Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 58 332 520
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 58 332 520 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class incluent Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,50 6,0003 3,3441
1,49 2,5541 2,5541
1,00 1,7084 1,7084
0,01 0,58 0,9887 0,9887
0,01 3,91 6,7078 0,8541
0,05 1,29 2,2190 0,7209
0,03 3,38 5,7910 0,6745
0,01 1,82 3,1122 0,6617
0,01 1,06 1,8203 0,4007
0,00 1,27 2,1696 0,2003
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,21 3,7873 -1,1654
0,01 1,63 2,7905 -1,0708
0,02 2,75 4,7103 -0,8692
0,00 0,76 1,3021 -0,7402
0,00 0,75 1,2938 -0,6515
0,00 0,70 1,2084 -0,3082
0,01 1,28 2,1946 -0,2420
0,01 1,39 2,3905 -0,1993
0,01 1,35 2,3217 -0,1225
0,00 1,47 2,5253 -0,0738
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,56 3,91 9,55 6,7078 0,8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,50 115,92 6,0003 3,3441
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,38 8,17 5,7910 0,6745
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,91 -3,09 4,9947 0,0684
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -20,00 2,75 -19,32 4,7103 -0,8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,64 -0,23 4,5255 0,1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,46 -3,42 4,2171 0,0437
AAPL / Apple Inc. 0,01 -12,00 2,21 -26,93 3,7873 -1,1654
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,82 21,40 3,1122 0,6617
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,76 1,62 3,0115 0,1789
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,66 -0,30 2,8375 0,1169
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,63 -30,94 2,7905 -1,0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,56 -0,76 2,6746 0,0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1,49 2,5541 2,5541
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,47 -7,12 2,5253 -0,0738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,39 -11,77 2,3905 -0,1993
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,35 -9,19 2,3217 -0,1225
AGI / Alamos Gold Inc. 0,05 25,00 1,29 41,58 2,2190 0,7209
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,28 -13,92 2,1946 -0,2420
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,27 5,33 2,1696 0,2003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,17 -1,77 2,0027 0,0544
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 1,06 22,52 1,8203 0,4007
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,00 -0,50 1,7091 0,0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1,00 1,7084 1,7084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,98 3,28 1,6741 0,1250
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,97 4,98 1,6620 0,1490
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,96 -0,93 1,6398 0,0580
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 0,89 -6,94 1,5178 -0,0403
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,88 -4,34 1,5129 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,83 -5,36 1,4231 -0,0139
DHR / Danaher Corporation 0,00 -33,33 0,76 -39,09 1,3021 -0,7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,75 -36,48 1,2938 -0,6515
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,74 -2,26 1,2601 0,0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,72 -0,97 1,2301 0,0431
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,71 9,88 1,2205 0,1589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,70 -23,89 1,2084 -0,3082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,58 0,9887 0,9887
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,53 -1,30 0,9106 0,0292
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,53 -10,92 0,9098 -0,0662
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,51 0,80 0,8672 0,0452
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,5966 0,0331