Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 31 597 706 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 597 706 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I sont The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . Les nouvelles positions de MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I incluent The Hershey Company (US:HSY) , Nordson Corporation (US:NDSN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,86 | 2,7198 | 1,5050 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,3300 | 1,3300 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,2191 | 1,2191 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,1987 | 1,1987 | |
| 0,00 | 0,74 | 2,3477 | 1,1709 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,1546 | 1,1546 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,2943 | 1,0531 | |
| 0,00 | 0,52 | 1,6497 | 0,4937 | |
| 0,01 | 0,90 | 2,8342 | 0,4336 | |
| 0,01 | 0,80 | 2,5420 | 0,3587 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,29 | 0,9263 | -1,6763 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,9267 | -1,3958 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,4565 | -1,3338 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,4398 | -1,1385 | |
| 0,01 | 0,48 | 1,5067 | -0,7375 | |
| 0,01 | 0,70 | 2,2160 | -0,6314 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,1802 | -0,4061 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,1584 | -0,3519 | |
| 0,03 | 0,73 | 2,3044 | -0,3102 | |
| 0,02 | 0,38 | 1,2049 | -0,2941 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,90 | 23,28 | 2,8342 | 0,4336 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -5,42 | 0,87 | 18,77 | 2,7478 | 0,3364 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -13,69 | 0,87 | 2,12 | 2,7478 | -0,0577 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 85,09 | 0,86 | 133,79 | 2,7198 | 1,5050 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -10,57 | 0,85 | 12,78 | 2,6840 | 0,2020 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -16,27 | 0,84 | 2,94 | 2,6631 | -0,0367 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -5,30 | 0,82 | 4,70 | 2,6093 | 0,0082 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 8,50 | 0,80 | 21,33 | 2,5420 | 0,3587 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 1,76 | 0,79 | 9,02 | 2,4919 | 0,1092 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -3,19 | 0,78 | -0,13 | 2,4716 | -0,1074 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -4,76 | 0,78 | 9,58 | 2,4643 | 0,1171 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,01 | 10,24 | 0,77 | 20,03 | 2,4500 | 0,3209 | |||
| TRU / TransUnion | 0,01 | 1,94 | 0,77 | 8,13 | 2,4423 | 0,0861 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,77 | 14,63 | 2,4324 | 0,2183 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 3,93 | 0,75 | 4,90 | 2,3716 | 0,0126 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 104,74 | 0,74 | 108,15 | 2,3477 | 1,1709 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 11,55 | 0,74 | 9,02 | 2,3347 | 0,1014 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 2,69 | 0,73 | -0,95 | 2,3149 | -0,1247 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -3,92 | 0,73 | -8,09 | 2,3044 | -0,3102 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 98,70 | 0,72 | 93,07 | 2,2943 | 1,0531 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 1,65 | 0,72 | -6,71 | 2,2909 | -0,2700 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 8,19 | 0,71 | -0,70 | 2,2504 | -0,1133 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,71 | 0,70 | -18,91 | 2,2160 | -0,6314 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,70 | -5,17 | 2,2071 | -0,2204 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 12,48 | 0,69 | -0,29 | 2,1959 | -0,1008 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 10,10 | 0,68 | 11,06 | 2,1634 | 0,1320 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -4,83 | 0,52 | 48,57 | 1,6497 | 0,4937 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | -51,83 | 0,48 | -30,04 | 1,5067 | -0,7375 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -3,65 | 0,47 | 27,57 | 1,4962 | 0,2740 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -4,62 | 0,46 | 15,71 | 1,4694 | 0,1434 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -54,04 | 0,46 | -45,68 | 1,4565 | -1,3338 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -5,27 | 0,45 | 26,82 | 1,4403 | 0,2561 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -53,16 | 0,45 | -41,79 | 1,4398 | -1,1385 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -2,93 | 0,45 | 14,80 | 1,4272 | 0,1305 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -3,08 | 0,45 | 13,07 | 1,4254 | 0,1095 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -3,57 | 0,43 | 9,95 | 1,3668 | 0,0715 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -5,03 | 0,43 | 13,64 | 1,3474 | 0,1097 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,3300 | 1,3300 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -4,68 | 0,40 | 9,97 | 1,2580 | 0,0644 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -12,74 | 0,39 | -14,94 | 1,2475 | -0,2792 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 31,80 | 0,39 | 5,65 | 1,2459 | -0,0225 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -15,04 | 0,39 | -15,55 | 1,2398 | -0,2913 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 16,33 | 0,39 | 7,71 | 1,2386 | 0,0388 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 16,16 | 0,39 | 2,39 | 1,2237 | -0,0221 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,39 | 1,2191 | 1,2191 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 22,32 | 0,38 | -0,26 | 1,2171 | -0,0563 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | -3,96 | 0,38 | -16,11 | 1,2049 | -0,2941 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,38 | 1,1987 | 1,1987 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -13,42 | 0,37 | -22,50 | 1,1802 | -0,4061 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -13,06 | 0,37 | -14,65 | 1,1635 | -0,1271 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 5,39 | 0,37 | -20,13 | 1,1584 | -0,3519 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,36 | 1,1546 | 1,1546 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,01 | -47,52 | 0,29 | -58,46 | 0,9267 | -1,3958 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | -51,66 | 0,29 | -62,94 | 0,9263 | -1,6763 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,09 | 419,48 | 0,09 | 422,22 | 0,2997 | 0,2395 |
