde plc 0,02 6,41 10,59 7,23 1,2086 -0,1720
RACE / Ferrari N.V. 0,02 4,83 10,51 21,16 1,1993 -0,0131
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,51 10,48 2,21 1,1957 -0,2371
AON / Aon plc 0,03 10,42 1,1890 1,1890
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -63,27 3,12 -65,98 0,3561 -0,9261
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,06 2,92 0,3334 0,3334
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000