Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 129 452 827
Positions actuelles 96
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class a déclaré un total de 96 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 129 452 827 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class sont Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Les nouvelles positions de LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class incluent Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and Unum Group (US:UNM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 3,33 1,7393 1,7393
0,01 2,56 1,3382 1,3382
0,07 2,38 1,2469 1,2469
0,03 2,06 1,0754 1,0754
0,04 6,41 3,3497 0,9762
-0,01 -2,10 -1,0990 0,9689
0,00 0,00 0,8575
0,00 0,00 0,7807
0,01 1,47 0,7681 0,7681
0,11 1,40 0,7298 0,7298
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,80 0,9395 -1,3056
-0,01 -2,13 -1,1162 -1,1162
-0,02 -1,11 -0,5818 -1,0167
-0,01 -1,67 -0,8758 -0,8758
-0,01 -1,63 -0,8526 -0,8526
0,04 4,87 2,5490 -0,8117
-0,01 -1,45 -0,7607 -0,7607
-0,02 -2,01 -1,0528 -0,7501
0,02 1,94 1,0168 -0,5433
0,01 2,42 1,2653 -0,4594
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,48 -7,86 7,5748 -0,1245
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 -4,04 7,07 -8,60 3,7000 -0,0915
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 45,95 6,41 32,20 3,3497 0,9762
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -4,05 6,30 12,91 3,2944 0,5618
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 6,25 6,27 15,99 3,2771 0,6310
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -13,42 6,03 -12,53 3,1557 -0,2230
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -4,04 5,51 -1,29 2,8836 0,1477
GL / Globe Life Inc. 0,04 -4,04 5,31 -8,23 2,7748 -0,0569
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -26,61 4,87 -28,96 2,5490 -0,8117
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -4,04 4,71 -5,66 2,4653 0,0174
CARR / Carrier Global Corporation 0,06 -4,04 4,36 5,44 2,2802 0,2548
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,06 -4,06 3,87 -12,94 2,0232 -0,1535
SSB / SouthState Corporation 0,04 13,15 3,75 -1,44 1,9629 0,0976
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -4,04 3,74 -9,75 1,9559 -0,0737
PRI / Primerica, Inc. 0,01 -4,03 3,55 -10,45 1,8554 -0,0852
CACI / CACI International Inc 0,01 -3,63 3,37 23,19 1,7640 0,4227
FNB / F.N.B. Corporation 0,24 21,78 3,36 13,81 1,7586 0,3115
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,10 3,33 1,7393 1,7393
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,04 3,30 11,29 1,7272 0,2735
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -4,04 3,24 -20,06 1,6944 -0,2910
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,61 3,24 7,57 1,6942 0,2192
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 -4,04 3,16 -6,10 1,6514 0,0044
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -4,04 3,05 -11,83 1,5939 -0,0990
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -4,04 3,03 2,57 1,5857 0,1374
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -4,05 2,98 7,38 1,5600 0,1996
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -4,04 2,96 -10,90 1,5478 -0,0789
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 -3,72 2,93 -2,59 1,5313 0,0586
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 -4,08 2,80 -8,71 1,4642 -0,0378
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -4,04 2,78 9,65 1,4556 0,2124
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -4,04 2,75 4,29 1,4379 0,1467
TRMB / Trimble Inc. 0,04 -3,96 2,66 -4,93 1,3936 0,0211
PJT / PJT Partners Inc. 0,02 -4,03 2,66 -9,20 1,3891 -0,0440
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 5,07 2,65 -7,17 1,3881 -0,0124
PNR / Pentair plc 0,03 -4,04 2,65 1,03 1,3877 0,1013
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -23,23 2,58 -21,74 1,3479 -0,2652
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,56 1,3382 1,3382
CI / The Cigna Group 0,01 -28,02 2,49 -26,19 1,3027 -0,3507
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -18,43 2,42 -31,30 1,2653 -0,4594
SLB / Schlumberger Limited 0,07 -4,04 2,40 -23,87 1,2563 -0,2892
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 2,38 1,2469 1,2469
RTX / RTX Corporation 0,02 -4,04 2,34 -1,51 1,2244 0,0599
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 6,50 2,18 12,91 1,1389 0,1944
