Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 294 065 113 |
| Positions actuelles | 69 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 294 065 113 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class sont Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Les nouvelles positions de VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class incluent Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 9,23 | 3,2522 | 3,2522 | |
| 0,21 | 6,12 | 2,1577 | 2,1577 | |
| 0,13 | 4,11 | 1,4481 | 1,0105 | |
| 0,12 | 6,81 | 2,4009 | 0,8368 | |
| 0,03 | 2,34 | 0,8241 | 0,8241 | |
| 0,09 | 3,45 | 1,2176 | 0,7960 | |
| 0,18 | 2,16 | 0,7609 | 0,7609 | |
| 0,06 | 6,62 | 2,3329 | 0,7382 | |
| 0,15 | 8,50 | 2,9963 | 0,7073 | |
| 10,30 | 10,30 | 3,6295 | 0,6551 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,47 | 0,5168 | -1,0652 | |
| 0,11 | 12,23 | 4,3097 | -0,7151 | |
| 0,05 | 3,14 | 1,1081 | -0,6440 | |
| 0,07 | 1,46 | 0,5142 | -0,5831 | |
| 0,11 | 1,45 | 0,5101 | -0,5122 | |
| 0,04 | 6,16 | 2,1702 | -0,5089 | |
| 0,02 | 1,93 | 0,6814 | -0,4891 | |
| 0,19 | 13,65 | 4,8120 | -0,4797 | |
| 0,03 | 1,36 | 0,4792 | -0,4536 | |
| 0,08 | 3,10 | 1,0916 | -0,4231 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -1,37 | 13,65 | -5,23 | 4,8120 | -0,4797 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | -1,39 | 12,23 | -10,62 | 4,3097 | -0,7151 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 10,30 | 27,16 | 10,30 | 27,17 | 3,6295 | 0,6551 | |||
| JBS NV / EC (NL0015002J37) | 0,63 | 9,23 | 3,2522 | 3,2522 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,21 | 1,20 | 9,13 | 15,87 | 3,2194 | 0,3241 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,12 | -1,40 | 8,92 | 16,78 | 3,1427 | 0,3381 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,15 | 16,34 | 8,50 | 36,43 | 2,9963 | 0,7073 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,14 | -1,37 | 8,34 | -6,44 | 2,9407 | -0,3348 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,50 | -1,34 | 7,84 | 22,30 | 2,7628 | 0,4085 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,06 | -1,45 | 7,28 | 8,12 | 2,5663 | 0,0927 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,17 | 17,37 | 6,94 | 16,14 | 2,4457 | 0,2514 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,12 | 46,55 | 6,81 | 59,96 | 2,4009 | 0,8368 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,06 | 45,13 | 6,62 | 52,45 | 2,3329 | 0,7382 | |||
| GLEN / Glencore plc | 1,70 | -1,34 | 6,61 | 5,04 | 2,3296 | 0,0182 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,11 | -1,22 | 6,61 | 19,20 | 2,3285 | 0,2928 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 6,58 | 20,93 | 6,58 | 20,95 | 2,3182 | 0,3205 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,07 | 24,30 | 6,26 | 47,14 | 2,2047 | 0,6430 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | -1,38 | 6,16 | -15,58 | 2,1702 | -0,5089 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,21 | 6,12 | 2,1577 | 2,1577 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,28 | -1,16 | 5,85 | 5,84 | 2,0626 | 0,0321 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | 26,92 | 5,77 | 29,20 | 2,0325 | 0,3929 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,05 | 29,19 | 5,70 | 24,82 | 2,0099 | 0,3318 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | -1,15 | 5,62 | 2,84 | 1,9817 | -0,0265 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,09 | -1,36 | 5,26 | -13,53 | 1,8534 | -0,3802 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,18 | -1,38 | 4,74 | -2,05 | 1,6701 | -0,1067 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,18 | -1,35 | 4,70 | -13,45 | 1,6579 | -0,3381 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,12 | -1,36 | 4,34 | -4,57 | 1,5302 | -0,1409 | |||
