Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 234 025 686 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 234 025 686 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class sont Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . Les nouvelles positions de VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class incluent América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 18,95 | 1,5583 | 1,5583 | |
| 2,72 | 99,30 | 8,1675 | 1,2479 | |
| 17,18 | 41,23 | 3,3912 | 1,0076 | |
| 1,38 | 32,24 | 2,6520 | 0,5740 | |
| 0,51 | 22,01 | 1,8100 | 0,5309 | |
| 1,36 | 23,03 | 1,8943 | 0,4546 | |
| 0,25 | 18,03 | 1,4826 | 0,4093 | |
| 2,13 | 14,75 | 1,2131 | 0,3647 | |
| 0,52 | 23,90 | 1,9654 | 0,3499 | |
| 2,25 | 22,56 | 1,8557 | 0,3479 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 20,47 | 1,6836 | -1,6798 | |
| 4,24 | 14,67 | 1,2064 | -1,6096 | |
| 1,55 | 99,86 | 8,2134 | -1,5242 | |
| 0,73 | 15,34 | 1,2614 | -1,4781 | |
| 1,10 | 17,72 | 1,4577 | -0,9754 | |
| 1,70 | 75,21 | 6,1858 | -0,6473 | |
| 0,53 | 13,21 | 1,0864 | -0,3926 | |
| 3,47 | 23,57 | 1,9386 | -0,3300 | |
| 0,24 | 24,90 | 2,0478 | -0,2710 | |
| 5,27 | 19,97 | 1,6427 | -0,2361 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNND / Tencent Holdings Limited | 1,55 | -10,65 | 99,86 | -9,89 | 8,2134 | -1,5242 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,72 | -3,03 | 99,30 | 26,09 | 8,1675 | 1,2479 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,70 | -13,33 | 75,21 | -3,29 | 6,1858 | -0,6473 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 13,27 | -6,71 | 43,94 | 12,20 | 3,6137 | 0,1730 | |||
| CHL / China Life Insurance Company Limited | 17,18 | 22,41 | 41,23 | 51,98 | 3,3912 | 1,0076 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 1,38 | 24,46 | 32,24 | 36,34 | 2,6520 | 0,5740 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 2,22 | -12,39 | 28,38 | 9,37 | 2,3339 | 0,0543 | |||
| IPHB / Impala Platinum Holdings Limited | 3,05 | -17,42 | 27,36 | 8,05 | 2,2505 | 0,0254 | |||
| 300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | 3,00 | 8,80 | 27,02 | 4,34 | 2,2223 | -0,0530 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,12 | -19,66 | 26,04 | -3,53 | 2,1417 | -0,2300 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 6,68 | 24,90 | -5,66 | 2,0478 | -0,2710 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,52 | 19,02 | 23,90 | 84,34 | 1,9654 | 0,3499 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 3,47 | -26,12 | 23,57 | -8,71 | 1,9386 | -0,3300 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 1,36 | 30,66 | 23,03 | 40,56 | 1,8943 | 0,4546 | |||
| 2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. | 2,25 | 17,19 | 22,56 | 31,48 | 1,8557 | 0,3479 | |||
| 500510 / Larsen & Toubro Limited | 0,51 | 43,59 | 22,01 | 51,18 | 1,8100 | 0,5309 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -37,65 | 20,47 | -46,53 | 1,6836 | -1,6798 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 20,20 | 3,94 | 20,38 | 18,34 | 1,6763 | 0,1631 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,25 | -7,69 | 20,24 | 9,87 | 1,6648 | 0,0461 | |||
| 047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. | 0,30 | -3,25 | 19,98 | 25,12 | 1,6435 | 0,2403 | |||
| 3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | 5,27 | -22,43 | 19,97 | -6,60 | 1,6427 | -0,2361 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 19,88 | 1,94 | 19,88 | 1,94 | 1,6351 | -0,0784 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 33,48 | 19,48 | 16,45 | 1,6020 | 0,1323 | |||
| RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. | 0,64 | 0,00 | 18,95 | 7,01 | 1,5585 | 0,0027 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,06 | 18,95 | 1,5583 | 1,5583 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,91 | 4,13 | 18,56 | 1,31 | 1,5269 | -0,0831 | |||
| LL6 / MTN Group Limited | 2,32 | -3,54 | 18,46 | 14,17 | 1,5185 | 0,0977 | |||
| AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC | 19,76 | 1,58 | 18,40 | 8,58 | 1,5136 | 0,0243 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 18,37 | -2,29 | 18,38 | -2,29 | 1,5113 | -0,1410 | |||
| 1476 / Eclat Textile Co., Ltd. | 1,29 | 22,55 | 18,07 | 28,15 | 1,4865 | 0,2473 | |||
| JKCEMENT / J.K. Cement Limited | 0,25 | 18,27 | 18,03 | 47,56 | 1,4826 | 0,4093 | |||
| 3690 / Meituan | 1,10 | -19,94 | 17,72 | -36,00 | 1,4577 | -0,9754 | |||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 2,25 | 1,73 | 16,79 | 28,90 | 1,3812 | 0,2365 | |||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 4,84 | -23,04 | 16,66 | -1,32 | 1,3706 | -0,1132 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,39 | 2,39 | 16,47 | 1,80 | 1,3546 | -0,0668 | |||
| 532540 / Tata Consultancy Services Limited | 0,41 | 2,52 | 16,41 | -1,56 | 1,3493 | -0,1150 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,08 | 5,75 | 16,39 | 26,15 | 1,3481 | 0,2066 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -12,22 | 16,34 | -7,37 | 1,3442 | -0,2060 | |||
| GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,55 | 6,24 | 16,20 | 9,23 | 1,3326 | 0,0293 | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,73 | -54,25 | 15,34 | -50,81 | 1,2614 | -1,4781 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,13 | 23,66 | 14,75 | 52,76 | 1,2131 | 0,3647 | |||
| 600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. | 4,24 | -50,09 | 14,67 | -54,23 | 1,2064 | -1,6096 | |||
| 2328 / PICC Property and Casualty Company Limited | 7,42 | -0,83 | 14,37 | 3,70 | 1,1820 | -0,0356 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,13 | 19,29 | 13,37 | 10,32 | 1,0994 | 0,0348 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,53 | -31,91 | 13,21 | -21,53 | 1,0864 | -0,3926 | |||
| CIMB / CIMB Group Holdings Berhad | 7,76 | 20,84 | 12,50 | 22,95 | 1,0285 | 0,1349 | |||
| FSRA / FirstRand Limited | 2,89 | 5,89 | 12,37 | 15,54 | 1,0176 | 0,0768 | |||
| 2049 / Hiwin Technologies Corporation | 1,69 | -4,85 | 12,12 | -7,06 | 0,9966 | -0,1489 | |||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,18 | 16,57 | 12,07 | -9,82 | 0,9928 | -0,1832 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,66 | 4,11 | 10,92 | 17,53 | 0,8984 | 0,0818 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 1,18 | 0,05 | 10,78 | 31,86 | 0,8869 | 0,1684 | |||
| ASTOR / Astor Enerji A.S. | 3,75 | 27,87 | 8,76 | -0,30 | 0,7206 | -0,0514 | |||
| S07 / Shangri-La Asia Limited | 12,93 | -3,04 | 7,03 | -9,83 | 0,5785 | -0,1069 | |||
| SBER / Sberbank of Russia PJSC | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| LKOD / LUKOIL PJSC | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
