RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 136 989 559
Positions actuelles	13

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 136 989 559 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF sont VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF - Valeur du portefeuille

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,28	11,99	9,0863	1,9434
0,04	4,78	3,6250	1,2090
0,06	3,13	2,3705	1,0069
0,11	9,18	6,9521	0,1255
0,13	11,55	8,7525	0,0850
0,02	1,66	1,2606	0,0841

Principales baisses ce trimestre

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
5,92	5,92	4,4849	-3,6269
0,92	29,20	22,1270	-2,8641
0,17	14,10	10,6864	-1,2214
0,16	16,11	12,2053	-0,2985
0,56	28,59	21,6615	-0,2484
0,01	0,39	0,2947	-0,0551
0,01	0,39	0,2927	-0,0550

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	Actions (en millions)	ΔActions (%)	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF	0,92	5,14	29,20	11,25	22,1270	-2,8641
PIT / VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF	0,56	24,24	28,59	24,22	21,6615	-0,2484
EINC / VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF	0,16	24,23	16,11	22,65	12,2053	-0,2985
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund	0,17	24,24	14,10	12,76	10,6864	-1,2214
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0,28	38,37	11,99	59,84	9,0863	1,9434
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund	0,13	24,23	11,55	26,88	8,7525	0,0850
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	0,11	34,29	9,18	27,96	6,9521	0,1255
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls	5,92	-30,53	5,92	-30,54	4,4849	-3,6269
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF	0,04	24,23	4,78	88,57	3,6250	1,2090
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF	0,06	92,87	3,13	118,44	2,3705	1,0069
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF	0,02	24,25	1,66	34,66	1,2606	0,0841
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust	0,01	0,00	0,39	5,72	0,2947	-0,0551
IAU / iShares Gold Trust	0,01	0,00	0,39	5,75	0,2927	-0,0550