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 8,18 2,17 -0,50 1,1343 0,0666
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,03 2,08 -3,21 1,0877 0,0352
UNM / Unum Group 0,03 2,06 1,0754 1,0754
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -4,04 2,04 -0,10 1,0644 0,0666
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,03 -4,04 1,99 -17,22 1,0407 -0,1369
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 -30,96 1,94 -38,96 1,0168 -0,5433
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -26,29 1,91 0,84 0,9994 0,0712
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -13,61 1,84 -9,25 0,9647 -0,0307
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 -22,27 1,84 -4,70 0,9644 0,0162
C / Citigroup Inc. 0,02 -58,40 1,80 -60,81 0,9395 -1,3056
TER / Teradyne, Inc. 0,02 70,25 1,76 21,87 0,9210 0,2129
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,02 -4,04 1,65 7,50 0,8624 0,1108
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 -3,94 1,52 -25,18 0,7957 -0,2005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,47 0,7681 0,7681
PR / Permian Resources Corporation 0,11 1,40 0,7298 0,7298
JOE / The St. Joe Company 0,02 0,97 0,5050 0,5050
CACI International, Inc. Call @ 360 June 2025 / DE (N/A) 0,00 0,08 0,0435 0,0435
Walmart Inc. Put @ 85, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0222 0,0222
U.S. Bancorp Call @ 45 January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0190 0,0190
U.S. Bancorp Call 47.5 Spetember 2025 / DE (N/A) 0,00 0,03 0,0165 0,0165
Murphy Oil Corp. Call @ 30 July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7807
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,8575
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Short -0,00 -27,99 -0,82 -54,23 -0,4269 0,4466
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Short -0,01 -4,04 -0,88 -14,02 -0,4587 0,0410
PRK / Park National Corporation Short -0,01 -4,04 -0,93 -6,25 -0,4864 -0,0003
IVZ / Invesco Ltd. Short -0,07 -52,04 -1,02 -60,14 -0,5328 0,7185
CPB / The Campbell's Company Short -0,03 -4,04 -1,03 -18,47 -0,5406 0,0803
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. Short -0,03 -37,64 -1,06 -44,55 -0,5543 0,3814
SNV / Synovus Financial Corp. Short -0,02 -205,01 -1,11 -262,34 -0,5818 -1,0167
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. Short -0,22 -4,04 -1,25 -7,41 -0,6539 0,0078
WBC / Westpac Banking Corporation Short -0,06 -4,04 -1,31 1,95 -0,6835 -0,0560
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN Short -0,00 44,98 -1,40 39,98 -0,7307 -0,2415
KMB / Kimberly-Clark Corporation Short -0,01 -1,45 -0,7607 -0,7607
HLI / Houlihan Lokey, Inc. Short -0,01 -1,63 -0,8526 -0,8526
DIS / The Walt Disney Company Short -0,01 -1,67 -0,8758 -0,8758
CVX / Chevron Corporation Short -0,01 16,17 -1,73 -13,36 -0,9053 0,5973
HCA / HCA Healthcare, Inc. Short -0,00 -3,28 -1,77 20,43 -0,9279 -0,2062
EFSC / Enterprise Financial Services Corp Short -0,03 -4,03 -1,79 -14,00 -0,9352 0,0834
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. Short -0,15 26,73 -1,85 23,32 -0,9685 -0,2330
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. Short -0,01 -4,04 -1,93 0,73 -1,0070 -0,0706
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. Short -0,01 -36,81 -1,99 -36,69 -1,0423 0,4649
DLTR / Dollar Tree, Inc. Short -0,02 162,95 -2,01 226,26 -1,0528 -0,7501
JCI / Johnson Controls International plc Short -0,02 -3,93 -2,02 13,71 -1,0538 -0,1856
MKL / Markel Group Inc. Short -0,00 -2,89 -2,02 -2,46 -1,0571 -0,0419
AON / Aon plc Short -0,01 -4,04 -2,03 -12,72 -1,0593 0,0775
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF Short -0,01 -52,05 -2,10 -50,24 -1,0990 0,9689
BNS / The Bank of Nova Scotia Short -0,04 29,81 -2,13 39,90 -1,1150 -0,3684
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Short -0,01 -2,13 -1,1162 -1,1162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF Short -0,00 16,96 -2,30 18,48 -1,2006 -0,2517
MCD / McDonald's Corporation Short -0,01 20,03 -2,34 22,16 -1,2256 -0,2861
ORI / Old Republic International Corporation Short -0,06 -4,04 -2,37 -5,84 -1,2410 -0,0070
SYY / Sysco Corporation Short -0,03 -4,04 -2,52 -7,26 -1,3164 0,0131
PRU / Prudential Financial, Inc. Short -0,03 -2,73 -3,39 -12,19 -1,7740 0,1185
POST / Post Holdings, Inc. Short -0,03 -4,04 -3,41 -6,50 -1,7822 0,0031
CBA / Commonwealth Bank of Australia Short -0,04 -4,04 -4,29 11,90 -2,2426 -0,3652