Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 154 799 283
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 154 799 283 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Fiserv, Inc. (US:FISV) . Les nouvelles positions de Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc incluent S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
29,97 29,97 19,2850 17,2856
0,01 3,15 2,0244 2,0244
0,04 2,37 1,5231 0,3792
0,01 2,68 1,7264 0,3659
0,00 5,72 3,6833 0,2445
0,02 7,27 4,6789 0,2415
0,01 1,64 1,0523 0,2403
0,01 2,43 1,5606 0,2395
0,05 5,19 3,3403 0,2271
0,01 2,18 1,4054 0,1987
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 3,71 2,3854 -2,9837
0,01 2,36 1,5204 -2,4467
0,00 0,00 -2,1048
0,03 2,80 1,8031 -1,8958
0,01 1,17 0,7535 -1,3770
0,00 0,46 0,2948 -1,2120
0,14 4,82 3,1007 -1,1981
0,00 0,69 0,4452 -1,1748
0,02 3,43 2,2062 -0,8382
0,01 1,89 1,2174 -0,7721
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-05-27 pour la période de déclaration 2022-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 29,97 778,27 29,97 778,49 19,2850 17,2856
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 0,00 7,27 -3,99 4,6789 0,2415
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 -16,57 5,98 -14,46 3,8469 -0,2484
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 5,72 -2,47 3,6833 0,2445
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 0,00 5,19 -2,31 3,3403 0,2271
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 5,09 -16,92 3,2733 -0,3141
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 5,03 -11,03 3,2344 -0,0756
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 0,00 5,02 -20,81 3,2291 -0,4837
EFX / Equifax Inc. 0,02 0,00 4,86 -19,03 3,1272 -0,3891
ROL / Rollins, Inc. 0,14 -35,90 4,82 -34,33 3,1007 -1,1981
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 4,66 -9,42 2,9990 -0,0159
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 4,41 -20,20 2,8375 -0,4004
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 0,00 4,24 -4,98 2,7280 0,1137
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 0,00 4,11 -11,74 2,6453 -0,0840
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -50,00 3,71 -59,55 2,3854 -2,9837
HEI / HEICO Corporation 0,02 -38,02 3,43 -34,01 2,2062 -0,8382
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 0,00 3,39 -0,91 2,1835 0,1775
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,15 2,0244 2,0244
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 3,00 -24,75 1,9311 -0,4052
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 -54,22 2,80 -55,62 1,8031 -1,8958
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 2,68 15,55 1,7264 0,3659
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 2,60 -3,02 1,6746 0,1025
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,49 -17,29 1,6004 -0,1616
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,00 2,43 7,54 1,5606 0,2395
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,04 50,00 2,37 21,26 1,5231 0,3792
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -67,74 2,36 -65,10 1,5204 -2,4467
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 2,35 2,40 1,5091 0,1672
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 0,00 2,18 6,07 1,4054 0,1987
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 2,14 -6,39 1,3768 0,0376
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,01 -14,15 1,2931 -0,0778
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 -43,26 1,89 -44,29 1,2174 -0,7721
CHE / Chemed Corporation 0,00 -34,00 1,67 -36,82 1,0755 -0,4741
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 1,64 17,97 1,0523 0,2403
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 1,49 -4,06 0,9579 0,0492
BLL / Ball Corp. 0,01 0,00 1,30 -6,49 0,8338 0,0217
TTC / The Toro Company 0,01 -62,36 1,17 -67,79 0,7535 -1,3770
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 -33,33 1,17 -38,34 0,7508 -0,3570
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 1,09 -0,37 0,6985 0,0604
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -65,31 0,69 -75,01 0,4452 -1,1748
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,61 -12,84 0,3937 -0,0172
GIB / CGI Inc. 0,01 -33,64 0,58 -40,18 0,3749 -0,1954
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,58 -18,79 0,3701 -0,0453
OTEX / Open Text Corporation 0,01 -65,71 0,51 -69,42 0,3274 -0,6462
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,49 8,83 0,3178 0,0521
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -81,43 0,46 -82,19 0,2948 -1,2120
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1048