Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 68 816 776 |
| Positions actuelles | 23 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 68 816 776 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund sont Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . Les nouvelles positions de SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund incluent ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 11,25 | 16,2457 | 15,7583 | |
| 0,30 | 7,36 | 10,6264 | 10,6264 | |
| 0,14 | 3,55 | 5,1236 | 5,1236 | |
| 0,17 | 2,19 | 3,1676 | 2,1763 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,9788 | 1,9788 | |
| 0,05 | 1,36 | 1,9634 | 1,9634 | |
| 0,55 | 13,80 | 19,9282 | 1,5664 | |
| 0,03 | 2,72 | 3,9337 | 1,5639 | |
| 0,03 | 1,07 | 1,5519 | 1,5519 | |
| 0,07 | 1,37 | 1,9737 | 1,4596 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,20 | 4,6219 | -24,8603 | |
| 0,01 | 2,97 | 4,2857 | -11,0366 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5212 | ||
| 0,21 | 0,2978 | -0,4449 | ||
| 0,02 | 0,92 | 1,3321 | -0,2800 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,3951 | -0,2651 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,3906 | -0,0990 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,4041 | -0,0848 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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