Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 573 519
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 573 519 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class sont The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . Les nouvelles positions de OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,18 2,4046 2,4046
0,00 0,18 2,3025 1,7893
0,00 0,15 2,0067 1,6879
0,00 0,20 2,5962 1,5673
0,00 0,15 2,0149 1,5431
0,00 0,12 1,5353 1,5353
0,19 2,4465 0,8540
0,00 0,16 2,1427 0,7350
0,00 0,22 2,9364 0,5414
0,00 0,18 2,3977 0,3566
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8653
0,00 0,00 -1,0772
0,00 0,08 1,0013 -0,8786
0,00 0,08 1,0896 -0,8513
0,00 0,00 -0,7638
0,00 0,06 0,8039 -0,6921
0,01 0,20 2,5803 -0,4454
0,00 0,19 2,5116 -0,4376
0,00 0,17 2,2384 -0,4222
0,00 0,17 2,2314 -0,4203
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BCO / The Brink's Company 0,00 -5,08 0,22 -9,35 2,9364 0,5414
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 -10,71 0,22 -18,52 2,9016 0,2709
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 -11,64 0,21 -15,54 2,7958 0,3448
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -20,50 0,21 -30,03 2,7957 -0,1579
ATI / ATI Inc. 0,00 -15,14 0,21 -19,08 2,7937 0,2354
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -11,66 0,21 -20,16 2,7122 0,1925
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -11,88 0,20 -25,37 2,6302 0,0198
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 -21,69 0,20 -30,53 2,6136 -0,1682
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,55 0,20 -27,21 2,6123 -0,0366
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -16,69 0,20 -36,25 2,6008 -0,4090
EVR / Evercore Inc. 0,00 165,01 0,20 87,62 2,5962 1,5673
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -19,33 0,20 -31,36 2,5926 -0,2066
ONB / Old National Bancorp 0,01 -26,88 0,20 -36,77 2,5803 -0,4454
CADE / Cadence Bank 0,01 14,38 0,19 20,89 2,5187 0,0840
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 -21,53 0,19 -36,96 2,5116 -0,4376
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -22,94 0,19 -25,49 2,4985 0,0148
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -11,73 0,19 -21,34 2,4769 0,1499
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -22,11 0,19 -23,98 2,4672 0,0666
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 -18,55 0,19 -27,80 2,4607 -0,0610
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,19 14,11 2,4465 0,8540
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 -10,75 0,18 -26,10 2,4215 -0,0057
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,18 2,4046 2,4046
PSN / Parsons Corporation 0,00 3,10 0,18 -12,92 2,3977 0,3566
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -10,47 0,18 -33,95 2,3600 -0,2781
TKR / The Timken Company 0,00 314,92 0,18 236,54 2,3025 1,7893
POR / Portland General Electric Company 0,00 -29,22 0,17 -27,50 2,2896 -0,0492
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -35,59 0,17 -37,73 2,2384 -0,4222
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 16,09 0,17 -37,87 2,2314 -0,4203
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -11,44 0,17 -35,04 2,1766 -0,2977
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -10,14 0,16 -33,06 2,1581 -0,2332
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 24,74 0,16 12,50 2,1427 0,7350
AVNT / Avient Corporation 0,00 -11,01 0,16 -30,90 2,1229 -0,1515
BDC / Belden Inc. 0,00 -11,30 0,16 -21,57 2,1064 0,1207
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 4,14 0,16 -18,23 2,0641 0,1875
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 2,59 0,15 -24,26 2,0196 0,0447
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 530,10 0,15 410,00 2,0149 1,5431
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 435,96 0,15 375,00 2,0067 1,6879
MKSI / MKS Inc. 0,00 30,74 0,14 -16,28 1,9022 -0,3197
BC / Brunswick Corporation 0,00 8,92 0,14 -25,77 1,9003 0,0089
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,12 1,5353 1,5353
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 -11,59 0,10 -26,28 1,3298 -0,0053
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 -38,52 0,08 -58,79 1,0896 -0,8513
SM / SM Energy Company 0,00 -34,33 0,08 -60,62 1,0013 -0,8786
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -33,16 0,06 -60,13 0,8039 -0,6921
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0772
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7638
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8653