Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 514 126 031
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 514 126 031 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A sont Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Les nouvelles positions de GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A incluent Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,11 16,19 3,2560 3,2560
16,21 16,21 3,2592 2,3956
0,36 10,74 2,1604 2,1604
11,00 11,00 2,2111 1,2516
0,23 7,22 1,4515 1,0082
0,06 4,11 0,8268 0,8268
0,20 11,93 2,3979 0,8156
0,17 6,05 1,2161 0,7898
0,32 3,79 0,7620 0,7620
0,10 11,59 2,3300 0,7171
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 2,57 0,5159 -1,0836
0,20 21,46 4,3149 -0,7644
0,09 5,52 1,1094 -0,6638
0,12 2,56 0,5138 -0,5962
0,34 23,97 4,8189 -0,5336
0,08 10,81 2,1736 -0,5329
0,19 2,55 0,5120 -0,5238
0,04 3,40 0,6846 -0,4998
0,05 2,41 0,4838 -0,4599
0,13 5,44 1,0936 -0,4392
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -7,37 23,97 -11,00 4,8189 -0,5336
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 -7,35 21,46 -16,02 4,3149 -0,7644
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 16,21 273,09 16,21 273,14 3,2592 2,3956
JBS NV / EC (NL0015002J37) 1,11 16,19 3,2560 3,2560
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 -5,08 16,04 8,69 3,2249 0,2917
CTVA / Corteva, Inc. 0,21 -7,32 15,66 9,76 3,1493 0,3130
NTR / Nutrien Ltd. 0,26 9,04 14,90 27,85 2,9950 0,6793
FP / TotalEnergies SE 0,24 -7,34 14,65 -12,10 2,9457 -0,3672
KGC / Kinross Gold Corporation 0,88 -7,33 13,76 14,87 2,7670 0,3858
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 -7,41 12,77 1,57 2,5683 0,0687
FMC / FMC Corporation 0,29 10,76 12,25 9,60 2,4629 0,2416
EQT / EQT Corporation 0,20 37,25 11,93 49,81 2,3979 0,8156
GLEN / Glencore plc 2,98 -7,33 11,60 -1,34 2,3332 -0,0046
NEM / Newmont Corporation 0,20 -7,35 11,60 11,79 2,3317 0,2700
EXE / Expand Energy Corporation 0,10 35,94 11,59 42,80 2,3300 0,7171
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,13 18,16 11,12 39,85 2,2354 0,6553
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 11,00 127,80 11,00 127,82 2,2111 1,2516
CVX / Chevron Corporation 0,08 -7,25 10,81 -20,61 2,1736 -0,5329
AAL / Anglo American plc 0,36 10,74 2,1604 2,1604
B / Barrick Mining Corporation 0,49 -7,34 10,27 -0,76 2,0656 0,0080
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 19,94 10,19 22,08 2,0486 0,3896
PSX / Phillips 66 0,08 21,27 10,00 17,17 2,0100 0,3142
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,06 -7,38 9,87 -3,65 1,9840 -0,0515
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,17 -7,36 9,23 -18,78 1,8558 -0,4029
AGI / Alamos Gold Inc. 0,31 -7,34 8,32 -7,95 1,6731 -0,1238
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 -7,38 8,25 -18,74 1,6596 -0,3592
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 -7,38 7,62 -10,39 1,5319 -0,1581
SUZB3 / Suzano S.A. 0,77 -7,31 7,27 -5,82 1,4613 -0,0726
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 195,73 7,22 223,72 1,4515 1,0082
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -7,32 6,84 -0,70 1,3744 0,0064
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,24 -7,24 6,76 1,97 1,3601 0,0418
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,08 -7,38 6,75 -2,70 1,3575 -0,0217
NEX / National Express Group PLC 0,05 -7,58 6,22 23,17 1,2505 0,2470
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,35 -7,31 6,15 22,46 1,2368 0,2384
MOS / The Mosaic Company 0,17 108,82 6,05 182,09 1,2161 0,7898
AA / Alcoa Corporation 0,20 -7,33 5,93 -10,34 1,1926 -0,1223
PCCYF / PetroChina Company Limited 6,73 -7,09 5,80 -1,24 1,1663 -0,0012
MP / MP Materials Corp. 0,17 -22,22 5,73 6,01 1,1519 0,0778
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -36,30 5,52 -38,15 1,1094 -0,6638
TECK / Teck Resources Limited 0,13 -36,37 5,44 -29,47 1,0936 -0,4392
KEX / Kirby Corporation 0,05 -7,59 5,39 3,76 1,0831 0,0512
YLLXF / Yellow Cake plc 0,72 4,61 5,22 38,83 1,0505 0,3025
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,84 -7,33 5,18 10,49 1,0424 0,1097
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 100,00 5,08 127,99 1,0220 0,5789
HRL / Hormel Foods Corporation 0,15 -7,27 4,59 -9,34 0,9232 -0,0834
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,08 -7,39 4,30 1,80 0,8638 0,0251
BALL / Ball Corporation 0,08 -7,27 4,22 -0,12 0,8481 0,0088
CCJ / Cameco Corporation 0,06 4,11 0,8268 0,8268
JSWSTEEL / JSW Steel Limited 0,32 3,79 0,7620 0,7620
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,05 -7,13 3,73 -11,33 0,7490 -0,0860
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,17 -7,31 3,69 -24,77 0,7409 -0,2327
TTAM / Titan America SA 0,29 -7,34 3,67 -14,47 0,7382 -0,1150
COP / ConocoPhillips 0,04 -33,13 3,40 -42,87 0,6846 -0,4998
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,07 3,25 0,6535 0,6535
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 -7,33 3,02 35,31 0,6065 0,1635
OCI / OCI N.V. 0,33 -7,40 2,94 -27,90 0,5919 -0,2194
AR / Antero Resources Corporation 0,06 -67,99 2,57 -68,12 0,5159 -1,0836
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,12 -56,37 2,56 -54,24 0,5138 -0,5962
PR / Permian Resources Corporation 0,19 -50,31 2,55 -51,14 0,5120 -0,5238
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -40,36 2,52 -44,53 0,5057 -0,3986
CMC / Commercial Metals Company 0,05 -52,33 2,41 -49,33 0,4838 -0,4599
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -23,07 2,34 -33,89 0,4699 -0,2327
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -47,67 2,30 -46,44 0,4633 -0,3919
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -6,80 2,10 -18,69 0,4224 -0,0912
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 -7,36 1,90 -9,44 0,3820 -0,0349
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,05 -90,80 1,54 -60,27 0,3100 -0,1846
FG1 / Antofagasta plc 0,06 -51,74 1,48 -54,88 0,2979 -0,2279
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 -7,94 0,52 -36,18 0,1037 -0,0567
SOL / Soltec Power Holdings, S.A. 0,08 0,00 0,08 -29,57 0,0165 -0,0064