Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 73 533 579
Positions actuelles 28
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 73 533 579 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GGEFX - Summitry Equity Fund sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de GGEFX - Summitry Equity Fund incluent Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 4,41 6,0023 1,8737
0,04 2,43 3,3048 1,8463
0,00 1,36 1,8444 1,8444
0,03 0,70 0,9583 0,9583
0,00 2,40 3,2683 0,7958
0,01 3,85 5,2303 0,5842
0,02 2,49 3,3854 0,5134
0,15 2,21 3,0100 0,4929
0,04 3,24 4,4049 0,4813
0,01 2,89 3,9287 0,4705
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,80 5,1707 -2,5566
0,01 3,04 4,1348 -1,2450
0,01 1,52 2,0683 -0,7703
0,03 4,06 5,5185 -0,6960
0,02 3,86 5,2509 -0,6808
0,02 3,83 5,2117 -0,6259
0,03 4,53 6,1630 -0,6206
0,02 1,89 2,5757 -0,4612
0,01 3,35 4,5578 -0,4573
0,01 2,17 2,9531 -0,3385
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 -20,38 6,1630 -0,6206
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,41 27,42 6,0023 1,8737
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,06 -22,17 5,5185 -0,6960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,86 -22,42 5,2509 -0,6808
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,85 -1,33 5,2303 0,5842
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -8,40 3,83 -21,74 5,2117 -0,6259
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,80 -41,34 5,1707 -2,5566
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 3,50 -4,00 4,7644 0,4140
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,35 -20,34 4,5578 -0,4573
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,24 -1,61 4,4049 0,4813
V / Visa Inc. 0,01 -33,35 3,04 -32,63 4,1348 -1,2450
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 15,83 2,89 -0,41 3,9287 0,4705
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 19,23 2,71 -15,34 3,6855 -0,1299
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,57 -9,87 3,4894 0,0953
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 11,91 2,49 3,32 3,3854 0,5134
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 107,63 2,43 98,69 3,3048 1,8463
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,40 15,86 3,2683 0,7958
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,21 4,78 3,0100 0,4929
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,17 -21,37 2,9531 -0,3385
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,89 -25,67 2,5757 -0,4612
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 0,00 1,52 -36,12 2,0683 -0,7703
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,45 -4,80 1,9685 0,1566
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,45 -9,29 1,9653 0,0666
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,36 1,8444 1,8444
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 24,81 1,34 -0,45 1,8252 0,2177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,24 -17,44 1,6868 -0,1036
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 -24,20 1,6524 -0,2591
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,03 0,70 0,9583 0,9583