Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 566 203 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Value Holdings Management Co. Llc a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 566 203 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Value Holdings Management Co. Llc sont EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 0,06 | 10,6439 | 2,8344 | |
| 0,46 | 0,04 | 6,3551 | 1,3849 | |
| 0,91 | 0,03 | 5,7624 | 0,7858 | |
| 0,30 | 0,03 | 5,2245 | 0,7498 | |
| 0,23 | 0,05 | 8,6114 | 0,6911 | |
| 0,20 | 0,02 | 3,0662 | 0,2872 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,5023 | 0,2525 | |
| 0,07 | 0,00 | 0,6111 | 0,1894 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,9034 | 0,1373 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,7294 | 0,1292 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,01 | 2,5291 | -1,4564 | |
| 0,31 | 0,03 | 5,9563 | -1,0207 | |
| 0,27 | 0,02 | 3,8437 | -0,9104 | |
| 0,69 | 0,03 | 5,8408 | -0,7985 | |
| 0,33 | 0,02 | 2,6992 | -0,7161 | |
| 0,15 | 0,02 | 2,7163 | -0,4550 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,0049 | -0,4444 | |
| 0,44 | 0,01 | 1,9887 | -0,4155 | |
| 0,14 | 0,02 | 2,9046 | -0,4019 | |
| 0,94 | 0,05 | 9,3585 | -0,2583 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 46,34 | 10,6439 | 2,8344 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,94 | -1,05 | 0,05 | 1,96 | 9,3585 | -0,2583 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,23 | 0,00 | 0,05 | 14,29 | 8,6114 | 0,6911 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,46 | 0,00 | 0,04 | 34,62 | 6,3551 | 1,3849 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,31 | 0,00 | 0,03 | -10,81 | 5,9563 | -1,0207 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,69 | 0,00 | 0,03 | -5,71 | 5,8408 | -0,7985 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,91 | 0,00 | 0,03 | 23,08 | 5,7624 | 0,7858 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 26,09 | 5,2245 | 0,7498 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,34 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 3,9007 | 0,0659 | |||
| 1GPN / Global Payments Inc. | 0,27 | 5,02 | 0,02 | -16,00 | 3,8437 | -0,9104 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 3,8055 | -0,1116 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 3,0662 | 0,2872 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 2,9046 | -0,4019 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,15 | 9,33 | 0,02 | -6,25 | 2,7163 | -0,4550 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,33 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 2,6992 | -0,7161 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,24 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 2,5291 | -1,4564 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,16 | -3,57 | 0,01 | 8,33 | 2,3709 | -0,0239 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,44 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 1,9887 | -0,4155 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 1,9034 | 0,1373 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 1,4528 | 0,0438 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,1194 | -0,1334 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 1,1065 | 0,0693 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,03 | -5,71 | 0,01 | -28,57 | 1,0049 | -0,4444 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,8163 | -0,1982 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7988 | -0,0520 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,7577 | 0,0136 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,10 | 16,96 | 0,00 | 33,33 | 0,7294 | 0,1292 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,12 | 50,31 | 0,00 | 50,00 | 0,6713 | 0,1136 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,07 | 40,98 | 0,00 | 50,00 | 0,6111 | 0,1894 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5191 | 0,0606 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,04 | 119,76 | 0,00 | 100,00 | 0,5023 | 0,2525 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4290 | -0,0758 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