| SUZB3 / Suzano S.A. | 0,44 | -1,35 | 4,14 | 0,22 | 1,4588 | -0,0579 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 215,01 | 4,11 | 244,92 | 1,4481 | 1,0105 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -1,32 | 3,89 | 5,73 | 1,3724 | 0,0198 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,14 | -1,38 | 3,85 | 8,42 | 1,3564 | 0,0528 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,05 | -1,44 | 3,85 | 3,53 | 1,3554 | -0,0088 | |||
| NEX / National Express Group PLC | 0,03 | -1,09 | 3,56 | 31,86 | 1,2546 | 0,2629 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,20 | -1,35 | 3,50 | 30,37 | 1,2347 | 0,2474 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,09 | 122,82 | 3,45 | 201,13 | 1,2176 | 0,7960 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,11 | -1,12 | 3,38 | -4,33 | 1,1909 | -0,1063 | |||
| 857 / PetroChina Company Limited | 3,83 | -1,34 | 3,30 | 4,87 | 1,1618 | 0,0073 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,10 | -17,57 | 3,25 | 12,35 | 1,1445 | 0,0829 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -32,12 | 3,14 | -34,11 | 1,1081 | -0,6440 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,08 | -32,24 | 3,10 | -24,88 | 1,0916 | -0,4231 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,03 | -1,09 | 3,07 | 11,06 | 1,0833 | 0,0667 | |||
| YLLXF / Yellow Cake plc | 0,41 | 11,03 | 2,97 | 47,34 | 1,0456 | 0,3062 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,48 | -1,15 | 2,95 | 17,84 | 1,0408 | 0,1205 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 110,98 | 2,87 | 140,62 | 1,0129 | 0,5741 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,09 | -1,37 | 2,61 | -3,58 | 0,9212 | -0,0743 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,05 | -1,28 | 2,45 | 8,51 | 0,8632 | 0,0344 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,04 | -1,38 | 2,40 | 6,24 | 0,8461 | 0,0161 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | 2,34 | 0,8241 | 0,8241 | |||||
| JSWSTEEL / JSW Steel Limited | 0,18 | 2,16 | 0,7609 | 0,7609 | |||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,03 | -1,37 | 2,12 | -5,82 | 0,7470 | -0,0796 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,10 | -1,39 | 2,10 | -19,95 | 0,7397 | -0,2234 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,17 | -1,35 | 2,09 | -8,97 | 0,7372 | -0,1065 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | -29,00 | 1,93 | -39,33 | 0,6814 | -0,4891 | |||
| AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0,04 | 1,85 | 0,6507 | 0,6507 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,72 | 46,10 | 0,6067 | 0,1737 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,19 | -1,33 | 1,68 | -23,13 | 0,5915 | -0,2107 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,04 | -65,82 | 1,47 | -65,95 | 0,5168 | -1,0652 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,07 | -53,43 | 1,46 | -51,19 | 0,5142 | -0,5831 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,11 | -47,13 | 1,45 | -48,01 | 0,5101 | -0,5122 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -30,54 | 1,43 | -35,39 | 0,5051 | -0,4049 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,03 | -49,64 | 1,36 | -46,47 | 0,4792 | -0,4536 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -19,35 | 1,32 | -30,68 | 0,4643 | -0,2338 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -44,57 | 1,31 | -43,29 | 0,4602 | -0,3851 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | -0,95 | 1,20 | -13,58 | 0,4216 | -0,0869 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,08 | -1,36 | 1,08 | -3,57 | 0,3816 | -0,0307 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,03 | -88,30 | 0,89 | -49,46 | 0,3141 | -0,1814 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,03 | -43,31 | 0,84 | -47,01 | 0,2971 | -0,2286 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,02 | -1,19 | 0,30 | -31,40 | 0,1041 | -0,0540 | |||
| SOL / Soltec Power Holdings, S.A. | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -30,19 | 0,0133 | -0,0062 |
