Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 76 459 524
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Fund a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 76 459 524 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Fund sont Alphabet Inc. (US:GOOG) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Fund incluent Comcast Corporation (US:CMCSA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,64 3,4515 1,7272
0,03 0,79 1,0364 1,0364
0,00 0,64 0,8350 0,8350
0,02 1,94 2,5369 0,6396
0,02 2,21 2,8902 0,5890
0,02 1,91 2,4940 0,5269
0,04 3,42 4,4653 0,4720
0,05 2,00 2,6126 0,4454
0,06 1,95 2,5424 0,3865
0,02 1,85 2,4205 0,3663
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8597
0,02 1,65 2,1541 -1,5651
0,00 1,01 1,3209 -1,2610
0,02 1,62 2,1174 -1,1296
0,02 1,42 1,8552 -0,7764
0,01 1,24 1,6142 -0,5616
0,04 4,01 5,2421 -0,5578
0,01 0,65 0,8448 -0,3060
0,02 1,53 2,0032 -0,2130
0,01 0,99 1,2882 -0,1580
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-12-28 pour la période de déclaration 2022-10-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 4,01 -18,85 5,2421 -0,5578
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -8,74 3,65 -4,47 4,7692 0,2858
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -12,98 3,42 0,41 4,4653 0,4720
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,37 -5,66 4,4001 0,2129
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,91 -1,86 3,7979 0,3240
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,75 -2,35 3,5886 0,2893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 64,72 2,64 79,73 3,4515 1,7272
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 0,00 2,63 -5,47 3,4335 0,1726
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -6,15 2,60 -9,36 3,4019 0,0322
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -1,56 2,50 -5,63 3,2644 0,1579
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -1,93 2,47 -13,38 3,2310 -0,1173
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 2,47 -0,96 3,2233 0,3018
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -2,14 2,44 -1,73 3,1838 0,2746
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 35,97 2,21 12,74 2,8902 0,5890
GM / General Motors Company 0,05 0,00 2,00 8,28 2,6126 0,4454
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,06 -1,59 1,95 5,88 2,5424 0,3865
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 43,07 1,94 20,10 2,5369 0,6396
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 21,49 1,91 13,83 2,4940 0,5269
PCAR / PACCAR Inc 0,02 0,00 1,85 5,83 2,4205 0,3663
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 -9,60 1,82 -2,05 2,3743 0,1985
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,68 3,64 2,1973 0,2934
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -31,49 1,65 -48,00 2,1541 -1,5651
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 1,62 -41,44 2,1174 -1,1296
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 1,60 -10,70 2,0938 -0,0117
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 0,00 1,58 0,83 2,0592 0,2258
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 -2,08 1,53 -18,85 2,0032 -0,2130
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,52 -3,61 1,9856 0,1358
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,47 -3,29 1,9199 0,1375
KMX / CarMax, Inc. 0,02 0,00 1,42 -36,69 1,8552 -0,7764
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,40 -13,08 1,8318 -0,0609
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,31 1,86 1,7136 0,2019
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -34,94 1,24 -33,42 1,6142 -0,5616
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,23 7,07 1,6036 0,2592
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -46,01 1,01 -54,07 1,3209 -1,2610
SPLK / Splunk Inc. 0,01 0,00 0,99 -20,03 1,2882 -0,1580
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,79 1,0364 1,0364
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 0,00 0,65 -11,86 0,8546 -0,0160
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -7,54 0,65 -34,15 0,8448 -0,3060
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,8350 0,8350
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,74 0,7085 -0,0745
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,38 -20,82 0,5027 -0,0668
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8597